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ID
Integral Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 4074 M
Rotación
54.59%
Rendimiento estimado a 1 año
19.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4074 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1015 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 159 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.07%
Posición
1,209
Nuevas
111
Aumentadas
95
Reducidas
439
Cerradas
549
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.8 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 3.64 M |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+USD 2.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.3 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 17.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.7 M |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+USD 9.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.53% |
| 3 | Tecnología | 0.46% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.41% |
| 5 | Industriales | 0.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Opción de venta
Blackstone
BX
USD 94.4 mil M
| USD 2.51 M | 0.06% |
78,500
+3,600
| +5% | +USD 123 k |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
102
Opción de compra
Texas Instruments
TXN
USD 285 mil M
| USD 2.4 M | 0.06% |
23,100
+13,900
| +151% | +USD 1.51 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
103
Opción de compra
ExxonMobil
XOM
USD 724 mil M
| USD 2.38 M | 0.06% |
31,900
-81,300
| -72% | -USD 6.5 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
104
Gilead Sciences
GILD
USD 211 mil M
| USD 2.35 M | 0.06% |
31,187
+22,443
| +257% | +USD 1.78 M |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
105
Mastercard
MA
USD 566 mil M
| USD 2.34 M | 0.06% |
13,354
-2,159
| -14% | -USD 369 k |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
106
GE Aerospace
GE
USD 334 mil M
| USD 2.33 M | 0.06% |
36,011
+5,292
| +17% | +USD 392 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
107
Opción de venta
Honeywell
HON
USD 71.1 mil M
| USD 2.31 M | 0.06% |
17,712
+9,188
| +108% | +USD 1.27 M |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
108
Opción de venta
Adobe
ADBE
USD 96 mil M
| USD 2.27 M | 0.06% |
10,500
+9,000
| +600% | +USD 1.83 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
109
Opción de venta
NXP Semiconductors
NXPI
USD 67 mil M
| USD 2.22 M | 0.05% |
19,000
-46,800
| -71% | -USD 5.65 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
110
Opción de compra
Verizon
VZ
USD 187 mil M
| USD 2.21 M | 0.05% |
46,200
-30,000
| -39% | -USD 1.51 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
111
Opción de venta
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 2.2 M | 0.05% |
12,800
-25,200
| -66% | -USD 4.44 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
112
Opción de venta
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.2 B
| USD 2.19 M | 0.05% |
11,000
-800
| -7% | -USD 164 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
CELG
113
Opción de compra
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 2.17 M | 0.05% |
24,300
-22,100
| -48% | -USD 2.12 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
114
Opción de venta
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29 mil M
| USD 2.09 M | 0.05% |
33,500
-2,500
| -7% | -USD 179 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
115
Opción de venta
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 2.08 M | 0.05% |
17,200
-19,300
| -53% | -USD 2.34 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
AABA
116
Opción de compra
Dejó de cotizar
Altaba Inc
AABA
| USD 2.07 M | 0.05% |
28,000
-23,800
| -46% | -USD 1.79 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
117
Opción de compra
ServiceNow
NOW
USD 113 mil M
| USD 2.07 M | 0.05% |
62,500
| – | – |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
118
Opción de venta
Mastercard
MA
USD 566 mil M
| USD 2.05 M | 0.05% |
11,700
-34,100
| -74% | -USD 5.83 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
119
Opción de venta
American Airlines Group
AAL
USD 8561 M
| USD 2.01 M | 0.05% |
38,700
-135,500
| -78% | -USD 7.26 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
120
Opción de compra
3M
MMM
USD 90.6 mil M
| USD 1.98 M | 0.05% |
10,764
+239
| +2% | +USD 47.4 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
121
Opción de compra
Delta Air Lines
DAL
USD 54.9 mil M
| USD 1.96 M | 0.05% |
35,800
-146,800
| -80% | -USD 8.1 M |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
ALXN
122
Opción de compra
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| USD 1.91 M | 0.05% |
17,100
+9,400
| +122% | +USD 1.12 M |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
123
Opción de venta
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 100 mil M
| USD 1.89 M | 0.05% |
5,500
-400
| -7% | -USD 139 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
124
Opción de venta
Delta Air Lines
DAL
USD 54.9 mil M
| USD 1.88 M | 0.05% |
34,200
-148,800
| -81% | -USD 8.21 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
125
Opción de venta
American International
AIG
USD 42.8 mil M
| USD 1.83 M | 0.05% |
+33,700
| Nuevas | +USD 1.99 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisión del portafolio de Integral Derivatives en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Integral Derivatives mantenía 1,209 posiciones valuadas en USD 4074 M, un 20% menos que los USD 5089 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Integral Derivatives registró retiros netos por USD 159 M en T1 2018, cerró 549 posiciones y redujo 439 tenencias. Su salida más destacada fue Alphabet (Google) Class A, una posición estimada en USD 24.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
Contra la tendencia, Integral Derivatives abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class C por valor de USD 11.7 M.
- La mayor compra de Integral Derivatives en T1 2018 fue Alphabet (Google) Class C: 227,220 acciones por un valor de USD 11.7 M.
- Integral Derivatives fue quien más aumentó su posición en Booking.com durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 3.64 M.
- La mayor reducción de Integral Derivatives durante T1 2018 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Integral Derivatives cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class A en T1 2018, con una venta estimada de USD 24.3 M.
- Las diez principales posiciones de Integral Derivatives representan 77% de su cartera de USD 4074 M en T1 2018.
- Integral Derivatives abrió 111 posiciones nuevas y cerró 549 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Integral Derivatives cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 4074 M.
Según el Informe 13F de Integral Derivatives correspondiente a T1 2018, presentado el 19 abr 2018.