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ID
Integral Derivatives Posiciones de la cartera
AUM
USD 4074 M
Rotación
54.59%
Rendimiento estimado a 1 año
19.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4074 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1015 M
(-20%)
Flujo de capital
-USD 159 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.07%
Posición
1,209
Nuevas
111
Aumentadas
95
Reducidas
439
Cerradas
549
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 5.44 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.8 M |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 3.64 M |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+USD 2.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 24.3 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 17.5 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 12.9 M |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.7 M |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+USD 9.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.2% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.53% |
| 3 | Tecnología | 0.46% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.41% |
| 5 | Industriales | 0.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Opción de venta
ConocoPhillips
COP
USD 179 mil M
| USD 3.1 M | 0.08% |
52,300
-52,500
| -50% | -USD 2.97 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
77
Opción de venta
Valero Energy
VLO
USD 112 mil M
| USD 3.09 M | 0.08% |
33,300
-88,900
| -73% | -USD 8.3 M |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
78
Opción de venta
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 36.5 mil M
| USD 3.07 M | 0.08% |
475,000
-395,000
| -45% | -USD 2.49 M |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
79
Opción de venta
NetEase
NTES
USD 72 mil M
| USD 3.06 M | 0.08% |
54,500
+2,000
| +4% | +USD 126 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
80
Opción de compra
Gilead Sciences
GILD
USD 198 mil M
| USD 3.02 M | 0.07% |
40,000
-26,600
| -40% | -USD 2.11 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
81
Opción de venta
Altria Group
MO
USD 122 mil M
| USD 3.02 M | 0.07% |
48,400
-8,700
| -15% | -USD 576 k |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
82
Opción de venta
Intuitive Surgical
ISRG
USD 157 mil M
| USD 3.01 M | 0.07% |
21,900
-13,500
| -38% | -USD 1.88 M |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
83
Opción de compra
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.3 mil M
| USD 2.99 M | 0.07% |
48,000
+32,600
| +212% | +USD 2.33 M |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
84
Opción de compra
Adobe
ADBE
USD 96.7 mil M
| USD 2.98 M | 0.07% |
13,800
+300
| +2% | +USD 61 k |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
85
Opción de venta
GE Aerospace
GE
USD 313 mil M
| USD 2.97 M | 0.07% |
46,031
+3,047
| +7% | +USD 226 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
86
Opción de compra
Cisco
CSCO
USD 434 mil M
| USD 2.82 M | 0.07% |
65,700
-35,200
| -35% | -USD 1.49 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
87
Opción de venta
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 2.78 M | 0.07% |
82,400
-17,600
| -18% | -USD 623 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
88
Opción de compra
Mondelez International
MDLZ
USD 78.9 mil M
| USD 2.75 M | 0.07% |
65,900
-1,900
| -3% | -USD 82.5 k |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
|
89
Altria Group
MO
USD 122 mil M
| USD 2.73 M | 0.07% |
43,760
+37,468
| +595% | +USD 2.48 M |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
90
Opción de compra
Chevron
CVX
USD 451 mil M
| USD 2.71 M | 0.07% |
23,800
-16,500
| -41% | -USD 1.97 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
91
Opción de compra
Intel
INTC
USD 504 mil M
| USD 2.7 M | 0.07% |
51,800
+11,800
| +30% | +USD 561 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
92
Opción de compra
Goldman Sachs
GS
USD 270 mil M
| USD 2.7 M | 0.07% |
10,700
-20,500
| -66% | -USD 5.34 M |
2014 Q3
14 trimestres
|
|
93
Opción de compra
Colgate-Palmolive
CL
USD 73 mil M
| USD 2.67 M | 0.07% |
+37,200
| Nuevas | +USD 2.68 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
94
Opción de venta
Macy's
M
USD 6245 M
| USD 2.64 M | 0.06% |
88,800
-9,900
| -10% | -USD 267 k |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
95
Opción de compra
AT&T
T
USD 139 mil M
| USD 2.62 M | 0.06% |
97,446
-161,264
| -62% | -USD 4.49 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
96
Opción de venta
Colgate-Palmolive
CL
USD 73 mil M
| USD 2.62 M | 0.06% |
36,600
-13,800
| -27% | -USD 993 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
97
Opción de venta
Micron Technology
MU
USD 1.12 B
| USD 2.6 M | 0.06% |
49,900
-73,900
| -60% | -USD 3.54 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
98
Opción de venta
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.4 mil M
| USD 2.57 M | 0.06% |
53,300
-356,700
| -87% | -USD 17.5 M |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
99
Opción de compra
Travel + Leisure Co
TNL
USD 4097 M
| USD 2.55 M | 0.06% |
49,395
-54,710
| -53% | -USD 2.93 M |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
100
Opción de compra
Marriott International
MAR
USD 103 mil M
| USD 2.52 M | 0.06% |
+18,500
| Nuevas | +USD 2.59 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisión del portafolio de Integral Derivatives en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Integral Derivatives mantenía 1,209 posiciones valuadas en USD 4074 M, un 20% menos que los USD 5089 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Integral Derivatives registró retiros netos por USD 159 M en T1 2018, cerró 549 posiciones y redujo 439 tenencias. Su salida más destacada fue Alphabet (Google) Class A, una posición estimada en USD 24.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
Contra la tendencia, Integral Derivatives abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class C por valor de USD 11.7 M.
- La mayor compra de Integral Derivatives en T1 2018 fue Alphabet (Google) Class C: 227,220 acciones por un valor de USD 11.7 M.
- Integral Derivatives fue quien más aumentó su posición en Booking.com durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 3.64 M.
- La mayor reducción de Integral Derivatives durante T1 2018 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 12.9 M.
- Integral Derivatives cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class A en T1 2018, con una venta estimada de USD 24.3 M.
- Las diez principales posiciones de Integral Derivatives representan 77% de su cartera de USD 4074 M en T1 2018.
- Integral Derivatives abrió 111 posiciones nuevas y cerró 549 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Integral Derivatives cayó 20% frente al trimestre anterior, hasta USD 4074 M.
Según el Informe 13F de Integral Derivatives correspondiente a T1 2018, presentado el 19 abr 2018.