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ID

Integral Derivatives Portfolio-Positionen

AUM 4,07 Mrd. $ Umschlag 54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+12,5 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+5,44 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,8 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+3,64 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+2,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+24,3 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+17,5 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+12,9 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+11,7 Mio. $
5
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+9,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,2 %
2 Kommunikationsdienste 0,53 %
3 Technologie 0,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,41 %
5 Industrie 0,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COP-Symbol
76
Put
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
3,1 Mio. $ 0,08 %
52.300
-52.500
-50 % -2,97 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
VLO-Symbol
77
Put
Valero Energy
VLO
123 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,08 %
33.300
-88.900
-73 % -8,3 Mio. $
2016 Q3
6 Quartale
CMG-Symbol
78
Put
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,6 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,08 %
475.000
-395.000
-45 % -2,49 Mio. $
2014 Q4
13 Quartale
NTES-Symbol
79
Put
NetEase
NTES
76 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,08 %
54.500
+2.000
+4 % +125.598 $
2016 Q4
5 Quartale
GILD-Symbol
80
CALL
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,07 %
40.000
-26.600
-40 % -2,11 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
MO-Symbol
81
Put
Altria Group
MO
127 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,07 %
48.400
-8.700
-15 % -576.192 $
2015 Q4
9 Quartale
ISRG-Symbol
82
Put
Intuitive Surgical
ISRG
157 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,07 %
21.900
-13.500
-38 % -1,88 Mio. $
2017 Q1
4 Quartale
KHC-Symbol
83
CALL
The Kraft Heinz Company
KHC
29,8 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,07 %
48.000
+32.600
+212 % +2,33 Mio. $
2015 Q4
9 Quartale
ADBE-Symbol
84
CALL
Adobe
ADBE
105 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,07 %
13.800
+300
+2 % +60.999 $
2015 Q3
10 Quartale
GE-Symbol
85
Put
GE Aerospace
GE
305 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,07 %
46.031
+3.047
+7 % +225.756 $
2013 Q4
17 Quartale
CSCO-Symbol
86
CALL
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,07 %
65.700
-35.200
-35 % -1,49 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
XLE-Symbol
87
Put
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,2 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,07 %
82.400
-17.600
-18 % -622.904 $
2016 Q4
5 Quartale
MDLZ-Symbol
88
CALL
Mondelez International
MDLZ
83,2 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,07 %
65.900
-1.900
-3 % -82.527 $
2016 Q2
7 Quartale
MO-Symbol
89
Altria Group
MO
127 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,07 %
43.760
+37.468
+595 % +2,48 Mio. $
2017 Q1
4 Quartale
CVX-Symbol
90
CALL
Chevron
CVX
445 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,07 %
23.800
-16.500
-41 % -1,97 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
INTC-Symbol
91
CALL
Intel
INTC
452 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,07 %
51.800
+11.800
+30 % +560.757 $
2013 Q4
17 Quartale
GS-Symbol
92
CALL
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,07 %
10.700
-20.500
-66 % -5,34 Mio. $
2014 Q3
14 Quartale
CL-Symbol
93
CALL
Colgate-Palmolive
CL
77,6 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,07 %
+37.200
Neu +2,68 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
M-Symbol
94
Put
Macy's
M
6,31 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,06 %
88.800
-9.900
-10 % -267.488 $
2015 Q1
12 Quartale
T-Symbol
95
CALL
AT&T
T
156 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,06 %
97.446
-161.264
-62 % -4,49 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
CL-Symbol
96
Put
Colgate-Palmolive
CL
77,6 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,06 %
36.600
-13.800
-27 % -993.089 $
2017 Q1
4 Quartale
MU-Symbol
97
Put
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,06 %
49.900
-73.900
-60 % -3,54 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
EEM-Symbol
98
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,06 %
53.300
-356.700
-87 % -17,5 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
TNL-Symbol
99
CALL
Travel + Leisure Co
TNL
4,13 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,06 %
49.395
-54.710
-53 % -2,93 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
MAR-Symbol
100
CALL
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,06 %
+18.500
Neu +2,59 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
2 3
4
5 6

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Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada 6,7 Mrd. $ AUM 3,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado 1,16 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio 711 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
  • Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .