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Thomaspartners Posiciones de la cartera
AUM
USD 13.7 mil M
Rotación
6.41%
Rendimiento estimado a 1 año
8.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 12.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 865 M
(+7.4%)
Flujo de capital
+USD 482 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.85%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.05%
Posición
81
Nuevas
6
Aumentadas
48
Reducidas
23
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 169 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 116 M |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 107 M |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 93.4 M |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 84 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+USD 190 M |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 157 M |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 140 M |
| 4 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+USD 34.1 M |
| 5 |
Leggett & Platt
LEG
|
+USD 20.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 16.03% |
| 2 | Salud | 13.18% |
| 3 | Industriales | 13.05% |
| 4 | Finanzas | 10.42% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
USD 651 mil M
| USD 391 M | 3.13% |
3,009,600
+35,560
| +1% | +USD 4.71 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
2
Chevron
CVX
USD 444 mil M
| USD 364 M | 2.91% |
3,095,887
+90,093
| +3% | +USD 9.8 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
3
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 363 M | 2.9% |
6,471,748
+1,447,349
| +29% | +USD 82.8 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 356 M | 2.84% |
4,337,470
+163,943
| +4% | +USD 13 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.77 B
| USD 324 M | 2.6% |
4,354,947
+38,750
| +0.9% | +USD 2.83 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
6
PPG Industries
PPG
USD 27.6 mil M
| USD 323 M | 2.59% |
2,974,187
+75,470
| +3% | +USD 8.04 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
7
Texas Instruments
TXN
USD 276 mil M
| USD 322 M | 2.58% |
3,595,399
+56,710
| +2% | +USD 4.66 M |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
8
IBM
IBM
USD 239 mil M
| USD 313 M | 2.51% |
2,259,312
+359,983
| +19% | +USD 50.2 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
Verizon
VZ
USD 187 mil M
| USD 313 M | 2.5% |
6,316,639
+241,871
| +4% | +USD 11.4 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
Truist Financial
TFC
USD 60.1 mil M
| USD 311 M | 2.49% |
6,626,893
+139,611
| +2% | +USD 6.42 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
Novartis
NVS
USD 305 mil M
| USD 311 M | 2.49% |
4,041,693
+86,842
| +2% | +USD 6.56 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
12
RTX Corp
RTX
USD 274 mil M
| USD 299 M | 2.39% |
4,094,589
+106,763
| +3% | +USD 7.9 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
13
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 297 M | 2.38% |
5,390,969
+165,001
| +3% | +USD 8.77 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
BCE
BCE
USD 19.3 mil M
| USD 281 M | 2.25% |
6,008,943
+189,167
| +3% | +USD 8.86 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
VF Corp
VFC
USD 7633 M
| USD 273 M | 2.18% |
4,561,928
+101,692
| +2% | +USD 5.87 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
16
Diageo
DEO
USD 54.3 mil M
| USD 264 M | 2.11% |
1,996,829
-135,110
| -6% | -USD 17.5 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
Philip Morris
PM
USD 325 mil M
| USD 263 M | 2.11% |
2,370,364
+28,408
| +1% | +USD 3.31 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
18
Pfizer
PFE
USD 175 mil M
| USD 262 M | 2.1% |
7,732,530
+241,556
| +3% | +USD 7.76 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 904 mil M
| USD 256 M | 2.05% |
2,678,840
+22,874
| +0.9% | +USD 2.11 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
Eversource Energy
ES
USD 26.2 mil M
| USD 254 M | 2.03% |
4,203,388
+80,295
| +2% | +USD 4.95 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
AT&T
T
USD 144 mil M
| USD 249 M | 1.99% |
8,406,248
+329,346
| +4% | +USD 9.35 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 379 mil M
| USD 247 M | 1.97% |
2,709,813
+76,175
| +3% | +USD 6.94 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
USD 149 mil M
| USD 246 M | 1.96% |
791,520
+10,031
| +1% | +USD 2.99 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| USD 241 M | 1.93% |
4,517,257
-373,880
| -8% | -USD 18.8 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
25
Becton Dickinson
BDX
USD 54.1 mil M
| USD 234 M | 1.87% |
1,224,970
+17,572
| +1% | +USD 3.41 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
ID
VAM
PJC
Revisión del portafolio de Thomaspartners en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Thomaspartners mantenía 81 posiciones por un valor de USD 12.5 mil M, un aumento de 7.4% frente a los USD 11.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Thomaspartners destinó USD 482 M de nuevo capital neto durante T3 2017, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 48 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF: 5,621,138 acciones con un valor de USD 169 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 16% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en American Express, por un valor estimado de USD 190 M.
- La mayor compra de Thomaspartners en T3 2017 fue State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF: 5,621,138 acciones por un valor de USD 169 M.
- Thomaspartners fue quien más aumentó su posición en iShares MBS ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 93.4 M.
- La mayor reducción de Thomaspartners durante T3 2017 fue en American Express, con un recorte estimado de USD 190 M.
- Thomaspartners cerró por completo su posición en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF en T3 2017, con una venta estimada de USD 140 M.
- Las diez principales posiciones de Thomaspartners representan 27% de su cartera de USD 12.5 mil M en T3 2017.
- Thomaspartners abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Thomaspartners aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 12.5 mil M.
Según el Informe 13F de Thomaspartners correspondiente a T3 2017, presentado el 13 nov 2017.