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ID

Integral Derivatives Portfolio-Positionen

AUM 4,07 Mrd. $ Umschlag 54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+650 Mio. $
Kapitalfluss
+94,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,63 %
Position
1.264
Neu
326
Aufgestockt
312
Reduziert
311
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+34,5 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+17 Mio. $
3
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+16,5 Mio. $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+9,8 Mio. $
5
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+5,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+5,89 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+5,13 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,35 Mio. $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+3,77 Mio. $
5
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+2,94 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,92 %
2 Kommunikationsdienste 1,95 %
3 Energie 1,69 %
4 Technologie 0,89 %
5 Industrie 0,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
1,36 Mrd. $ 28,45 %
6.293.800
+540.500
+9 % +117 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
SPY-Symbol
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
703 Mio. $ 14,7 %
3.252.300
-99.600
-3 % -21,5 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
PG-Symbol
3
CALL
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
92,6 Mio. $ 1,93 %
1.031.200
+1.014.900
+6.226 % +88,1 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
PG-Symbol
4
Put
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
90,6 Mio. $ 1,89 %
1.009.500
+1.000.400
+10.993 % +86,9 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
63,3 Mio. $ 1,32 %
493.447
+277.529
+129 % +34,5 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
IBM-Symbol
6
CALL
IBM
IBM
234 Mrd. $
58 Mio. $ 1,21 %
381.895
+310.767
+437 % +47,2 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
7
Put
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
55,8 Mio. $ 1,17 %
1.973.600
+134.400
+7 % +3,56 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
META-Symbol
8
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
48,4 Mio. $ 1,01 %
377.500
+84.700
+29 % +10,5 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
META-Symbol
9
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
47,7 Mio. $ 1 %
371.500
-221.300
-37 % -27,5 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
GOOG-Symbol
10
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
44,5 Mio. $ 0,93 %
1.144.000
+474.000
+71 % +18 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
11
CALL
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
37,5 Mio. $ 0,78 %
1.326.400
-28.800
-2 % -762.273 $
2013 Q4
11 Quartale
BABA-Symbol
12
CALL
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
33,4 Mio. $ 0,7 %
315.300
-23.800
-7 % -2,21 Mio. $
2014 Q3
8 Quartale
CVX-Symbol
13
Put
Chevron
CVX
429 Mrd. $
31,6 Mio. $ 0,66 %
307.300
+135.100
+78 % +13,8 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
BABA-Symbol
14
Put
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
30,7 Mio. $ 0,64 %
289.900
-35.800
-11 % -3,32 Mio. $
2014 Q3
8 Quartale
AMZN-Symbol
15
CALL
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
28,6 Mio. $ 0,6 %
684.000
-164.000
-19 % -6,28 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
UPS-Symbol
16
CALL
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
28,4 Mio. $ 0,59 %
259.700
+59.200
+30 % +6,47 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
AMZN-Symbol
17
Put
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
28,4 Mio. $ 0,59 %
678.000
-400.000
-37 % -15,3 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
18
CALL
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
27,7 Mio. $ 0,58 %
480.700
+164.700
+52 % +9,3 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
GE-Symbol
19
CALL
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
26,9 Mio. $ 0,56 %
189.173
+41.232
+28 % +6,15 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
GOOG-Symbol
20
CALL
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
25,7 Mio. $ 0,54 %
662.000
-28.000
-4 % -1,06 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
XOM-Symbol
21
Put
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
25,2 Mio. $ 0,53 %
289.100
+97.100
+51 % +8,61 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
VZ-Symbol
22
CALL
Verizon
VZ
192 Mrd. $
23,9 Mio. $ 0,5 %
459.200
-105.300
-19 % -5,65 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
LMT-Symbol
23
Put
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
21,9 Mio. $ 0,46 %
91.200
+79.800
+700 % +20 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
XOM-Symbol
24
CALL
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
21,5 Mio. $ 0,45 %
246.300
-83.800
-25 % -7,43 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
20,9 Mio. $ 0,44 %
520.000
-232.000
-31 % -9,07 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg 1,47 Mrd. $ AUM 0,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada 6,7 Mrd. $ AUM 3,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado 1,16 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio 711 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Integral Derivatives 1.264 Positionen im Wert von 4,78 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 4,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Integral Derivatives für Q3 2016 weist 326 neu, 312 erhöht, 311 reduziert und 287 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 191.776 Aktien im Wert von 16,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 5,89 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Energie.

  • Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q3 2016 war ExxonMobil: 191.776 Aktien im Wert von 16,7 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q3 2016 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 5,89 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Amazon im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q3 2016 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,78 Mrd. $ aus.
  • Integral Derivatives eröffnete 326 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Integral Derivatives stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 4,78 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .