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ID
Integral Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.7억
회전율
54.59%
1년 추정 수익률
19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.32%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+45.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41.3억
AUM 성장
+US$10.7억
(+35%)
자금 흐름
-US$897만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.62%
보유액
1,198
신규
365
증가
320
축소
224
청산됨
259
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1413만 |
| 2 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$464만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$453만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$398만 |
| 5 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$391만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1409만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$668만 |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$560만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$407만 |
| 5 |
Bunge Global
BG
|
+US$405만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.79% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.08% |
| 3 | 정보기술 | 0.91% |
| 4 | 에너지 | 0.88% |
| 5 | 임의소비재 | 0.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$12.1억 | 29.16% |
5,753,300
+2,248,900
| +64% | +US$4.67억 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
2
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$7.02억 | 16.99% |
3,351,900
+1,445,400
| +76% | +US$3억 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
3
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$6774만 | 1.64% |
592,800
+63,600
| +12% | +US$733만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
4
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$4396만 | 1.06% |
1,839,200
+419,600
| +30% | +US$1043만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
5
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$3857만 | 0.93% |
1,078,000
+346,000
| +47% | +US$1170만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
6
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$3346만 | 0.81% |
292,800
-58,200
| -17% | -US$671만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
7
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$3239만 | 0.78% |
1,355,200
-522,000
| -28% | -US$1297만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
8
콜옵션
Verizon
VZ
US$1931억
| US$3152만 | 0.76% |
564,500
+428,500
| +315% | +US$2223만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
9
콜옵션
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$3094만 | 0.75% |
330,100
+117,100
| +55% | +US$1035만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
10
콜옵션
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$3034만 | 0.73% |
848,000
+38,000
| +5% | +US$129만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
11
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2526억
| US$2697만 | 0.65% |
339,100
+104,200
| +44% | +US$815만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
12
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$2645만 | 0.64% |
752,000
+414,000
| +122% | +US$1519만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
13
풋옵션
Alibaba
BABA
US$2526억
| US$2590만 | 0.63% |
325,700
+83,200
| +34% | +US$651만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61조
| US$2468만 | 0.6% |
215,918
-32,499
| -13% | -US$374만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
15
콜옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$2388만 | 0.58% |
690,000
+274,000
| +66% | +US$984만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
16
풋옵션
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$2318만 | 0.56% |
670,000
-132,000
| -16% | -US$474만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
17
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$2259만 | 0.55% |
1,596,000
+562,500
| +54% | +US$852만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
18
콜옵션
GE Aerospace
GE
US$3556억
| US$2232만 | 0.54% |
147,941
-18,071
| -11% | -US$264만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
19
콜옵션
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$2160만 | 0.52% |
200,500
-111,400
| -36% | -US$1160만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
20
콜옵션
Caterpillar
CAT
US$2753억
| US$2098만 | 0.51% |
276,800
+185,200
| +202% | +US$1388만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
21
풋옵션
Chevron
CVX
US$4162억
| US$1805만 | 0.44% |
172,200
+54,500
| +46% | +US$548만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
22
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$1800만 | 0.44% |
192,000
-129,100
| -40% | -US$1142만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
23
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$1766만 | 0.43% |
502,000
+56,000
| +13% | +US$206만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
24
콜옵션
Walt Disney
DIS
US$2066억
| US$1676만 | 0.41% |
171,300
+2,700
| +2% | +US$27만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
25
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$1673만 | 0.4% |
1,182,000
-21,000
| -2% | -US$31.8만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivatives의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Integral Derivatives 측은 US$41.3억 상당의 1,198개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$30.6억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Integral Derivatives의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 365개, 320개 증가, 224개 감소 및 259개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Apple 주식으로, 568,500주를 보유했으며 가치는 US$1359만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$1409만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
- Integral Derivatives의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Apple 주식으로, US$1359만 상당의 568,500주를 매수했어요.
- Integral Derivatives 측이 2016년 2분기에 Pioneer Natural Resource Co. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$464만 규모예요.
- Integral Derivatives의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Yahoo Inc이며, 추정 감소액은 US$560만예요.
- Integral Derivatives 측은 2016년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1409만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integral Derivatives의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41.3억 중 54% 비중을 차지해요.
- Integral Derivatives 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 365개를 편입하고 259개를 청산했어요.
- Integral Derivatives의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$41.3억에 이르렀어요.
2016년 8월 5일에 제출된 Integral Derivatives의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.