Sentry Investments ポートフォリオ保有銘柄

Sentry Investmentsの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第1四半期時点で、Sentry Investmentsは$67億相当のポジションを228件保有しており、前四半期の$78.7億から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。

Sentry Investmentsは2018年第1四半期に純額で$8.97億を引き出し、32銘柄のポジションを解消し、93銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はLiberty Global Class Cで、推定 $1.9億 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、ヘルスケアです。

相場の流れに反して、Sentry Investmentsは$5951万相当のApplied Materialsの新規ポジションを取りました。

• Sentry Investmentsが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はApplied Materialsで、株数は1,070,200株、評価額は$5951万でした。
• Sentry Investmentsは2018年第1四半期にTelusの保有額を最も増やし、増加額は推定$5867万でした。
• Sentry Investmentsが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNewell Brandsで、推定$6605万相当を減らしました。
• Sentry Investmentsは2018年第1四半期にLiberty Global Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.9億でした。
• 2018年第1四半期時点で、Sentry Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$67億のポートフォリオの27%を占めています。
• Sentry Investmentsは2018年第1四半期に新たに33件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
• Sentry Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$67億となりました。

2018年5月11日に提出された、2018年第1四半期分のSentry Investmentsの 13F報告書 に基づいています。