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Windhaven Investment Management

Windhaven Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 7,79 Mrd. $ Umschlag 13,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+12,2 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+27,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-111 Mio. $
Kapitalfluss
-65 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,54 %
Position
29
Neu
3
Aufgestockt
7
Reduziert
18
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+439 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+209 Mio. $
3
VRP-Symbol
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
+116 Mio. $
4
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+91,6 Mio. $
5
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+189 Mio. $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+184 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+178 Mio. $
4
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+127 Mio. $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+92,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
1,22 Mrd. $ 15,68 %
27.601.648
-207.918
-0,7 % -9,43 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
VWO-Symbol
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
957 Mio. $ 12,28 %
20.363.122
-3.703.486
-15 % -178 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
503 Mio. $ 6,45 %
3.703.738
-69.546
-2 % -9,8 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
TIP-Symbol
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
488 Mio. $ 6,27 %
4.320.200
+150.779
+4 % +17 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
VCIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
443 Mio. $ 5,69 %
5.223.349
-673.796
-11 % -57,6 Mio. $
2015 Q4
9 Quartale
ISTB-Symbol
6
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,29 Mrd. $
438 Mio. $ 5,62 %
+8.878.987
Neu +439 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
BND-Symbol
7
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
332 Mio. $ 4,26 %
4.151.279
+54.513
+1 % +4,36 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
287 Mio. $ 3,68 %
1.090.807
-129.777
-11 % -35,4 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
SPLV-Symbol
9
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,23 Mrd. $
226 Mio. $ 2,9 %
4.809.125
-11.762
-0,2 % -556.457 $
2013 Q2
19 Quartale
VRP-Symbol
10
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
2,98 Mrd. $
212 Mio. $ 2,72 %
8.407.855
+4.566.942
+119 % +116 Mio. $
2017 Q2
3 Quartale
AGG-Symbol
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
208 Mio. $ 2,67 %
+1.942.087
Neu +209 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
VGK-Symbol
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,9 Mrd. $
208 Mio. $ 2,67 %
3.574.230
-24.880
-0,7 % -1,49 Mio. $
2017 Q2
3 Quartale
EWJ-Symbol
13
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,5 Mrd. $
202 Mio. $ 2,59 %
3.326.672
-54.143
-2 % -3,32 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
202 Mio. $ 2,59 %
1.260.044
-1.144.823
-48 % -189 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
HEWG-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF
HEWG
190 Mio. $ 2,44 %
6.945.219
-46.829
-0,7 % -1,33 Mio. $
2017 Q2
3 Quartale
VIG-Symbol
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
186 Mio. $ 2,39 %
1.843.468
-35.661
-2 % -3,7 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
IAU-Symbol
17
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
182 Mio. $ 2,33 %
7.140.814
-105.828
-1 % -2,7 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
EFAV-Symbol
18
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,48 Mrd. $
159 Mio. $ 2,05 %
2.164.095
+5.819
+0,3 % +429.362 $
2013 Q2
19 Quartale
LQD-Symbol
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
153 Mio. $ 1,96 %
1.300.838
-1.071.766
-45 % -127 Mio. $
2015 Q1
12 Quartale
TLT-Symbol
20
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
150 Mio. $ 1,93 %
1.234.179
+82.987
+7 % +10 Mio. $
2015 Q1
12 Quartale
COMT-Symbol
21
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,41 Mrd. $
149 Mio. $ 1,92 %
4.044.981
-55.131
-1 % -2,03 Mio. $
2015 Q1
12 Quartale
EMB-Symbol
22
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
141 Mio. $ 1,81 %
1.253.455
-468.150
-27 % -53,2 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
IEF-Symbol
23
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
127 Mio. $ 1,64 %
1.235.143
+12.697
+1 % +1,31 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
HYG-Symbol
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
121 Mio. $ 1,55 %
1.411.930
+3.670
+0,3 % +317.077 $
2016 Q3
6 Quartale
IWM-Symbol
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
109 Mio. $ 1,39 %
715.160
-12.757
-2 % -1,97 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
1
2

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Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada 6,7 Mrd. $ AUM 3,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Integral Derivatives New York 4,07 Mrd. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ExxonMobil Investment Management
ExxonMobil Investment Management Irving, Texas 3,47 Mrd. $ AUM 15,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Thomaspartners
Thomaspartners Boston, Massachusetts 13,7 Mrd. $ AUM 8,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Denver Investment Advisors
Denver Investment Advisors Denver, Colorado 1,89 Mrd. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGOV Asset Management
CGOV Asset Management Toronto, Ontario, Canada 1,73 Mrd. $ AUM 9,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg 1,47 Mrd. $ AUM 0,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Windhaven Investment Management für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Windhaven Investment Management 29 Positionen im Wert von 7,79 Mrd. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 7,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Windhaven Investment Management für Q1 2018 weist 3 neu, 7 erhöht, 18 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF: 8.878.987 Aktien im Wert von 438 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 189 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Windhaven Investment Management im Q1 2018 war iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF: 8.878.987 Aktien im Wert von 438 Mio. $.
  • Windhaven Investment Management hat seine Position in Invesco Variable Rate Preferred ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 116 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Windhaven Investment Management im Q1 2018 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 189 Mio. $.
  • Windhaven Investment Management hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 92,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Windhaven Investment Management machen im Q1 2018 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,79 Mrd. $ aus.
  • Windhaven Investment Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Windhaven Investment Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 7,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Windhaven Investment Management für Q1 2018 am 11. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .