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ID
Integral Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.7억
회전율
54.59%
1년 추정 수익률
19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+45.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.7억
AUM 성장
-US$10.2억
(-20%)
자금 흐름
-US$1.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.07%
보유액
1,209
신규
111
증가
95
축소
439
청산됨
549
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1254만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$544만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$480만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$364만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2430만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1754만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1291만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1167만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$916만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.53% |
| 3 | 정보기술 | 0.46% |
| 4 | 임의소비재 | 0.41% |
| 5 | 산업재 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
풋옵션
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$310만 | 0.08% |
52,300
-52,500
| -50% | -US$297만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
77
풋옵션
Valero Energy
VLO
US$1207억
| US$309만 | 0.08% |
33,300
-88,900
| -73% | -US$830만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
78
풋옵션
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348억
| US$307만 | 0.08% |
475,000
-395,000
| -45% | -US$249만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
79
풋옵션
NetEase
NTES
US$759억
| US$306만 | 0.08% |
54,500
+2,000
| +4% | +US$12.6만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
80
콜옵션
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$302만 | 0.07% |
40,000
-26,600
| -40% | -US$211만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
|
81
풋옵션
Altria Group
MO
US$1241억
| US$302만 | 0.07% |
48,400
-8,700
| -15% | -US$57.6만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
82
풋옵션
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$301만 | 0.07% |
21,900
-13,500
| -38% | -US$188만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
83
콜옵션
The Kraft Heinz Company
KHC
US$294억
| US$299만 | 0.07% |
48,000
+32,600
| +212% | +US$233만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
84
콜옵션
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$298만 | 0.07% |
13,800
+300
| +2% | +US$6.1만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
85
풋옵션
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$297만 | 0.07% |
46,031
+3,047
| +7% | +US$22.6만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
86
콜옵션
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$282만 | 0.07% |
65,700
-35,200
| -35% | -US$149만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
87
풋옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$278만 | 0.07% |
82,400
-17,600
| -18% | -US$62.3만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
88
콜옵션
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$275만 | 0.07% |
65,900
-1,900
| -3% | -US$8.25만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
|
89
Altria Group
MO
US$1241억
| US$273만 | 0.07% |
43,760
+37,468
| +595% | +US$248만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
90
콜옵션
Chevron
CVX
US$4575억
| US$271만 | 0.07% |
23,800
-16,500
| -41% | -US$197만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
91
콜옵션
Intel
INTC
US$4597억
| US$270만 | 0.07% |
51,800
+11,800
| +30% | +US$56.1만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
92
콜옵션
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$270만 | 0.07% |
10,700
-20,500
| -66% | -US$534만 |
2014 Q3
14개 분기
|
|
93
콜옵션
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$267만 | 0.07% |
+37,200
| 신규 | +US$268만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
94
풋옵션
Macy's
M
US$62.9억
| US$264만 | 0.06% |
88,800
-9,900
| -10% | -US$26.7만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
95
콜옵션
AT&T
T
US$1410억
| US$262만 | 0.06% |
97,446
-161,264
| -62% | -US$449만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
|
96
풋옵션
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$262만 | 0.06% |
36,600
-13,800
| -27% | -US$99.3만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
97
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$260만 | 0.06% |
49,900
-73,900
| -60% | -US$354만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
98
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$257만 | 0.06% |
53,300
-356,700
| -87% | -US$1749만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
99
콜옵션
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.8억
| US$255만 | 0.06% |
49,395
-54,710
| -53% | -US$293만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
100
콜옵션
Marriott International
MAR
US$1019억
| US$252만 | 0.06% |
+18,500
| 신규 | +US$259만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Integral Derivatives의 보유 포지션은 1,209개, 총액은 US$40.7억였으며 전 분기 US$50.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 순 US$1.59억 규모를 회수했으며, 549개 포지션을 청산하고 439개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 US$2430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Integral Derivatives 측은 Alphabet (Google) Class C에 US$1172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$1172만 상당의 227,220주를 매수했어요.
- Integral Derivatives 측이 2018년 1분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1291만예요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2430만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.7억 중 77% 비중을 차지해요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 549개를 청산했어요.
- Integral Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$40.7억 규모가 됐어요.
2018년 4월 19일에 제출된 Integral Derivatives의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.