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ID

Integral Derivatives Portfolio-Positionen

AUM 4,07 Mrd. $ Umschlag 54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+12,5 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+5,44 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,8 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+3,64 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+2,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+24,3 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+17,5 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+12,9 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+11,7 Mio. $
5
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+9,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,2 %
2 Kommunikationsdienste 0,53 %
3 Technologie 0,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,41 %
5 Industrie 0,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,11 Mrd. $ 51,7 %
8.004.500
+1.558.300
+24 % +425 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
SPY-Symbol
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
613 Mio. $ 15,05 %
2.329.400
+167.800
+8 % +45,8 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
AMZN-Symbol
3
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
90,6 Mio. $ 2,22 %
1.252.000
-290.000
-19 % -20,7 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
AMZN-Symbol
4
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
71,1 Mio. $ 1,74 %
982.000
-450.000
-31 % -32,2 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
GOOG-Symbol
5
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
50,5 Mio. $ 1,24 %
978.000
-814.000
-45 % -44,9 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
NFLX-Symbol
6
Put
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
49,9 Mio. $ 1,22 %
1.689.000
+697.000
+70 % +19 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
AAPL-Symbol
7
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
43 Mio. $ 1,06 %
1.026.000
-952.000
-48 % -41 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
AAPL-Symbol
8
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
43 Mio. $ 1,05 %
1.024.000
-742.000
-42 % -31,9 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
40,9 Mio. $ 1 %
788.000
-118.000
-13 % -6,54 Mio. $
2015 Q4
9 Quartale
GOOG-Symbol
10
CALL
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
32 Mio. $ 0,79 %
620.000
-704.000
-53 % -38,9 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
BKNG-Symbol
11
Put
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
23,9 Mio. $ 0,59 %
287.500
+52.500
+22 % +4,13 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
META-Symbol
12
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
22,6 Mio. $ 0,56 %
141.700
-37.300
-21 % -6,7 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
GOOGL-Symbol
13
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
22,3 Mio. $ 0,55 %
430.000
-132.000
-23 % -7,32 Mio. $
2015 Q4
9 Quartale
NFLX-Symbol
14
CALL
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
22,2 Mio. $ 0,54 %
750.000
-281.000
-27 % -7,65 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
META-Symbol
15
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
18,2 Mio. $ 0,45 %
114.000
-43.500
-28 % -7,81 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
BABA-Symbol
16
Put
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
18,1 Mio. $ 0,44 %
98.700
-145.600
-60 % -27,4 Mio. $
2014 Q3
14 Quartale
BABA-Symbol
17
CALL
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,32 %
70.100
-134.600
-66 % -25,3 Mio. $
2014 Q3
14 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
11,7 Mio. $ 0,29 %
+227.220
Neu +12,5 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
MSFT-Symbol
19
CALL
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,6 Mio. $ 0,28 %
127.100
-56.900
-31 % -5,2 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
BKNG-Symbol
20
CALL
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,28 %
135.000
-72.500
-35 % -5,7 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
MSFT-Symbol
21
Put
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10,9 Mio. $ 0,27 %
119.400
+19.900
+20 % +1,82 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
NVDA-Symbol
22
CALL
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,2 Mio. $ 0,25 %
1.760.000
+404.000
+30 % +2,37 Mio. $
2016 Q2
7 Quartale
UPS-Symbol
23
CALL
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
9,47 Mio. $ 0,23 %
90.500
-110.300
-55 % -12,7 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
BAC-Symbol
24
CALL
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
8,33 Mio. $ 0,2 %
277.900
+5.700
+2 % +179.042 $
2013 Q4
17 Quartale
UNP-Symbol
25
Put
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
7,56 Mio. $ 0,19 %
56.200
-17.300
-24 % -2,33 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
1
2 3 4 5

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VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg 1,47 Mrd. $ AUM 0,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada 6,7 Mrd. $ AUM 3,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado 1,16 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio 711 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
  • Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .