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ID

Integral Derivatives Portfolio-Positionen

AUM 4,07 Mrd. $ Umschlag 54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+12,5 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+5,44 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,8 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+3,64 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+2,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+24,3 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+17,5 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+12,9 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+11,7 Mio. $
5
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+9,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,2 %
2 Kommunikationsdienste 0,53 %
3 Technologie 0,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,41 %
5 Industrie 0,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BX-Symbol
101
Put
Blackstone
BX
93,4 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,06 %
78.500
+3.600
+5 % +122.737 $
2015 Q3
10 Quartale
TXN-Symbol
102
CALL
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,06 %
23.100
+13.900
+151 % +1,51 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
XOM-Symbol
103
CALL
ExxonMobil
XOM
744 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,06 %
31.900
-81.300
-72 % -6,5 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
GILD-Symbol
104
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,06 %
31.187
+22.443
+257 % +1,78 Mio. $
2016 Q1
8 Quartale
MA-Symbol
105
Mastercard
MA
548 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,06 %
13.354
-2.159
-14 % -369.025 $
2015 Q1
12 Quartale
GE-Symbol
106
GE Aerospace
GE
292 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,06 %
36.011
+5.292
+17 % +392.090 $
2017 Q4
1 Quartal
HON-Symbol
107
Put
Honeywell
HON
68,5 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,06 %
17.712
+9.188
+108 % +1,27 Mio. $
2015 Q3
10 Quartale
ADBE-Symbol
108
Put
Adobe
ADBE
104 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,06 %
10.500
+9.000
+600 % +1,83 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
NXPI-Symbol
109
Put
NXP Semiconductors
NXPI
60,3 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,05 %
19.000
-46.800
-71 % -5,65 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
VZ-Symbol
110
CALL
Verizon
VZ
182 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,05 %
46.200
-30.000
-39 % -1,51 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
PXD-Symbol
111
Put
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
2,2 Mio. $ 0,05 %
12.800
-25.200
-66 % -4,44 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
BRK.B-Symbol
112
Put
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
2,19 Mio. $ 0,05 %
11.000
-800
-7 % -164.269 $
2017 Q2
3 Quartale
CELG
113
CALL
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
2,17 Mio. $ 0,05 %
24.300
-22.100
-48 % -2,12 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
KHC-Symbol
114
Put
The Kraft Heinz Company
KHC
29,7 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,05 %
33.500
-2.500
-7 % -179.014 $
2016 Q4
5 Quartale
EA-Symbol
115
Put
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
2,08 Mio. $ 0,05 %
17.200
-19.300
-53 % -2,34 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
AABA
116
CALL
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
2,07 Mio. $ 0,05 %
28.000
-23.800
-46 % -1,79 Mio. $
2017 Q2
3 Quartale
NOW-Symbol
117
CALL
ServiceNow
NOW
160 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,05 %
62.500
– –
2017 Q2
3 Quartale
MA-Symbol
118
Put
Mastercard
MA
548 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,05 %
11.700
-34.100
-74 % -5,83 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
AAL-Symbol
119
Put
American Airlines Group
AAL
7,96 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,05 %
38.700
-135.500
-78 % -7,26 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
MMM-Symbol
120
CALL
3M
MMM
89,2 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,05 %
10.764
+239
+2 % +47.357 $
2013 Q4
17 Quartale
DAL-Symbol
121
CALL
Delta Air Lines
DAL
50,4 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,05 %
35.800
-146.800
-80 % -8,1 Mio. $
2015 Q4
9 Quartale
ALXN
122
CALL
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
1,91 Mio. $ 0,05 %
17.100
+9.400
+122 % +1,12 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
REGN-Symbol
123
Put
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
83,2 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,05 %
5.500
-400
-7 % -139.126 $
2013 Q4
17 Quartale
DAL-Symbol
124
Put
Delta Air Lines
DAL
50,4 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,05 %
34.200
-148.800
-81 % -8,21 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
AIG-Symbol
125
Put
American International
AIG
43,1 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,05 %
+33.700
Neu +1,99 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
3 4
5
6 7

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ExxonMobil Investment Management Irving, Texas 3,47 Mrd. $ AUM 15,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CGOV Asset Management
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VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg 1,47 Mrd. $ AUM 0,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada 6,7 Mrd. $ AUM 3,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado 1,16 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio 711 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
  • Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .