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Sentry Investments

Sentry Investments Portfolio-Positionen

AUM 6,7 Mrd. $ Umschlag 28,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,18 Mrd. $
Kapitalfluss
-897 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,15 %
Position
228
Neu
33
Aufgestockt
59
Reduziert
93
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+59,6 Mio. $
2
TU-Symbol
Telus
TU
+58,7 Mio. $
3
BNS-Symbol
Scotiabank
BNS
+57,2 Mio. $
4
CI-Symbol
Cigna
CI
+39,4 Mio. $
5
CNQ-Symbol
Canadian Natural Resources
CNQ
+31,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LBTYK-Symbol
Liberty Global Class C
LBTYK
+190 Mio. $
2
ST-Symbol
Sensata Technologies
ST
+75,7 Mio. $
3
NWL-Symbol
Newell Brands
NWL
+66,1 Mio. $
4
TRI-Symbol
Thomson Reuters
TRI
+65 Mio. $
5
LILAK-Symbol
Liberty Latin America Class C
LILAK
+61,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,1 %
2 Kommunikationsdienste 14,27 %
3 Gesundheitswesen 13,07 %
4 Technologie 12,31 %
5 Industrie 11,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CVS-Symbol
1
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
277 Mio. $ 4,13 %
4.450.500
+153.800
+4 % +11 Mio. $
2014 Q2
15 Quartale
BN-Symbol
2
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
202 Mio. $ 3,02 %
14.531.469
-649.183
-4 % -9,4 Mio. $
2015 Q2
11 Quartale
WCN-Symbol
3
Waste Connections
WCN
42,2 Mrd. $
195 Mio. $ 2,91 %
2.108.399
-626.216
-23 % -44,5 Mio. $
2016 Q2
7 Quartale
MGA-Symbol
4
Magna International
MGA
17,7 Mrd. $
185 Mio. $ 2,77 %
2.554.300
+166.400
+7 % +9,29 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
BRK.A-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
174 Mio. $ 2,6 %
582
-49
-8 % -15,1 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
173 Mio. $ 2,59 %
3.357.380
-626.780
-16 % -34,6 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
ENB-Symbol
7
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
158 Mio. $ 2,36 %
3.902.855
-304.200
-7 % -10,6 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
RSG-Symbol
8
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
156 Mio. $ 2,32 %
2.348.223
-458.338
-16 % -30,7 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
ORCL-Symbol
9
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
150 Mio. $ 2,23 %
3.270.125
-1.121.200
-26 % -55,7 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
MAXR
10
Nicht mehr gelistet
Maxar Technologies Inc. Common Stock
MAXR
148 Mio. $ 2,21 %
2.482.000
+242.400
+11 % +13,4 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
147 Mio. $ 2,2 %
1.338.180
-43.400
-3 % -4,91 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
V-Symbol
12
Visa
V
756 Mrd. $
147 Mio. $ 2,19 %
1.227.614
-151.328
-11 % -18,3 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
TU-Symbol
13
Telus
TU
13,3 Mrd. $
142 Mio. $ 2,12 %
6.271.960
+3.214.760
+105 % +58,7 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
GIB-Symbol
14
CGI
GIB
15,6 Mrd. $
141 Mio. $ 2,1 %
2.440.300
-221.300
-8 % -12,6 Mio. $
2016 Q1
8 Quartale
BCE-Symbol
15
BCE
BCE
19 Mrd. $
137 Mio. $ 2,05 %
2.472.427
+87.847
+4 % +3,95 Mio. $
2014 Q4
13 Quartale
CI-Symbol
16
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
128 Mio. $ 1,91 %
764.300
+202.500
+36 % +39,4 Mio. $
2016 Q3
6 Quartale
CMCSA-Symbol
17
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
125 Mio. $ 1,87 %
3.660.199
+192.100
+6 % +7,45 Mio. $
2014 Q1
16 Quartale
LH-Symbol
18
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
125 Mio. $ 1,87 %
899.074
-67.395
-7 % -9,9 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
MA-Symbol
19
Mastercard
MA
541 Mrd. $
125 Mio. $ 1,86 %
711.060
-71.300
-9 % -12,2 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
CNK-Symbol
20
Cinemark Holdings
CNK
4,46 Mrd. $
124 Mio. $ 1,85 %
3.296.223
-205.700
-6 % -7,81 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
BIP-Symbol
21
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17,2 Mrd. $
121 Mio. $ 1,81 %
4.900.780
-474.264
-9 % -11,8 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
UNH-Symbol
22
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
118 Mio. $ 1,76 %
549.967
+68.967
+14 % +15,8 Mio. $
2015 Q2
11 Quartale
CP-Symbol
23
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
114 Mio. $ 1,7 %
2.509.750
+156.000
+7 % +5,63 Mio. $
2015 Q1
12 Quartale
BNS-Symbol
24
Scotiabank
BNS
111 Mrd. $
112 Mio. $ 1,67 %
1.411.402
+901.989
+177 % +57,2 Mio. $
2016 Q3
6 Quartale
PBA-Symbol
25
Pembina Pipeline
PBA
29,1 Mrd. $
111 Mio. $ 1,65 %
2.753.005
+51.200
+2 % +1,7 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
1
2 3 4 5

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Denver Investment Advisors
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CGOV Asset Management
CGOV Asset Management Toronto, Ontario, Canada 1,73 Mrd. $ AUM 9,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg 1,47 Mrd. $ AUM 0,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado 1,16 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sentry Investments für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Sentry Investments 228 Positionen im Wert von 6,7 Mrd. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 7,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Sentry Investments zog im Q1 2018 netto 897 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 93 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Liberty Global Class C – eine Position im geschätzten Wert von 190 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Sentry Investments eine neue Position in Applied Materials im Wert von 59,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Sentry Investments im Q1 2018 war Applied Materials: 1.070.200 Aktien im Wert von 59,5 Mio. $.
  • Sentry Investments hat seine Position in Telus in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sentry Investments im Q1 2018 entfiel auf Newell Brands und belief sich schätzungsweise auf 66,1 Mio. $.
  • Sentry Investments hat seine Position in Liberty Global Class C im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 190 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sentry Investments machen im Q1 2018 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,7 Mrd. $ aus.
  • Sentry Investments eröffnete 33 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Sentry Investments sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 6,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Sentry Investments für Q1 2018 am 11. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .