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Thomaspartners

Thomaspartners Portfolio-Positionen

AUM 13,7 Mrd. $ Umschlag 6,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
-28,7 Mio. $
Kapitalfluss
+437 Mio. $
Kapitalfluss %
3,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,47 %
Position
78
Neu
2
Aufgestockt
51
Reduziert
22
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+248 Mio. $
2
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+229 Mio. $
3
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+105 Mio. $
4
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+33,2 Mio. $
5
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+27,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+254 Mio. $
2
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+170 Mio. $
3
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+92,3 Mio. $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+3,72 Mio. $
5
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+3,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,28 %
2 Gesundheitswesen 12,42 %
3 Basiskonsumgüter 11,79 %
4 Industrie 11,71 %
5 Sonstiges 10,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
399 Mio. $ 2,92 %
4.369.580
-4.464
-0,1 % -408.233 $
2013 Q2
19 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
398 Mio. $ 2,92 %
3.106.355
+68.116
+2 % +9,21 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
CVX-Symbol
3
Chevron
CVX
441 Mrd. $
371 Mio. $ 2,72 %
3.254.471
+79.269
+2 % +9,48 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
TXN-Symbol
4
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
368 Mio. $ 2,7 %
3.546.471
-30.447
-0,9 % -3,3 Mio. $
2015 Q3
10 Quartale
TFC-Symbol
5
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
355 Mio. $ 2,6 %
6.829.814
+79.193
+1 % +4,27 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
IBM-Symbol
6
IBM
IBM
219 Mrd. $
352 Mio. $ 2,58 %
2.402.956
+68.749
+3 % +10,4 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
XOM-Symbol
7
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
349 Mio. $ 2,56 %
4.677.256
+201.514
+5 % +16,1 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
PPG-Symbol
8
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
347 Mio. $ 2,54 %
3.106.161
+70.845
+2 % +8,18 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
RTX-Symbol
9
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
339 Mio. $ 2,49 %
4.285.590
+72.530
+2 % +5,99 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
AMLP-Symbol
10
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
335 Mio. $ 2,45 %
7.154.266
+357.920
+5 % +19,1 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
VZ-Symbol
11
Verizon
VZ
186 Mrd. $
328 Mio. $ 2,4 %
6.852.630
+278.045
+4 % +14 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
VFC-Symbol
12
VF Corp
VFC
6,62 Mrd. $
324 Mio. $ 2,37 %
4.640.277
+8.346
+0,2 % +603.508 $
2013 Q2
19 Quartale
NVS-Symbol
13
Novartis
NVS
286 Mrd. $
311 Mio. $ 2,28 %
4.288.499
+123.163
+3 % +9,38 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
INTC-Symbol
14
Intel
INTC
475 Mrd. $
306 Mio. $ 2,24 %
5.884.989
+12.329
+0,2 % +585.896 $
2013 Q2
19 Quartale
WFC-Symbol
15
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
298 Mio. $ 2,18 %
5.683.034
+155.862
+3 % +9,26 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
296 Mio. $ 2,16 %
2.687.594
-1.713
-0,1 % -193.958 $
2013 Q2
19 Quartale
DEO-Symbol
17
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
282 Mio. $ 2,07 %
2.085.331
+49.689
+2 % +6,91 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
282 Mio. $ 2,07 %
6.581.094
-87.739
-1 % -3,72 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
BCE-Symbol
19
BCE
BCE
19 Mrd. $
281 Mio. $ 2,06 %
6.534.240
+304.061
+5 % +13,7 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
PFE-Symbol
20
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
276 Mio. $ 2,02 %
8.196.496
+240.149
+3 % +8,26 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
LMT-Symbol
21
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
273 Mio. $ 2 %
806.642
+3.447
+0,4 % +1,17 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
ABT-Symbol
22
Abbott
ABT
181 Mrd. $
272 Mio. $ 1,99 %
4.537.931
+31.944
+0,7 % +1,92 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
ES-Symbol
23
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
263 Mio. $ 1,93 %
4.471.212
+191.651
+4 % +11,3 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
BDX-Symbol
24
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
263 Mio. $ 1,93 %
1.244.850
+9.013
+0,7 % +1,97 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
RTN
25
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
257 Mio. $ 1,88 %
1.189.771
+11.953
+1 % +2,47 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
1
2 3 4

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PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Thomaspartners für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Thomaspartners 78 Positionen im Wert von 13,7 Mrd. $, ein Rückgang um 0,21 % gegenüber 13,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Thomaspartners investierte 437 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2018, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Walmart Inc: 7.725.654 Aktien im Wert von 229 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF; sie wurde auf 170 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Thomaspartners im Q1 2018 war Walmart Inc: 7.725.654 Aktien im Wert von 229 Mio. $.
  • Thomaspartners hat seine Position in iShares MBS ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 105 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thomaspartners im Q1 2018 entfiel auf iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 170 Mio. $.
  • Thomaspartners hat seine Position in T. Rowe Price im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 254 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thomaspartners machen im Q1 2018 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,7 Mrd. $ aus.
  • Thomaspartners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Thomaspartners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,21 % auf 13,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Thomaspartners für Q1 2018 am 2. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .