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Thomaspartners Ativos da carteira
AUM
US$ 13,7 bi
Giro
6,41%
Retorno est. (1 ano)
8,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,43%
Retorno est. (1 ano)
+8,42%
Retorno est. (3 anos)
+26,06%
Retorno est. (5 anos)
+60,14%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 12,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 865 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
+US$ 482 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,05%
Posição
81
Nova
6
Aumentada
48
Reduzida
23
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 169 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 116 mi |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 107 mi |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 93,4 mi |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 84 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$ 190 mi |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 157 mi |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 140 mi |
| 4 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$ 34,1 mi |
| 5 |
Leggett & Platt
LEG
|
+US$ 20,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 16,03% |
| 2 | Saúde | 13,18% |
| 3 | Bens industriais | 13,05% |
| 4 | Financeiro | 10,42% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 651 bi
| US$ 391 mi | 3,13% |
3.009.600
+35.560
| +1% | +US$ 4,71 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
2
Chevron
CVX
US$ 444 bi
| US$ 364 mi | 2,91% |
3.095.887
+90.093
| +3% | +US$ 9,8 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
3
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 363 mi | 2,9% |
6.471.748
+1.447.349
| +29% | +US$ 82,8 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 356 mi | 2,84% |
4.337.470
+163.943
| +4% | +US$ 13 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,77 tri
| US$ 324 mi | 2,6% |
4.354.947
+38.750
| +0,9% | +US$ 2,83 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
6
PPG Industries
PPG
US$ 27,6 bi
| US$ 323 mi | 2,59% |
2.974.187
+75.470
| +3% | +US$ 8,04 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
7
Texas Instruments
TXN
US$ 276 bi
| US$ 322 mi | 2,58% |
3.595.399
+56.710
| +2% | +US$ 4,66 mi |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
8
IBM
IBM
US$ 239 bi
| US$ 313 mi | 2,51% |
2.259.312
+359.983
| +19% | +US$ 50,2 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
Verizon
VZ
US$ 187 bi
| US$ 313 mi | 2,5% |
6.316.639
+241.871
| +4% | +US$ 11,4 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
Truist Financial
TFC
US$ 60,1 bi
| US$ 311 mi | 2,49% |
6.626.893
+139.611
| +2% | +US$ 6,42 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
Novartis
NVS
US$ 305 bi
| US$ 311 mi | 2,49% |
4.041.693
+86.842
| +2% | +US$ 6,56 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$ 274 bi
| US$ 299 mi | 2,39% |
4.094.589
+106.763
| +3% | +US$ 7,9 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 297 mi | 2,38% |
5.390.969
+165.001
| +3% | +US$ 8,77 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
BCE
BCE
US$ 19,3 bi
| US$ 281 mi | 2,25% |
6.008.943
+189.167
| +3% | +US$ 8,86 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
VF Corp
VFC
US$ 7,63 bi
| US$ 273 mi | 2,18% |
4.561.928
+101.692
| +2% | +US$ 5,87 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
16
Diageo
DEO
US$ 54,3 bi
| US$ 264 mi | 2,11% |
1.996.829
-135.110
| -6% | -US$ 17,5 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
Philip Morris
PM
US$ 325 bi
| US$ 263 mi | 2,11% |
2.370.364
+28.408
| +1% | +US$ 3,31 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
Pfizer
PFE
US$ 175 bi
| US$ 262 mi | 2,1% |
7.732.530
+241.556
| +3% | +US$ 7,76 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 904 bi
| US$ 256 mi | 2,05% |
2.678.840
+22.874
| +0,9% | +US$ 2,11 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
Eversource Energy
ES
US$ 26,2 bi
| US$ 254 mi | 2,03% |
4.203.388
+80.295
| +2% | +US$ 4,95 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
AT&T
T
US$ 144 bi
| US$ 249 mi | 1,99% |
8.406.248
+329.346
| +4% | +US$ 9,35 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 379 bi
| US$ 247 mi | 1,97% |
2.709.813
+76.175
| +3% | +US$ 6,94 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$ 149 bi
| US$ 246 mi | 1,96% |
791.520
+10.031
| +1% | +US$ 2,99 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
Abbott
ABT
US$ 191 bi
| US$ 241 mi | 1,93% |
4.517.257
-373.880
| -8% | -US$ 18,8 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
25
Becton Dickinson
BDX
US$ 54,1 bi
| US$ 234 mi | 1,87% |
1.224.970
+17.572
| +1% | +US$ 3,41 mi |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ID
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PJC
Revisão da carteira de Thomaspartners no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Thomaspartners detinha 81 posições avaliadas em US$ 12,5 bi, alta de 7,4% em relação a US$ 11,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Thomaspartners alocou US$ 482 mi em novo capital líquido no T3 2017, abrindo 6 novas posições e aumentando 48 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF: 5.621.138 ações no valor de US$ 169 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 16% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em American Express, com um corte estimado de US$ 190 mi.
- A maior compra de Thomaspartners no T3 2017 foi State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF: 5.621.138 ações no valor de US$ 169 mi.
- Thomaspartners foi quem mais aumentou sua posição em iShares MBS ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 93,4 mi.
- A maior redução de Thomaspartners em T3 2017 foi em American Express, com um corte estimado de US$ 190 mi.
- Thomaspartners encerrou totalmente sua posição em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 140 mi.
- As dez maiores posições de Thomaspartners representam 27% de sua carteira de US$ 12,5 bi no T3 2017.
- Thomaspartners abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T3 2017.
- O valor da carteira de Thomaspartners subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 12,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Thomaspartners referente a T3 2017, protocolado em 13 de nov. de 2017.