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ID
Integral Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 4,07 bi
Giro
54,59%
Retorno est. (1 ano)
19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+45,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 bi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,07%
Posição
1.209
Nova
111
Aumentada
95
Reduzida
439
Encerrada
549
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 5,44 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,8 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 3,64 mi |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$ 2,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,3 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 17,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,7 mi |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 9,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,2% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,53% |
| 3 | Tecnologia | 0,46% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,41% |
| 5 | Bens industriais | 0,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Opção de compra
JD.com
JD
US$ 39,3 bi
| US$ 1,83 mi | 0,05% |
45.300
-40.100
| -47% | -US$ 1,82 mi |
2014 Q3
14 trimestres
|
|
127
Opção de compra
RTX Corp
RTX
US$ 256 bi
| US$ 1,82 mi | 0,04% |
23.041
-158
| -0,7% | -US$ 13 mil |
2014 Q1
16 trimestres
|
|
128
Opção de compra
Deslistada
US Steel
X
| US$ 1,82 mi | 0,04% |
51.700
-45.400
| -47% | -US$ 1,79 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
129
Opção de venda
Intel
INTC
US$ 299 bi
| US$ 1,82 mi | 0,04% |
34.900
-46.400
| -57% | -US$ 2,21 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
130
Western Digital
WDC
US$ 98,7 bi
| US$ 1,81 mi | 0,04% |
25.915
-33.668
| -57% | -US$ 2,27 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
131
Opção de compra
Western Digital
WDC
US$ 98,7 bi
| US$ 1,8 mi | 0,04% |
25.799
+4.702
| +22% | +US$ 317 mil |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
132
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 665 bi
| US$ 1,79 mi | 0,04% |
13.981
+3.399
| +32% | +US$ 459 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
133
Opção de compra
Kohl's
KSS
US$ 2,61 bi
| US$ 1,78 mi | 0,04% |
27.200
+3.200
| +13% | +US$ 203 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
134
Opção de venda
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 1,78 mi | 0,04% |
34.165
+2.830
| +9% | +US$ 153 mil |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
135
Opção de compra
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 1,77 mi | 0,04% |
14.800
-24.700
| -63% | -US$ 2,99 mi |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
136
Opção de compra
Aflac
AFL
US$ 61,4 bi
| US$ 1,77 mi | 0,04% |
40.400
-8.800
| -18% | -US$ 389 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
137
Opção de venda
IBM
IBM
US$ 232 bi
| US$ 1,76 mi | 0,04% |
12.029
-523
| -4% | -US$ 79,1 mil |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
138
Opção de compra
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 62,6 bi
| US$ 1,76 mi | 0,04% |
15.000
-29.400
| -66% | -US$ 3,55 mi |
2014 Q3
14 trimestres
|
|
139
Opção de compra
Biogen
BIIB
US$ 36,7 bi
| US$ 1,75 mi | 0,04% |
6.400
-6.200
| -49% | -US$ 1,92 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
140
Opção de compra
Fluor
FLR
US$ 6,22 bi
| US$ 1,73 mi | 0,04% |
30.200
+21.300
| +239% | +US$ 1,22 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
141
Opção de compra
Newmont
NEM
US$ 126 bi
| US$ 1,72 mi | 0,04% |
44.000
-29.400
| -40% | -US$ 1,13 mi |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
142
Opção de venda
PepsiCo
PEP
US$ 193 bi
| US$ 1,69 mi | 0,04% |
15.500
+12.000
| +343% | +US$ 1,36 mi |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
143
Opção de compra
Royal Caribbean
RCL
US$ 87,5 bi
| US$ 1,68 mi | 0,04% |
14.300
-100
| -0,7% | -US$ 12,6 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
144
Opção de compra
Comcast
CMCSA
US$ 86,6 bi
| US$ 1,68 mi | 0,04% |
49.200
-98.800
| -67% | -US$ 3,83 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
145
Opção de venda
Seagate
STX
US$ 106 bi
| US$ 1,68 mi | 0,04% |
28.700
-5.500
| -16% | -US$ 293 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
146
NetEase
NTES
US$ 82,9 bi
| US$ 1,67 mi | 0,04% |
+29.810
| Nova | +US$ 1,87 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
147
Opção de compra
Palo Alto Networks
PANW
US$ 257 bi
| US$ 1,67 mi | 0,04% |
55.200
+2.400
| +5% | +US$ 66,7 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
148
Opção de compra
Home Depot
HD
US$ 343 bi
| US$ 1,66 mi | 0,04% |
9.300
-6.800
| -42% | -US$ 1,28 mi |
2014 Q2
15 trimestres
|
|
149
Opção de compra
AbbVie
ABBV
US$ 515 bi
| US$ 1,66 mi | 0,04% |
17.500
-16.200
| -48% | -US$ 1,78 mi |
2014 Q3
14 trimestres
|
|
|
150
Opção de venda
JD.com
JD
US$ 39,3 bi
| US$ 1,66 mi | 0,04% |
40.900
-150.600
| -79% | -US$ 6,83 mi |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisão da carteira de Integral Derivatives no T1 2018
No T1 2018, Integral Derivatives detinha 1.209 posições no valor de US$ 4,07 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 5,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Integral Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T1 2018, encerrando 549 posições e reduzindo 439 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class A, uma posição estimada em US$ 24,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Integral Derivatives abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 11,7 mi.
- A maior compra de Integral Derivatives no T1 2018 foi Alphabet (Google) Class C: 227.220 ações no valor de US$ 11,7 mi.
- Integral Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
- A maior redução de Integral Derivatives em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Integral Derivatives encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mi.
- As dez maiores posições de Integral Derivatives representam 77% de sua carteira de US$ 4,07 bi no T1 2018.
- Integral Derivatives abriu 111 novas posições e encerrou 549 em T1 2018.
- O valor da carteira de Integral Derivatives caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integral Derivatives referente a T1 2018, protocolado em 19 de abr. de 2018.