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Thomaspartners

Thomaspartners Portfolio-Positionen

AUM 13,7 Mrd. $ Umschlag 6,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
-249 Mio. $
Kapitalfluss
+162 Mio. $
Kapitalfluss %
2,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,66 %
Position
125
Neu
4
Aufgestockt
53
Reduziert
41
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+117 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+72,6 Mio. $
3
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+47,6 Mio. $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+15,9 Mio. $
5
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CB-Symbol
CHUBB CORPORATION
CB
+134 Mio. $
2
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+107 Mio. $
3
TYG-Symbol
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
+4,99 Mio. $
4
SO-Symbol
Southern Company
SO
+2,88 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+1,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 17,9 %
2 Technologie 15,38 %
3 Finanzwesen 11,78 %
4 Gesundheitswesen 11,5 %
5 Basiskonsumgüter 10,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
202 Mio. $ 3,41 %
2.168.615
+42.019
+2 % +4,06 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
BCE-Symbol
2
BCE
BCE
18,9 Mrd. $
150 Mio. $ 2,52 %
3.662.256
+217.034
+6 % +8,91 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,97 Bio. $
148 Mio. $ 2,5 %
3.353.820
+48.369
+1 % +2,17 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
ES-Symbol
4
Eversource Energy
ES
25,4 Mrd. $
147 Mio. $ 2,47 %
2.901.225
+71.462
+3 % +3,44 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
LMT-Symbol
5
Lockheed Martin
LMT
145 Mrd. $
143 Mio. $ 2,41 %
689.842
-1.227
-0,2 % -249.648 $
2013 Q2
9 Quartale
PFE-Symbol
6
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
141 Mio. $ 2,37 %
4.716.906
+45.082
+1 % +1,45 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
LOW-Symbol
7
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
139 Mio. $ 2,33 %
2.011.487
-2.074
-0,1 % -142.624 $
2013 Q2
9 Quartale
T-Symbol
8
AT&T
T
142 Mrd. $
136 Mio. $ 2,28 %
5.511.654
+155.146
+3 % +3,96 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
AMLP-Symbol
9
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
131 Mio. $ 2,2 %
2.094.395
+206.201
+11 % +15 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
VZ-Symbol
10
Verizon
VZ
181 Mrd. $
129 Mio. $ 2,18 %
2.973.505
+150.338
+5 % +6,94 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
128 Mio. $ 2,16 %
2.106.821
+6.194
+0,3 % +405.698 $
2013 Q2
9 Quartale
DEO-Symbol
12
Diageo
DEO
51,9 Mrd. $
128 Mio. $ 2,16 %
1.190.739
+37.527
+3 % +4,17 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
PG-Symbol
13
Procter & Gamble
PG
368 Mrd. $
128 Mio. $ 2,15 %
1.778.740
+68.658
+4 % +5,15 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
PM-Symbol
14
Philip Morris
PM
317 Mrd. $
124 Mio. $ 2,09 %
1.568.985
+36.760
+2 % +3,03 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
INTC-Symbol
15
Intel
INTC
495 Mrd. $
123 Mio. $ 2,08 %
4.095.429
+154.031
+4 % +4,45 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
LEG-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
121 Mio. $ 2,04 %
2.941.898
+25.474
+0,9 % +1,19 Mio. $
2013 Q3
8 Quartale
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
442 Mrd. $
121 Mio. $ 2,04 %
4.609.167
+75.974
+2 % +2,05 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
BDX-Symbol
18
Becton Dickinson
BDX
53,1 Mrd. $
120 Mio. $ 2,03 %
929.796
+6.831
+0,7 % +953.977 $
2013 Q2
9 Quartale
CVX-Symbol
19
Chevron
CVX
449 Mrd. $
120 Mio. $ 2,02 %
1.520.454
+189.034
+14 % +15,9 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
ACN-Symbol
20
Accenture
ACN
146 Mrd. $
120 Mio. $ 2,01 %
1.216.534
+5.803
+0,5 % +575.699 $
2013 Q2
9 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
745 Mrd. $
119 Mio. $ 2 %
1.602.384
+146.767
+10 % +11,3 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
TXN-Symbol
22
Texas Instruments
TXN
278 Mrd. $
119 Mio. $ 2 %
+2.398.087
Neu +117 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
WM-Symbol
23
Waste Management
WM
94 Mrd. $
118 Mio. $ 1,98 %
2.359.492
+4.534
+0,2 % +225.921 $
2013 Q2
9 Quartale
RTN
24
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
117 Mio. $ 1,98 %
1.075.018
+28.672
+3 % +3 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
VFC-Symbol
25
VF Corp
VFC
6,6 Mrd. $
117 Mio. $ 1,96 %
1.815.627
+12.169
+0,7 % +833.634 $
2013 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

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CGOV Asset Management Toronto, Ontario, Canada 1,73 Mrd. $ AUM 9,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VAM
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PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Thomaspartners für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Thomaspartners 125 Positionen im Wert von 5,94 Mrd. $, ein Rückgang um 4 % gegenüber 6,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Thomaspartners für Q3 2015 weist 4 neu, 53 erhöht, 41 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Texas Instruments: 2.398.087 Aktien im Wert von 119 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CHUBB CORPORATION mit einem geschätzten Wert von 134 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Thomaspartners im Q3 2015 war Texas Instruments: 2.398.087 Aktien im Wert von 119 Mio. $.
  • Thomaspartners hat seine Position in Apple in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 72,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thomaspartners im Q3 2015 entfiel auf CHUBB CORPORATION und belief sich schätzungsweise auf 134 Mio. $.
  • Thomaspartners hat seine Position in Tortoise Energy Infrastructure Corp im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,99 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thomaspartners machen im Q3 2015 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,94 Mrd. $ aus.
  • Thomaspartners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Thomaspartners sank gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 5,94 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Thomaspartners für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .