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Thomaspartners Posiciones de la cartera
AUM
USD 13.7 mil M
Rotación
6.41%
Rendimiento estimado a 1 año
8.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4790 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 619 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 452 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.55%
Posición
146
Nuevas
7
Aumentadas
67
Reducidas
47
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+USD 53.9 M |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 32.7 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 30.7 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 23.4 M |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 20.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
|
+USD 71.2 M |
| 2 |
Ball Corp
BALL
|
+USD 65.9 M |
| 3 |
Tapestry
TPR
|
+USD 57.7 M |
| 4 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+USD 1.48 M |
| 5 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+USD 1.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 19.85% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 14.09% |
| 3 | Salud | 12.15% |
| 4 | Tecnología | 11.8% |
| 5 | Energía | 9.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Chevron
CVX
USD 450 mil M
| USD 119 M | 2.49% |
914,667
+123,899
| +16% | +USD 15.4 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 663 mil M
| USD 114 M | 2.38% |
1,090,194
+134,312
| +14% | +USD 13.6 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
BCE
BCE
USD 18.6 mil M
| USD 113 M | 2.35% |
2,481,933
+372,431
| +18% | +USD 16.8 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 110 M | 2.3% |
2,639,736
+579,320
| +28% | +USD 23.4 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
Diageo
DEO
USD 50.4 mil M
| USD 105 M | 2.2% |
828,216
+119,820
| +17% | +USD 15.1 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
PPG Industries
PPG
USD 26.4 mil M
| USD 105 M | 2.2% |
1,000,698
+87,978
| +10% | +USD 8.73 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
AT&T
T
USD 142 mil M
| USD 105 M | 2.19% |
3,931,476
+1,146,181
| +41% | +USD 30.7 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Procter & Gamble
PG
USD 368 mil M
| USD 103 M | 2.16% |
1,313,584
+405,590
| +45% | +USD 32.7 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
9
Intel
INTC
USD 492 mil M
| USD 103 M | 2.15% |
3,339,018
+337,472
| +11% | +USD 9.25 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 102 M | 2.13% |
3,629,792
+634,775
| +21% | +USD 18.1 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Eversource Energy
ES
USD 25.5 mil M
| USD 101 M | 2.11% |
2,137,292
+340,166
| +19% | +USD 15.6 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
USD 746 mil M
| USD 101 M | 2.11% |
1,002,584
+123,394
| +14% | +USD 12.4 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.9 mil M
| USD 100 M | 2.1% |
1,056,745
+221,985
| +27% | +USD 20.2 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
General Dynamics
GD
USD 100 mil M
| USD 100 M | 2.08% |
856,205
+69,780
| +9% | +USD 7.94 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 98.5 M | 2.06% |
1,328,716
+114,043
| +9% | +USD 7.97 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
Wells Fargo
WFC
USD 255 mil M
| USD 96.8 M | 2.02% |
1,842,245
+176,046
| +11% | +USD 8.85 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
USD 149 mil M
| USD 96.7 M | 2.02% |
601,733
+55,545
| +10% | +USD 9.03 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Verizon
VZ
USD 182 mil M
| USD 95.8 M | 2% |
1,958,632
+374,086
| +24% | +USD 18.1 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Oracle
ORCL
USD 426 mil M
| USD 93.4 M | 1.95% |
2,304,332
+240,202
| +12% | +USD 9.9 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
USD 430 mil M
| USD 92 M | 1.92% |
3,702,864
+464,238
| +14% | +USD 11.1 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 91.7 M | 1.92% |
1,044,969
+104,310
| +11% | +USD 8.97 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
VF Corp
VFC
USD 7141 M
| USD 91.2 M | 1.9% |
1,537,663
+167,495
| +12% | +USD 9.7 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
Illinois Tool Works
ITW
USD 79.4 mil M
| USD 91.2 M | 1.9% |
1,041,018
+121,047
| +13% | +USD 10.4 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 90.6 M | 1.89% |
1,074,806
+158,912
| +17% | +USD 13.7 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 90.5 M | 1.89% |
1,115,465
+115,459
| +12% | +USD 9.08 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
ID
VAM
PJC
Revisión del portafolio de Thomaspartners en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Thomaspartners mantenía 146 posiciones por un valor de USD 4790 M, un aumento de 15% frente a los USD 4171 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Thomaspartners destinó USD 452 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 67 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Suburban Propane Partners: 4,525 acciones con un valor de USD 208 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 20% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Ball Corp, por un valor estimado de USD 65.9 M.
- La mayor compra de Thomaspartners en T2 2014 fue Suburban Propane Partners: 4,525 acciones por un valor de USD 208 k.
- Thomaspartners fue quien más aumentó su posición en Raytheon Company durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 53.9 M.
- La mayor reducción de Thomaspartners durante T2 2014 fue en Ball Corp, con un recorte estimado de USD 65.9 M.
- Thomaspartners cerró por completo su posición en SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS en T2 2014, con una venta estimada de USD 71.2 M.
- Las diez principales posiciones de Thomaspartners representan 23% de su cartera de USD 4790 M en T2 2014.
- Thomaspartners abrió 7 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Thomaspartners aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4790 M.
Según el Informe 13F de Thomaspartners correspondiente a T2 2014, presentado el 30 jul 2014.