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Thomaspartners Posiciones de la cartera
AUM
USD 13.7 mil M
Rotación
6.41%
Rendimiento estimado a 1 año
8.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6955 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 458 M
(+7%)
Flujo de capital
+USD 176 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.25%
Posición
87
Nuevas
2
Aumentadas
56
Reducidas
24
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 68.2 M |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+USD 36.4 M |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 30.2 M |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 23.4 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 21.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Visa
V
|
+USD 84.1 M |
| 2 |
TotalEnergies
TTE
|
+USD 83.2 M |
| 3 |
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
|
+USD 2.76 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.47 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 18.61% |
| 2 | Tecnología | 16.92% |
| 3 | Salud | 11.32% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 11% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
USD 651 mil M
| USD 245 M | 3.52% |
2,263,368
+35,317
| +2% | +USD 3.66 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
2
IBM
IBM
USD 239 mil M
| USD 193 M | 2.78% |
1,336,020
+534,073
| +67% | +USD 68.2 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.77 B
| USD 188 M | 2.7% |
3,403,379
+28,605
| +0.8% | +USD 1.5 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
BCE
BCE
USD 19 mil M
| USD 180 M | 2.59% |
3,960,227
+148,338
| +4% | +USD 6.19 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
Eversource Energy
ES
USD 26.2 mil M
| USD 176 M | 2.53% |
3,020,582
+36,029
| +1% | +USD 1.97 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
AT&T
T
USD 144 mil M
| USD 173 M | 2.49% |
5,851,059
+115,275
| +2% | +USD 3.19 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
Verizon
VZ
USD 187 mil M
| USD 173 M | 2.49% |
3,197,738
+79,702
| +3% | +USD 3.99 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 172 M | 2.48% |
2,062,667
+377,257
| +22% | +USD 30.2 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
9
Texas Instruments
TXN
USD 276 mil M
| USD 164 M | 2.35% |
2,851,561
+412,820
| +17% | +USD 21.9 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
10
Philip Morris
PM
USD 325 mil M
| USD 161 M | 2.31% |
1,636,297
+21,024
| +1% | +USD 1.93 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Chevron
CVX
USD 444 mil M
| USD 158 M | 2.27% |
1,653,697
+90,811
| +6% | +USD 7.94 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
12
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 157 M | 2.26% |
2,880,967
+460,614
| +19% | +USD 23.4 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
USD 379 mil M
| USD 156 M | 2.24% |
1,890,406
+39,478
| +2% | +USD 3.18 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
USD 122 mil M
| USD 154 M | 2.21% |
2,032,197
+14,513
| +0.7% | +USD 1.02 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
USD 149 mil M
| USD 152 M | 2.19% |
687,919
-3,910
| -0.6% | -USD 841 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
16
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| USD 149 M | 2.14% |
3,558,183
+917,951
| +35% | +USD 36.4 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Leggett & Platt
LEG
| USD 148 M | 2.13% |
3,058,030
+55,269
| +2% | +USD 2.4 M |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
18
Accenture
ACN
USD 160 mil M
| USD 143 M | 2.05% |
1,236,924
+11,759
| +1% | +USD 1.21 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
Pfizer
PFE
USD 175 mil M
| USD 143 M | 2.05% |
5,074,565
+213,454
| +4% | +USD 6.1 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
Illinois Tool Works
ITW
USD 82.4 mil M
| USD 143 M | 2.05% |
1,391,717
+25,150
| +2% | +USD 2.33 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
Becton Dickinson
BDX
USD 53.9 mil M
| USD 142 M | 2.05% |
960,501
+12,760
| +1% | +USD 1.81 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
PPG Industries
PPG
USD 26.4 mil M
| USD 142 M | 2.04% |
1,274,867
+33,272
| +3% | +USD 3.27 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
Diageo
DEO
USD 54.3 mil M
| USD 140 M | 2.01% |
1,293,402
+56,969
| +5% | +USD 6.03 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
GE Aerospace
GE
USD 328 mil M
| USD 139 M | 2% |
915,051
+12,429
| +1% | +USD 1.76 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
25
Omnicom Group
OMC
USD 23 mil M
| USD 139 M | 2% |
1,672,711
+30,109
| +2% | +USD 2.27 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fondos similares
ID
VAM
PJC
Revisión del portafolio de Thomaspartners en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Thomaspartners mantenía 87 posiciones por un valor de USD 6955 M, un aumento de 7% frente a los USD 6497 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T1 2016 de Thomaspartners muestra 2 nuevos, Aumentaron 56, 24 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chubb: 1,954 acciones con un valor de USD 233 k. La mayor venta fue Visa, por un valor estimado de USD 84.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 19% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Thomaspartners en T1 2016 fue Chubb: 1,954 acciones por un valor de USD 233 k.
- Thomaspartners fue quien más aumentó su posición en IBM durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 68.2 M.
- La mayor reducción de Thomaspartners durante T1 2016 fue en Invesco Dividend Achievers ETF, con un recorte estimado de USD 2.76 M.
- Thomaspartners cerró por completo su posición en Visa en T1 2016, con una venta estimada de USD 84.1 M.
- Las diez principales posiciones de Thomaspartners representan 26% de su cartera de USD 6955 M en T1 2016.
- Thomaspartners abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Thomaspartners aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6955 M.
Según el Informe 13F de Thomaspartners correspondiente a T1 2016, presentado el 13 may 2016.