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Thomaspartners Portfolio-Positionen
AUM
13,7 Mrd. $
Umschlag
6,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
-28,7 Mio. $
(-0,21 %)
Kapitalfluss
+437 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,47 %
Position
78
Neu
2
Aufgestockt
51
Reduziert
22
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+248 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+229 Mio. $ |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+105 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+33,2 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+27,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+254 Mio. $ |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+170 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+92,3 Mio. $ |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+3,72 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+3,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 17,28 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,42 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 11,79 % |
| 4 | Industrie | 11,71 % |
| 5 | Sonstiges | 10,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 0,83 % |
629.774
+4.600
| +0,7 % | +797.362 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
52
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 113 Mio. $ | 0,83 % |
2.557.065
+153.367
| +6 % | +7,03 Mio. $ |
2013 Q3
18 Quartale
|
|
53
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 0,76 % |
2.560.116
+73.338
| +3 % | +2,9 Mio. $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
54
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 0,22 % |
1.208.310
-8.341
| -0,7 % | -222.114 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
55
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 0,17 % |
205.010
-15.555
| -7 % | -1,77 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
MMP
56
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| 17,2 Mio. $ | 0,13 % |
295.341
-6.011
| -2 % | -403.622 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
57
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,12 % |
729.682
+9.777
| +1 % | +215.086 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
58
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,08 % |
199.922
-7.957
| -4 % | -500.350 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
59
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 8,61 Mio. $ | 0,06 % |
165.980
-1.773.774
| -91 % | -92,3 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
ETP
60
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| 5,43 Mio. $ | 0,04 % |
334.504
-3.661
| -1 % | -68.010 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
61
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,04 % |
91.648
-3.156.898
| -97 % | -170 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
62
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,03 % |
47.619
+40.003
| +525 % | +3,91 Mio. $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
63
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,02 % |
30.338
-211
| -0,7 % | -23.997 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
64
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,02 % |
30.379
-2.515
| -8 % | -260.728 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
65
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,77 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,02 % |
27.876
-584
| -2 % | -63.349 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
66
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,02 % |
23.693
-281
| -1 % | -31.630 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
67
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
796 Mio. $
| 2,02 Mio. $ | 0,01 % |
79.378
-11.056
| -12 % | -290.149 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
68
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,01 % |
27.252
-240
| -0,9 % | -15.920 $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
69
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,01 % |
14.649
-156
| -1 % | -16.749 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
70
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,01 % |
13.718
+65
| +0,5 % | +5.616 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
71
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
| 824.000 $ | 0,01 % |
37.620
+760
| +2 % | +17.841 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
72
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 671.000 $ | ﹤0,01 % |
7.979
+42
| +0,5 % | +3.603 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
73
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
| 618.000 $ | ﹤0,01 % |
5.478
-101
| -2 % | -11.471 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
74
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 542.000 $ | ﹤0,01 % |
2.058
+867
| +73 % | +236.627 $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
75
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 400.000 $ | ﹤0,01 % |
4.854
-594
| -11 % | -51.070 $ |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Thomaspartners für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Thomaspartners 78 Positionen im Wert von 13,7 Mrd. $, ein Rückgang um 0,21 % gegenüber 13,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Thomaspartners investierte 437 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2018, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Walmart Inc: 7.725.654 Aktien im Wert von 229 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF; sie wurde auf 170 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Thomaspartners im Q1 2018 war Walmart Inc: 7.725.654 Aktien im Wert von 229 Mio. $.
- Thomaspartners hat seine Position in iShares MBS ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 105 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Thomaspartners im Q1 2018 entfiel auf iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 170 Mio. $.
- Thomaspartners hat seine Position in T. Rowe Price im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 254 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Thomaspartners machen im Q1 2018 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,7 Mrd. $ aus.
- Thomaspartners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Thomaspartners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,21 % auf 13,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Thomaspartners für Q1 2018 am 2. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .