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Sentry Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$67억
회전율
28.51%
1년 추정 수익률
3.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.48%
1년 예상 수익률
+3.72%
3년 예상 수익률
+14%
5년 예상 수익률
+46.34%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$67억
AUM 성장
-US$11.8억
(-15%)
자금 흐름
-US$8.97억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-13.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.15%
보유액
228
신규
33
증가
59
축소
93
청산됨
32
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$5958만 |
| 2 |
Telus
TU
|
+US$5867만 |
| 3 |
Scotiabank
BNS
|
+US$5719만 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$3935만 |
| 5 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$3109만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$1.9억 |
| 2 |
Sensata Technologies
ST
|
+US$7567만 |
| 3 |
Newell Brands
NWL
|
+US$6605만 |
| 4 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$6499만 |
| 5 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+US$6105만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.1% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.27% |
| 3 | 건강관리 | 13.07% |
| 4 | 정보기술 | 12.31% |
| 5 | 산업재 | 11.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$2.77억 | 4.13% |
4,450,500
+153,800
| +4% | +US$1103만 |
2014 Q2
15개 분기
|
|
2
Brookfield
BN
US$817억
| US$2.02억 | 3.02% |
14,531,469
-649,183
| -4% | -US$940만 |
2015 Q2
11개 분기
|
|
3
Waste Connections
WCN
US$422억
| US$1.95억 | 2.91% |
2,108,399
-626,216
| -23% | -US$4455만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
4
Magna International
MGA
US$177억
| US$1.85억 | 2.77% |
2,554,300
+166,400
| +7% | +US$929만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$1.74억 | 2.6% |
582
-49
| -8% | -US$1510만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.73억 | 2.59% |
3,357,380
-626,780
| -16% | -US$3460만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
7
Enbridge
ENB
US$1072억
| US$1.58억 | 2.36% |
3,902,855
-304,200
| -7% | -US$1065만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
8
Republic Services
RSG
US$709억
| US$1.56억 | 2.32% |
2,348,223
-458,338
| -16% | -US$3072만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
9
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$1.5억 | 2.23% |
3,270,125
-1,121,200
| -26% | -US$5574만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
MAXR
10
상장폐지됨
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
| US$1.48억 | 2.21% |
2,482,000
+242,400
| +11% | +US$1341만 |
2017 Q4
1분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.47억 | 2.2% |
1,338,180
-43,400
| -3% | -US$491만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
12
Visa
V
US$7558억
| US$1.47억 | 2.19% |
1,227,614
-151,328
| -11% | -US$1834만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
13
Telus
TU
US$133억
| US$1.42억 | 2.12% |
6,271,960
+3,214,760
| +105% | +US$5867만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
14
CGI
GIB
US$156억
| US$1.41억 | 2.1% |
2,440,300
-221,300
| -8% | -US$1256만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
15
BCE
BCE
US$190억
| US$1.37억 | 2.05% |
2,472,427
+87,847
| +4% | +US$395만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
|
16
Cigna
CI
US$799억
| US$1.28억 | 1.91% |
764,300
+202,500
| +36% | +US$3935만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
17
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$1.25억 | 1.87% |
3,660,199
+192,100
| +6% | +US$745만 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
18
Labcorp
LH
US$258억
| US$1.25억 | 1.87% |
899,074
-67,395
| -7% | -US$990만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
19
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1.25억 | 1.86% |
711,060
-71,300
| -9% | -US$1219만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
20
Cinemark Holdings
CNK
US$44.6억
| US$1.24억 | 1.85% |
3,296,223
-205,700
| -6% | -US$781만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
21
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$172억
| US$1.21억 | 1.81% |
4,900,780
-474,264
| -9% | -US$1177만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1.18억 | 1.76% |
549,967
+68,967
| +14% | +US$1575만 |
2015 Q2
11개 분기
|
|
23
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$1.14억 | 1.7% |
2,509,750
+156,000
| +7% | +US$563만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
|
24
Scotiabank
BNS
US$1115억
| US$1.12억 | 1.67% |
1,411,402
+901,989
| +177% | +US$5719만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
25
Pembina Pipeline
PBA
US$291억
| US$1.11억 | 1.65% |
2,753,005
+51,200
| +2% | +US$170만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
유사한 펀드
ID
VAM
PJC
SWITC
Sentry Investments의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Sentry Investments의 보유 포지션은 228개, 총액은 US$67억였으며 전 분기 US$78.7억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Sentry Investments은(는) 2018년 1분기에 순 US$8.97억을 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 93개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Liberty Global Class C으로, 추정 US$1.9억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sentry Investments는 Applied Materials에 US$5951만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sentry Investments의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Applied Materials으로, US$5951만 상당의 1,070,200주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 Telus 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sentry Investments로, 추정 증가액은 US$5867만 규모예요.
- Sentry Investments의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Newell Brands이며, 추정 감소액은 US$6605만예요.
- Sentry Investments는 2018년 1분기에 Liberty Global Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.9억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sentry Investments의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$67억 중 27%를 차지해요.
- Sentry Investments는 2018년 1분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Sentry Investments의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$67억가 됐어요.
2018년 5월 11일에 제출된 Sentry Investments의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.