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ID
Integral Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
4,07 Mrd. $
Umschlag
54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,07 Mrd. $
(+35 %)
Kapitalfluss
-8,97 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,62 %
Position
1.198
Neu
365
Aufgestockt
320
Reduziert
224
Geschlossen
259
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+14,1 Mio. $ |
| 2 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+4,64 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+4,53 Mio. $ |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+3,98 Mio. $ |
| 5 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+3,91 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+14,1 Mio. $ |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+6,68 Mio. $ |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+5,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,07 Mio. $ |
| 5 |
Bunge Global
BG
|
+4,05 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,79 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 1,08 % |
| 3 | Technologie | 0,91 % |
| 4 | Energie | 0,88 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
811 Mrd. $
| 1,21 Mrd. $ | 29,16 % |
5.753.300
+2.248.900
| +64 % | +467 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
2
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
811 Mrd. $
| 702 Mio. $ | 16,99 % |
3.351.900
+1.445.400
| +76 % | +300 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
3
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 67,7 Mio. $ | 1,64 % |
592.800
+63.600
| +12 % | +7,33 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
4
Put
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 44 Mio. $ | 1,06 % |
1.839.200
+419.600
| +30 % | +10,4 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
5
Put
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 38,6 Mio. $ | 0,93 % |
1.078.000
+346.000
| +47 % | +11,7 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
6
Put
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 33,5 Mio. $ | 0,81 % |
292.800
-58.200
| -17 % | -6,71 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
7
CALL
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| 32,4 Mio. $ | 0,78 % |
1.355.200
-522.000
| -28 % | -13 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
8
CALL
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 0,76 % |
564.500
+428.500
| +315 % | +22,2 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
9
CALL
ExxonMobil
XOM
690 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 0,75 % |
330.100
+117.100
| +55 % | +10,4 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
10
CALL
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 30,3 Mio. $ | 0,73 % |
848.000
+38.000
| +5 % | +1,29 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
11
CALL
Alibaba
BABA
262 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 0,65 % |
339.100
+104.200
| +44 % | +8,15 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
12
Put
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,55 Bio. $
| 26,5 Mio. $ | 0,64 % |
752.000
+414.000
| +122 % | +15,2 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
13
Put
Alibaba
BABA
262 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 0,63 % |
325.700
+83.200
| +34 % | +6,51 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 24,7 Mio. $ | 0,6 % |
215.918
-32.499
| -13 % | -3,74 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
15
CALL
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,53 Bio. $
| 23,9 Mio. $ | 0,58 % |
690.000
+274.000
| +66 % | +9,8 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
16
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,53 Bio. $
| 23,2 Mio. $ | 0,56 % |
670.000
-132.000
| -16 % | -4,74 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
17
CALL
Tesla
TSLA
1,52 Bio. $
| 22,6 Mio. $ | 0,55 % |
1.596.000
+562.500
| +54 % | +8,52 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
18
CALL
GE Aerospace
GE
342 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,54 % |
147.941
-18.071
| -11 % | -2,64 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
19
CALL
United Parcel Service
UPS
97,3 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,52 % |
200.500
-111.400
| -36 % | -11,6 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
20
CALL
Caterpillar
CAT
272 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 0,51 % |
276.800
+185.200
| +202 % | +13,9 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
21
Put
Chevron
CVX
423 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,44 % |
172.200
+54.500
| +46 % | +5,48 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
22
Put
ExxonMobil
XOM
690 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,44 % |
192.000
-129.100
| -40 % | -11,4 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
23
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,55 Bio. $
| 17,7 Mio. $ | 0,43 % |
502.000
+56.000
| +13 % | +2,06 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
24
CALL
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 0,41 % |
171.300
+2.700
| +2 % | +270.019 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
25
Put
Tesla
TSLA
1,52 Bio. $
| 16,7 Mio. $ | 0,4 % |
1.182.000
-21.000
| -2 % | -318.192 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
VAM
PJC
SWITC
SMA
Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Integral Derivatives 1.198 Positionen im Wert von 4,13 Mrd. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 3,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Integral Derivatives für Q2 2016 weist 365 neu, 320 erhöht, 224 reduziert und 259 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Apple: 568.500 Aktien im Wert von 13,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 14,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
- Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q2 2016 war Apple: 568.500 Aktien im Wert von 13,6 Mio. $.
- Integral Derivatives hat seine Position in Pioneer Natural Resource Co. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q2 2016 entfiel auf Yahoo Inc und belief sich schätzungsweise auf 5,6 Mio. $.
- Integral Derivatives hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q2 2016 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,13 Mrd. $ aus.
- Integral Derivatives eröffnete 365 neue Positionen und schloss 259 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Integral Derivatives stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 4,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q2 2016 am 5. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .