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ID
Integral Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.7억
회전율
54.59%
1년 추정 수익률
19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+45.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.7억
AUM 성장
-US$10.2억
(-20%)
자금 흐름
-US$1.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.07%
보유액
1,209
신규
111
증가
95
축소
439
청산됨
549
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1254만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$544만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$480만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$364만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2430만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1754만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1291만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1167만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$916만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.53% |
| 3 | 정보기술 | 0.46% |
| 4 | 임의소비재 | 0.41% |
| 5 | 산업재 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$21.1억 | 51.7% |
8,004,500
+1,558,300
| +24% | +US$4.25억 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$6.13억 | 15.05% |
2,329,400
+167,800
| +8% | +US$4580만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
3
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$9060만 | 2.22% |
1,252,000
-290,000
| -19% | -US$2074만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
|
4
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$7106만 | 1.74% |
982,000
-450,000
| -31% | -US$3218만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$5046만 | 1.24% |
978,000
-814,000
| -45% | -US$4493만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
|
6
풋옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$4988만 | 1.22% |
1,689,000
+697,000
| +70% | +US$1897만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
7
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4304만 | 1.06% |
1,026,000
-952,000
| -48% | -US$4098만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
|
8
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4295만 | 1.05% |
1,024,000
-742,000
| -42% | -US$3194만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
|
9
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4086만 | 1% |
788,000
-118,000
| -13% | -US$654만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
|
10
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3198만 | 0.79% |
620,000
-704,000
| -53% | -US$3886만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
|
11
풋옵션
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$2392만 | 0.59% |
287,500
+52,500
| +22% | +US$413만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
|
12
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2264만 | 0.56% |
141,700
-37,300
| -21% | -US$670만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
|
13
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2230만 | 0.55% |
430,000
-132,000
| -23% | -US$732만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
|
14
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$2215만 | 0.54% |
750,000
-281,000
| -27% | -US$765만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
|
15
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1822만 | 0.45% |
114,000
-43,500
| -28% | -US$781만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
16
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$1812만 | 0.44% |
98,700
-145,600
| -60% | -US$2741만 |
2014 Q3
14개 분기
|
|
|
17
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$1287만 | 0.32% |
70,100
-134,600
| -66% | -US$2534만 |
2014 Q3
14개 분기
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1172만 | 0.29% |
+227,220
| 신규 | +US$1254만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
19
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1160만 | 0.28% |
127,100
-56,900
| -31% | -US$520만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
|
20
콜옵션
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$1123만 | 0.28% |
135,000
-72,500
| -35% | -US$570만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
|
21
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1090만 | 0.27% |
119,400
+19,900
| +20% | +US$182만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
|
22
콜옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1019만 | 0.25% |
1,760,000
+404,000
| +30% | +US$237만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
23
콜옵션
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$947만 | 0.23% |
90,500
-110,300
| -55% | -US$1275만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
24
콜옵션
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$833만 | 0.2% |
277,900
+5,700
| +2% | +US$17.9만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
25
풋옵션
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$756만 | 0.19% |
56,200
-17,300
| -24% | -US$233만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
유사한 펀드
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Integral Derivatives의 보유 포지션은 1,209개, 총액은 US$40.7억였으며 전 분기 US$50.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Integral Derivatives은(는) 2018년 1분기에 순 US$1.59억을 회수했으며, 549개 포지션을 청산하고 439개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A으로, 추정 US$2430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Integral Derivatives는 Alphabet (Google) Class C에 US$1172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, US$1172만 상당의 227,220주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Integral Derivatives로, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1291만예요.
- Integral Derivatives는 2018년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2430만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.7억 중 77%를 차지해요.
- Integral Derivatives는 2018년 1분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 549개를 청산했어요.
- Integral Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$40.7억가 됐어요.
2018년 4월 19일에 제출된 Integral Derivatives의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.