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ID
Integral Derivatives ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40.7億
売買回転率
54.59%
推定1年リターン
19.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.41%
1年予想リターン
+19.81%
3年間の予想リターン
+45.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$40.7億
運用資産残高の伸び率
-$10.2億
(-20%)
資金フロー
-$1.59億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.07%
保有額
1,209
新規
111
買い増し
95
減少
439
解消
549
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1254万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$544万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$480万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$364万 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+$248万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2430万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1754万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1291万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1167万 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$916万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.2% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 0.53% |
| 3 | 情報技術 | 0.46% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.41% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
プット
Blackstone
BX
$1002億
| $251万 | 0.06% |
78,500
+3,600
| +5% | +$12.3万 |
2015 Q3
10四半期
|
|
102
コール
Texas Instruments
TXN
$2848億
| $240万 | 0.06% |
23,100
+13,900
| +151% | +$151万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
103
コール
ExxonMobil
XOM
$6905億
| $238万 | 0.06% |
31,900
-81,300
| -72% | -$650万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
104
Gilead Sciences
GILD
$2164億
| $235万 | 0.06% |
31,187
+22,443
| +257% | +$178万 |
2016 Q1
8四半期
|
|
105
Mastercard
MA
$5860億
| $234万 | 0.06% |
13,354
-2,159
| -14% | -$36.9万 |
2015 Q1
12四半期
|
|
106
GE Aerospace
GE
$3418億
| $233万 | 0.06% |
36,011
+5,292
| +17% | +$39.2万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
107
プット
Honeywell
HON
$724億
| $231万 | 0.06% |
17,712
+9,188
| +108% | +$127万 |
2015 Q3
10四半期
|
|
108
プット
Adobe
ADBE
$967億
| $227万 | 0.06% |
10,500
+9,000
| +600% | +$183万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
109
プット
NXP Semiconductors
NXPI
$668億
| $222万 | 0.05% |
19,000
-46,800
| -71% | -$565万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
110
コール
Verizon
VZ
$1914億
| $221万 | 0.05% |
46,200
-30,000
| -39% | -$151万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
111
プット
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| $220万 | 0.05% |
12,800
-25,200
| -66% | -$444万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
112
プット
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $219万 | 0.05% |
11,000
-800
| -7% | -$16.4万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
|
CELG
113
コール
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $217万 | 0.05% |
24,300
-22,100
| -48% | -$212万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
114
プット
The Kraft Heinz Company
KHC
$302億
| $209万 | 0.05% |
33,500
-2,500
| -7% | -$17.9万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
115
プット
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $208万 | 0.05% |
17,200
-19,300
| -53% | -$234万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
|
AABA
116
コール
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| $207万 | 0.05% |
28,000
-23,800
| -46% | -$179万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
117
コール
ServiceNow
NOW
$1129億
| $207万 | 0.05% |
62,500
| – | – |
2017 Q2
3四半期
|
|
|
118
プット
Mastercard
MA
$5860億
| $205万 | 0.05% |
11,700
-34,100
| -74% | -$583万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
119
プット
American Airlines Group
AAL
$90.3億
| $201万 | 0.05% |
38,700
-135,500
| -78% | -$726万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
120
コール
3M
MMM
$1000億
| $198万 | 0.05% |
10,764
+239
| +2% | +$4.74万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
121
コール
Delta Air Lines
DAL
$587億
| $196万 | 0.05% |
35,800
-146,800
| -80% | -$810万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
|
ALXN
122
コール
上場廃止
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| $191万 | 0.05% |
17,100
+9,400
| +122% | +$112万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
123
プット
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$963億
| $189万 | 0.05% |
5,500
-400
| -7% | -$13.9万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
|
124
プット
Delta Air Lines
DAL
$587億
| $188万 | 0.05% |
34,200
-148,800
| -81% | -$821万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
125
プット
American International
AIG
$427億
| $183万 | 0.05% |
+33,700
| 新規 | +$199万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivativesの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesは$40.7億相当のポジションを1,209件保有しており、前四半期の$50.9億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Integral Derivativesは2018年第1四半期に純額で$1.59億を引き出し、549銘柄のポジションを解消し、439銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定 $2430万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Integral Derivativesは$1172万相当のAlphabet (Google) Class Cの新規ポジションを取りました。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は227,220株、評価額は$1172万でした。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にBooking.comの保有額を最も増やし、増加額は推定$364万でした。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1291万相当を減らしました。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2430万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesの上位10銘柄は、運用資産総額$40.7億のポートフォリオの77%を占めています。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期に新たに111件のポジションを取り、549件のポジションを解消しました。
- Integral Derivativesのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$40.7億となりました。
2018年4月19日に提出された、2018年第1四半期分のIntegral Derivativesの 13F報告書 に基づいています。