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ID

Integral Derivatives Portfolio-Positionen

AUM 4,07 Mrd. $ Umschlag 54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,85 Mrd. $
AUM-Wachstum
-635 Mio. $
Kapitalfluss
+29,4 Mio. $
Kapitalfluss %
0,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,96 %
Position
1.406
Neu
286
Aufgestockt
340
Reduziert
405
Geschlossen
335
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+24,2 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+23,3 Mio. $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+10 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+6,87 Mio. $
5
AABA
Altaba Inc
AABA
+6,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBM-Symbol
IBM
IBM
+13,5 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+10,4 Mio. $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+6,62 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+6,23 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+5,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,61 %
2 Technologie 1,76 %
3 Kommunikationsdienste 1,6 %
4 Energie 0,75 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
1,2 Mrd. $ 24,77 %
4.968.300
-2.102.000
-30 % -504 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
559 Mio. $ 11,52 %
2.310.400
-723.200
-24 % -173 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
3
Put
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
150 Mio. $ 3,1 %
4.176.400
+1.646.400
+65 % +60,9 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
4
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
119 Mio. $ 2,46 %
2.624.000
+1.378.000
+111 % +63,1 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
5
Put
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
108 Mio. $ 2,24 %
2.240.000
+1.562.000
+230 % +74,5 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
META-Symbol
6
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
83,3 Mio. $ 1,72 %
551.600
+337.400
+158 % +50,2 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
7
CALL
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
74,6 Mio. $ 1,54 %
1.542.000
+472.000
+44 % +22,5 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
8
CALL
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
68,5 Mio. $ 1,41 %
1.901.200
+35.600
+2 % +1,32 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
BABA-Symbol
9
Put
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
55,6 Mio. $ 1,15 %
394.900
-177.100
-31 % -21,9 Mio. $
2014 Q3
11 Quartale
GOOG-Symbol
10
CALL
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
51,8 Mio. $ 1,07 %
1.140.000
+422.000
+59 % +19,3 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
11
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
46,2 Mio. $ 0,95 %
335.500
+332.400
+10.723 % +45,7 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
12
CALL
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
45,7 Mio. $ 0,94 %
662.500
+13.800
+2 % +947.347 $
2013 Q4
14 Quartale
TSLA-Symbol
13
Put
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
36,5 Mio. $ 0,75 %
1.514.250
+531.000
+54 % +11,7 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
META-Symbol
14
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
35,3 Mio. $ 0,73 %
233.900
-136.500
-37 % -20,3 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
BABA-Symbol
15
CALL
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
35 Mio. $ 0,72 %
248.400
-56.600
-19 % -6,99 Mio. $
2014 Q3
11 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
33,8 Mio. $ 0,7 %
728.000
-294.000
-29 % -13,8 Mio. $
2015 Q4
6 Quartale
EEM-Symbol
17
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
32,3 Mio. $ 0,67 %
779.400
-740.300
-49 % -30,1 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
32 Mio. $ 0,66 %
889.352
+655.024
+280 % +24,2 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
TSLA-Symbol
19
CALL
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
31,8 Mio. $ 0,66 %
1.320.660
+529.500
+67 % +11,7 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
IWM-Symbol
20
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,3 Mrd. $
29,7 Mio. $ 0,61 %
210.600
-173.000
-45 % -23,9 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
26,9 Mio. $ 0,56 %
178.401
+156.577
+717 % +23,3 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
HAL-Symbol
22
Put
Halliburton
HAL
27,1 Mrd. $
25,4 Mio. $ 0,52 %
595.200
+28.800
+5 % +1,32 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
NFLX-Symbol
23
Put
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
25,4 Mio. $ 0,52 %
1.701.000
+961.000
+130 % +14,8 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
24,3 Mio. $ 0,5 %
522.100
+47.380
+10 % +2,22 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
DIS-Symbol
25
Put
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
22,8 Mio. $ 0,47 %
214.300
-67.000
-24 % -7,34 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada 6,7 Mrd. $ AUM 3,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado 1,16 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio 711 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Integral Derivatives 1.406 Positionen im Wert von 4,85 Mrd. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 5,49 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Integral Derivatives für Q2 2017 weist 286 neu, 340 erhöht, 405 reduziert und 335 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Broadcom: 296.230 Aktien im Wert von 6,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf IBM mit einem geschätzten Wert von 13,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q2 2017 war Broadcom: 296.230 Aktien im Wert von 6,9 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Apple in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q2 2017 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Intel im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q2 2017 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,85 Mrd. $ aus.
  • Integral Derivatives eröffnete 286 neue Positionen und schloss 335 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 4,85 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .