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ID
Integral Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 4,07 bi
Giro
54,59%
Retorno est. (1 ano)
19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+45,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 bi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,07%
Posição
1.209
Nova
111
Aumentada
95
Reduzida
439
Encerrada
549
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 5,44 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,8 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 3,64 mi |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$ 2,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,3 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 17,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,7 mi |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 9,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,2% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,53% |
| 3 | Tecnologia | 0,46% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,41% |
| 5 | Bens industriais | 0,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Opção de venda
ConocoPhillips
COP
US$ 180 bi
| US$ 3,1 mi | 0,08% |
52.300
-52.500
| -50% | -US$ 2,97 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
77
Opção de venda
Valero Energy
VLO
US$ 112 bi
| US$ 3,09 mi | 0,08% |
33.300
-88.900
| -73% | -US$ 8,3 mi |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
78
Opção de venda
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 36,3 bi
| US$ 3,07 mi | 0,08% |
475.000
-395.000
| -45% | -US$ 2,49 mi |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
79
Opção de venda
NetEase
NTES
US$ 71,8 bi
| US$ 3,06 mi | 0,08% |
54.500
+2.000
| +4% | +US$ 126 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
80
Opção de compra
Gilead Sciences
GILD
US$ 197 bi
| US$ 3,02 mi | 0,07% |
40.000
-26.600
| -40% | -US$ 2,11 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
81
Opção de venda
Altria Group
MO
US$ 122 bi
| US$ 3,02 mi | 0,07% |
48.400
-8.700
| -15% | -US$ 576 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
82
Opção de venda
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 158 bi
| US$ 3,01 mi | 0,07% |
21.900
-13.500
| -38% | -US$ 1,88 mi |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
83
Opção de compra
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,1 bi
| US$ 2,99 mi | 0,07% |
48.000
+32.600
| +212% | +US$ 2,33 mi |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
84
Opção de compra
Adobe
ADBE
US$ 96,1 bi
| US$ 2,98 mi | 0,07% |
13.800
+300
| +2% | +US$ 61 mil |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
85
Opção de venda
GE Aerospace
GE
US$ 314 bi
| US$ 2,97 mi | 0,07% |
46.031
+3.047
| +7% | +US$ 226 mil |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
86
Opção de compra
Cisco
CSCO
US$ 435 bi
| US$ 2,82 mi | 0,07% |
65.700
-35.200
| -35% | -US$ 1,49 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
87
Opção de venda
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,5 bi
| US$ 2,78 mi | 0,07% |
82.400
-17.600
| -18% | -US$ 623 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
88
Opção de compra
Mondelez International
MDLZ
US$ 78,5 bi
| US$ 2,75 mi | 0,07% |
65.900
-1.900
| -3% | -US$ 82,5 mil |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
|
89
Altria Group
MO
US$ 122 bi
| US$ 2,73 mi | 0,07% |
43.760
+37.468
| +595% | +US$ 2,48 mi |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
90
Opção de compra
Chevron
CVX
US$ 452 bi
| US$ 2,71 mi | 0,07% |
23.800
-16.500
| -41% | -US$ 1,97 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
91
Opção de compra
Intel
INTC
US$ 504 bi
| US$ 2,7 mi | 0,07% |
51.800
+11.800
| +30% | +US$ 561 mil |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
92
Opção de compra
Goldman Sachs
GS
US$ 269 bi
| US$ 2,7 mi | 0,07% |
10.700
-20.500
| -66% | -US$ 5,34 mi |
2014 Q3
14 trimestres
|
|
93
Opção de compra
Colgate-Palmolive
CL
US$ 72,6 bi
| US$ 2,67 mi | 0,07% |
+37.200
| Nova | +US$ 2,68 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
94
Opção de venda
Macy's
M
US$ 6,23 bi
| US$ 2,64 mi | 0,06% |
88.800
-9.900
| -10% | -US$ 267 mil |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
95
Opção de compra
AT&T
T
US$ 139 bi
| US$ 2,62 mi | 0,06% |
97.446
-161.264
| -62% | -US$ 4,49 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
96
Opção de venda
Colgate-Palmolive
CL
US$ 72,6 bi
| US$ 2,62 mi | 0,06% |
36.600
-13.800
| -27% | -US$ 993 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
97
Opção de venda
Micron Technology
MU
US$ 1,11 tri
| US$ 2,6 mi | 0,06% |
49.900
-73.900
| -60% | -US$ 3,54 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
98
Opção de venda
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,4 bi
| US$ 2,57 mi | 0,06% |
53.300
-356.700
| -87% | -US$ 17,5 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
99
Opção de compra
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 4,1 bi
| US$ 2,55 mi | 0,06% |
49.395
-54.710
| -53% | -US$ 2,93 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
100
Opção de compra
Marriott International
MAR
US$ 103 bi
| US$ 2,52 mi | 0,06% |
+18.500
| Nova | +US$ 2,59 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisão da carteira de Integral Derivatives no T1 2018
No T1 2018, Integral Derivatives detinha 1.209 posições no valor de US$ 4,07 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 5,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Integral Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T1 2018, encerrando 549 posições e reduzindo 439 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class A, uma posição estimada em US$ 24,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Integral Derivatives abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 11,7 mi.
- A maior compra de Integral Derivatives no T1 2018 foi Alphabet (Google) Class C: 227.220 ações no valor de US$ 11,7 mi.
- Integral Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
- A maior redução de Integral Derivatives em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Integral Derivatives encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mi.
- As dez maiores posições de Integral Derivatives representam 77% de sua carteira de US$ 4,07 bi no T1 2018.
- Integral Derivatives abriu 111 novas posições e encerrou 549 em T1 2018.
- O valor da carteira de Integral Derivatives caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integral Derivatives referente a T1 2018, protocolado em 19 de abr. de 2018.