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ID

Integral Derivatives Portfolio-Positionen

AUM 4,07 Mrd. $ Umschlag 54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+12,5 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+5,44 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,8 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+3,64 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+2,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+24,3 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+17,5 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+12,9 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+11,7 Mio. $
5
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+9,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,2 %
2 Kommunikationsdienste 0,53 %
3 Technologie 0,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,41 %
5 Industrie 0,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JD-Symbol
126
CALL
JD.com
JD
34,7 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,05 %
45.300
-40.100
-47 % -1,82 Mio. $
2014 Q3
14 Quartale
RTX-Symbol
127
CALL
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,04 %
23.041
-158
-0,7 % -13.049 $
2014 Q1
16 Quartale
X-Symbol
128
CALL
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
1,82 Mio. $ 0,04 %
51.700
-45.400
-47 % -1,79 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
INTC-Symbol
129
Put
Intel
INTC
452 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,04 %
34.900
-46.400
-57 % -2,21 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
WDC-Symbol
130
Western Digital
WDC
133 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,04 %
25.915
-33.668
-57 % -2,27 Mio. $
2017 Q2
3 Quartale
WDC-Symbol
131
CALL
Western Digital
WDC
133 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,04 %
25.799
+4.702
+22 % +316.518 $
2015 Q3
10 Quartale
JNJ-Symbol
132
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,04 %
13.981
+3.399
+32 % +459.422 $
2017 Q3
2 Quartale
KSS-Symbol
133
CALL
Kohl's
KSS
2,81 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,04 %
27.200
+3.200
+13 % +203.067 $
2017 Q4
1 Quartal
MRK-Symbol
134
Put
Merck
MRK
363 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,04 %
34.165
+2.830
+9 % +152.842 $
2013 Q4
17 Quartale
V-Symbol
135
CALL
Visa
V
778 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,04 %
14.800
-24.700
-63 % -2,99 Mio. $
2014 Q4
13 Quartale
AFL-Symbol
136
CALL
Aflac
AFL
61,8 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,04 %
40.400
-8.800
-18 % -389.420 $
2017 Q4
1 Quartal
IBM-Symbol
137
Put
IBM
IBM
238 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,04 %
12.029
-523
-4 % -79.130 $
2013 Q4
17 Quartale
NXPI-Symbol
138
CALL
NXP Semiconductors
NXPI
60 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,04 %
15.000
-29.400
-66 % -3,55 Mio. $
2014 Q3
14 Quartale
BIIB-Symbol
139
CALL
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,04 %
6.400
-6.200
-49 % -1,92 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
FLR-Symbol
140
CALL
Fluor
FLR
5,81 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,04 %
30.200
+21.300
+239 % +1,22 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
NEM-Symbol
141
CALL
Newmont
NEM
120 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,04 %
44.000
-29.400
-40 % -1,13 Mio. $
2016 Q2
7 Quartale
PEP-Symbol
142
Put
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,04 %
15.500
+12.000
+343 % +1,36 Mio. $
2016 Q2
7 Quartale
RCL-Symbol
143
CALL
Royal Caribbean
RCL
76,5 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,04 %
14.300
-100
-0,7 % -12.634 $
2017 Q4
1 Quartal
CMCSA-Symbol
144
CALL
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,04 %
49.200
-98.800
-67 % -3,83 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
STX-Symbol
145
Put
Seagate
STX
146 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,04 %
28.700
-5.500
-16 % -292.513 $
2015 Q4
9 Quartale
NTES-Symbol
146
NetEase
NTES
76 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,04 %
+29.810
Neu +1,87 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
PANW-Symbol
147
CALL
Palo Alto Networks
PANW
290 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,04 %
55.200
+2.400
+5 % +66.681 $
2017 Q2
3 Quartale
HD-Symbol
148
CALL
Home Depot
HD
327 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,04 %
9.300
-6.800
-42 % -1,28 Mio. $
2014 Q2
15 Quartale
ABBV-Symbol
149
CALL
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,04 %
17.500
-16.200
-48 % -1,78 Mio. $
2014 Q3
14 Quartale
JD-Symbol
150
Put
JD.com
JD
34,7 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,04 %
40.900
-150.600
-79 % -6,83 Mio. $
2014 Q4
13 Quartale
4 5
6
7 8

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Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada 6,7 Mrd. $ AUM 3,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado 1,16 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio 711 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
  • Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .