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Sentry Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 6,7 bi
Giro
28,51%
Retorno est. (1 ano)
3,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,48%
Retorno est. (1 ano)
+3,72%
Retorno est. (3 anos)
+14%
Retorno est. (5 anos)
+46,34%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,18 bi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 897 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-13,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,15%
Posição
228
Nova
33
Aumentada
59
Reduzida
93
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 59,6 mi |
| 2 |
Telus
TU
|
+US$ 58,7 mi |
| 3 |
Scotiabank
BNS
|
+US$ 57,2 mi |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$ 39,4 mi |
| 5 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$ 31,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$ 190 mi |
| 2 |
Sensata Technologies
ST
|
+US$ 75,7 mi |
| 3 |
Newell Brands
NWL
|
+US$ 66,1 mi |
| 4 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$ 65 mi |
| 5 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+US$ 61,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 20,1% |
| 2 | Serviços de comunicação | 14,27% |
| 3 | Saúde | 13,07% |
| 4 | Tecnologia | 12,31% |
| 5 | Industriais | 11,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 277 mi | 4,13% |
4.450.500
+153.800
| +4% | +US$ 11 mi |
2014 Q2
15 trimestres
|
|
2
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 202 mi | 3,02% |
14.531.469
-649.183
| -4% | -US$ 9,4 mi |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
3
Waste Connections
WCN
US$ 42,2 bi
| US$ 195 mi | 2,91% |
2.108.399
-626.216
| -23% | -US$ 44,5 mi |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
4
Magna International
MGA
US$ 17,7 bi
| US$ 185 mi | 2,77% |
2.554.300
+166.400
| +7% | +US$ 9,29 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 174 mi | 2,6% |
582
-49
| -8% | -US$ 15,1 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 173 mi | 2,59% |
3.357.380
-626.780
| -16% | -US$ 34,6 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
7
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 158 mi | 2,36% |
3.902.855
-304.200
| -7% | -US$ 10,6 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
8
Republic Services
RSG
US$ 70,9 bi
| US$ 156 mi | 2,32% |
2.348.223
-458.338
| -16% | -US$ 30,7 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
9
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 150 mi | 2,23% |
3.270.125
-1.121.200
| -26% | -US$ 55,7 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
MAXR
10
Deslistada
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
| US$ 148 mi | 2,21% |
2.482.000
+242.400
| +11% | +US$ 13,4 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 147 mi | 2,2% |
1.338.180
-43.400
| -3% | -US$ 4,91 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
12
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 147 mi | 2,19% |
1.227.614
-151.328
| -11% | -US$ 18,3 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
13
Telus
TU
US$ 13,3 bi
| US$ 142 mi | 2,12% |
6.271.960
+3.214.760
| +105% | +US$ 58,7 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
14
CGI
GIB
US$ 15,6 bi
| US$ 141 mi | 2,1% |
2.440.300
-221.300
| -8% | -US$ 12,6 mi |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
15
BCE
BCE
US$ 19 bi
| US$ 137 mi | 2,05% |
2.472.427
+87.847
| +4% | +US$ 3,95 mi |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
16
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 128 mi | 1,91% |
764.300
+202.500
| +36% | +US$ 39,4 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
17
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 125 mi | 1,87% |
3.660.199
+192.100
| +6% | +US$ 7,45 mi |
2014 Q1
16 trimestres
|
|
18
Labcorp
LH
US$ 25,8 bi
| US$ 125 mi | 1,87% |
899.074
-67.395
| -7% | -US$ 9,9 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
19
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 125 mi | 1,86% |
711.060
-71.300
| -9% | -US$ 12,2 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
20
Cinemark Holdings
CNK
US$ 4,46 bi
| US$ 124 mi | 1,85% |
3.296.223
-205.700
| -6% | -US$ 7,81 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
21
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$ 17,2 bi
| US$ 121 mi | 1,81% |
4.900.780
-474.264
| -9% | -US$ 11,8 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 118 mi | 1,76% |
549.967
+68.967
| +14% | +US$ 15,8 mi |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
23
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 114 mi | 1,7% |
2.509.750
+156.000
| +7% | +US$ 5,63 mi |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
|
24
Scotiabank
BNS
US$ 111 bi
| US$ 112 mi | 1,67% |
1.411.402
+901.989
| +177% | +US$ 57,2 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
25
Pembina Pipeline
PBA
US$ 29,1 bi
| US$ 111 mi | 1,65% |
2.753.005
+51.200
| +2% | +US$ 1,7 mi |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ID
VAM
PJC
SWITC
Revisão da carteira de Sentry Investments no T1 2018
No T1 2018, Sentry Investments detinha 228 posições no valor de US$ 6,7 bi, uma queda de 15% em relação a US$ 7,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Sentry Investments fez uma retirada líquida de US$ 897 mi em T1 2018, encerrando 32 posições e reduzindo 93 participações. Sua saída mais significativa foi Liberty Global Class C, uma posição estimada em US$ 190 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Saúde.
Na contramão da tendência, Sentry Investments abriu uma nova posição em Applied Materials no valor de US$ 59,5 mi.
- A maior compra de Sentry Investments no T1 2018 foi Applied Materials: 1.070.200 ações no valor de US$ 59,5 mi.
- Sentry Investments foi quem mais aumentou sua posição em Telus no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 58,7 mi.
- A maior redução de Sentry Investments em T1 2018 foi em Newell Brands, com um corte estimado de US$ 66,1 mi.
- Sentry Investments encerrou totalmente sua posição em Liberty Global Class C no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 190 mi.
- As dez maiores posições de Sentry Investments representam 27% de sua carteira de US$ 6,7 bi no T1 2018.
- Sentry Investments abriu 33 novas posições e encerrou 32 em T1 2018.
- O valor da carteira de Sentry Investments caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 6,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sentry Investments referente a T1 2018, protocolado em 11 de mai. de 2018.