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Thomaspartners Ativos da carteira
AUM
US$ 13,7 bi
Giro
6,41%
Retorno est. (1 ano)
8,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,65%
Retorno est. (1 ano)
+8,42%
Retorno est. (3 anos)
+26,06%
Retorno est. (5 anos)
+60,14%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,96 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 458 mi
(+7%)
Fluxo de capital
+US$ 176 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,25%
Posição
87
Nova
2
Aumentada
56
Reduzida
24
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$ 68,2 mi |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$ 36,4 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 30,2 mi |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 23,4 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 21,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+US$ 84,1 mi |
| 2 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$ 83,2 mi |
| 3 |
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
|
+US$ 2,76 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,47 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 18,61% |
| 2 | Tecnologia | 16,92% |
| 3 | Saúde | 11,32% |
| 4 | Bens de consumo básico | 11% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 648 bi
| US$ 245 mi | 3,52% |
2.263.368
+35.317
| +2% | +US$ 3,66 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
2
IBM
IBM
US$ 245 bi
| US$ 193 mi | 2,78% |
1.336.020
+534.073
| +67% | +US$ 68,2 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,86 tri
| US$ 188 mi | 2,7% |
3.403.379
+28.605
| +0,8% | +US$ 1,5 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
BCE
BCE
US$ 19,2 bi
| US$ 180 mi | 2,59% |
3.960.227
+148.338
| +4% | +US$ 6,19 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
Eversource Energy
ES
US$ 26,1 bi
| US$ 176 mi | 2,53% |
3.020.582
+36.029
| +1% | +US$ 1,97 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
AT&T
T
US$ 145 bi
| US$ 173 mi | 2,49% |
5.851.059
+115.275
| +2% | +US$ 3,19 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
Verizon
VZ
US$ 187 bi
| US$ 173 mi | 2,49% |
3.197.738
+79.702
| +3% | +US$ 3,99 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$ 737 bi
| US$ 172 mi | 2,48% |
2.062.667
+377.257
| +22% | +US$ 30,2 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
9
Texas Instruments
TXN
US$ 282 bi
| US$ 164 mi | 2,35% |
2.851.561
+412.820
| +17% | +US$ 21,9 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
10
Philip Morris
PM
US$ 324 bi
| US$ 161 mi | 2,31% |
1.636.297
+21.024
| +1% | +US$ 1,93 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Chevron
CVX
US$ 446 bi
| US$ 158 mi | 2,27% |
1.653.697
+90.811
| +6% | +US$ 7,94 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
12
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,8 bi
| US$ 157 mi | 2,26% |
2.880.967
+460.614
| +19% | +US$ 23,4 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$ 379 bi
| US$ 156 mi | 2,24% |
1.890.406
+39.478
| +2% | +US$ 3,18 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
US$ 121 bi
| US$ 154 mi | 2,21% |
2.032.197
+14.513
| +0,7% | +US$ 1,02 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
US$ 148 bi
| US$ 152 mi | 2,19% |
687.919
-3.910
| -0,6% | -US$ 841 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
16
Abbott
ABT
US$ 189 bi
| US$ 149 mi | 2,14% |
3.558.183
+917.951
| +35% | +US$ 36,4 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
Deslistada
Leggett & Platt
LEG
| US$ 148 mi | 2,13% |
3.058.030
+55.269
| +2% | +US$ 2,4 mi |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
18
Accenture
ACN
US$ 161 bi
| US$ 143 mi | 2,05% |
1.236.924
+11.759
| +1% | +US$ 1,21 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
Pfizer
PFE
US$ 175 bi
| US$ 143 mi | 2,05% |
5.074.565
+213.454
| +4% | +US$ 6,1 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
Illinois Tool Works
ITW
US$ 82,1 bi
| US$ 143 mi | 2,05% |
1.391.717
+25.150
| +2% | +US$ 2,33 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
Becton Dickinson
BDX
US$ 54,2 bi
| US$ 142 mi | 2,05% |
960.501
+12.760
| +1% | +US$ 1,81 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
PPG Industries
PPG
US$ 27,5 bi
| US$ 142 mi | 2,04% |
1.274.867
+33.272
| +3% | +US$ 3,27 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
Diageo
DEO
US$ 54,1 bi
| US$ 140 mi | 2,01% |
1.293.402
+56.969
| +5% | +US$ 6,03 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$ 328 bi
| US$ 139 mi | 2% |
915.051
+12.429
| +1% | +US$ 1,76 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
25
Omnicom Group
OMC
US$ 22,7 bi
| US$ 139 mi | 2% |
1.672.711
+30.109
| +2% | +US$ 2,27 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ID
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PJC
Revisão da carteira de Thomaspartners no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Thomaspartners detinha 87 posições avaliadas em US$ 6,96 bi, alta de 7% em relação a US$ 6,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T1 2016 de Thomaspartners mostra 2 novas, 56 aumentaram, 24 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chubb: 1.954 ações no valor de US$ 233 mil. A maior venda foi de Visa, estimada em US$ 84,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 19% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Thomaspartners no T1 2016 foi Chubb: 1.954 ações no valor de US$ 233 mil.
- Thomaspartners foi quem mais aumentou sua posição em IBM no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 68,2 mi.
- A maior redução de Thomaspartners em T1 2016 foi em Invesco Dividend Achievers ETF, com um corte estimado de US$ 2,76 mi.
- Thomaspartners encerrou totalmente sua posição em Visa no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 84,1 mi.
- As dez maiores posições de Thomaspartners representam 26% de sua carteira de US$ 6,96 bi no T1 2016.
- Thomaspartners abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T1 2016.
- O valor da carteira de Thomaspartners subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,96 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Thomaspartners referente a T1 2016, protocolado em 13 de mai. de 2016.