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Thomaspartners Ativos da carteira
AUM
US$ 13,7 bi
Giro
6,41%
Retorno est. (1 ano)
8,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,49%
Retorno est. (1 ano)
+8,42%
Retorno est. (3 anos)
+26,06%
Retorno est. (5 anos)
+60,14%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,94 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 249 mi
(-4%)
Fluxo de capital
+US$ 162 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,66%
Posição
125
Nova
4
Aumentada
53
Reduzida
41
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 117 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 72,6 mi |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 47,6 mi |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 15,9 mi |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CHUBB CORPORATION
CB
|
+US$ 134 mi |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$ 107 mi |
| 3 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+US$ 4,99 mi |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+US$ 2,88 mi |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$ 1,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 17,9% |
| 2 | Tecnologia | 15,38% |
| 3 | Financeiro | 11,78% |
| 4 | Saúde | 11,5% |
| 5 | Bens de consumo básico | 10,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 202 mi | 3,41% |
2.168.615
+42.019
| +2% | +US$ 4,06 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
BCE
BCE
US$ 20 bi
| US$ 150 mi | 2,52% |
3.662.256
+217.034
| +6% | +US$ 8,91 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 148 mi | 2,5% |
3.353.820
+48.369
| +1% | +US$ 2,17 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
Eversource Energy
ES
US$ 27 bi
| US$ 147 mi | 2,47% |
2.901.225
+71.462
| +3% | +US$ 3,44 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
5
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 143 mi | 2,41% |
689.842
-1.227
| -0,2% | -US$ 250 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 141 mi | 2,37% |
4.716.906
+45.082
| +1% | +US$ 1,45 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
7
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 139 mi | 2,33% |
2.011.487
-2.074
| -0,1% | -US$ 143 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 136 mi | 2,28% |
5.511.654
+155.146
| +3% | +US$ 3,96 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
9
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,2 bi
| US$ 131 mi | 2,2% |
2.094.395
+206.201
| +11% | +US$ 15 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 129 mi | 2,18% |
2.973.505
+150.338
| +5% | +US$ 6,94 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 128 mi | 2,16% |
2.106.821
+6.194
| +0,3% | +US$ 406 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
Diageo
DEO
US$ 56,6 bi
| US$ 128 mi | 2,16% |
1.190.739
+37.527
| +3% | +US$ 4,17 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 128 mi | 2,15% |
1.778.740
+68.658
| +4% | +US$ 5,15 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 124 mi | 2,09% |
1.568.985
+36.760
| +2% | +US$ 3,03 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
15
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 123 mi | 2,08% |
4.095.429
+154.031
| +4% | +US$ 4,45 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
16
Deslistada
Leggett & Platt
LEG
| US$ 121 mi | 2,04% |
2.941.898
+25.474
| +0,9% | +US$ 1,19 mi |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 121 mi | 2,04% |
4.609.167
+75.974
| +2% | +US$ 2,05 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
Becton Dickinson
BDX
US$ 59,4 bi
| US$ 120 mi | 2,03% |
929.796
+6.831
| +0,7% | +US$ 954 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
19
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 120 mi | 2,02% |
1.520.454
+189.034
| +14% | +US$ 15,9 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
20
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| US$ 120 mi | 2,01% |
1.216.534
+5.803
| +0,5% | +US$ 576 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 119 mi | 2% |
1.602.384
+146.767
| +10% | +US$ 11,3 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
22
Texas Instruments
TXN
US$ 277 bi
| US$ 119 mi | 2% |
+2.398.087
| Nova | +US$ 117 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
23
Waste Management
WM
US$ 97 bi
| US$ 118 mi | 1,98% |
2.359.492
+4.534
| +0,2% | +US$ 226 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
RTN
24
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 117 mi | 1,98% |
1.075.018
+28.672
| +3% | +US$ 3 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
25
VF Corp
VFC
US$ 8,14 bi
| US$ 117 mi | 1,96% |
1.815.627
+12.169
| +0,7% | +US$ 834 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ID
VAM
PJC
Revisão da carteira de Thomaspartners no T3 2015
No T3 2015, Thomaspartners detinha 125 posições no valor de US$ 5,94 bi, uma queda de 4% em relação a US$ 6,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2015 de Thomaspartners mostra 4 novas, 53 aumentaram, 41 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Texas Instruments: 2.398.087 ações no valor de US$ 119 mi. A maior venda foi de CHUBB CORPORATION, estimada em US$ 134 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 18% dos ativos, abaixo dos 18% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Thomaspartners no T3 2015 foi Texas Instruments: 2.398.087 ações no valor de US$ 119 mi.
- Thomaspartners foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 72,6 mi.
- A maior redução de Thomaspartners em T3 2015 foi em CHUBB CORPORATION, com um corte estimado de US$ 134 mi.
- Thomaspartners encerrou totalmente sua posição em Tortoise Energy Infrastructure Corp no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 4,99 mi.
- As dez maiores posições de Thomaspartners representam 25% de sua carteira de US$ 5,94 bi no T3 2015.
- Thomaspartners abriu 4 novas posições e encerrou 17 em T3 2015.
- O valor da carteira de Thomaspartners caiu 4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 5,94 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Thomaspartners referente a T3 2015, protocolado em 13 de nov. de 2015.