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Thomaspartners Posiciones de la cartera
AUM
USD 13.7 mil M
Rotación
6.41%
Rendimiento estimado a 1 año
8.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 13.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1183 M
(+9.5%)
Flujo de capital
+USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27%
Posición
80
Nuevas
2
Aumentadas
59
Reducidas
14
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+USD 191 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 34.3 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+USD 34.1 M |
| 4 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 29.5 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+USD 23.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 193 M |
| 2 |
American Express
AXP
|
+USD 2.32 M |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 1.8 M |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 809 k |
| 5 |
British American Tobacco
BTI
|
+USD 756 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 16.56% |
| 2 | Salud | 12.56% |
| 3 | Industriales | 11.64% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.61% |
| 5 | Finanzas | 10.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
USD 669 mil M
| USD 425 M | 3.1% |
3,038,239
+28,639
| +1% | +USD 3.99 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
2
Chevron
CVX
USD 414 mil M
| USD 398 M | 2.91% |
3,175,202
+79,315
| +3% | +USD 9.41 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 374 M | 2.74% |
4,475,742
+138,272
| +3% | +USD 11.4 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 374 M | 2.73% |
4,374,044
+19,097
| +0.4% | +USD 1.57 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
5
Texas Instruments
TXN
USD 286 mil M
| USD 374 M | 2.73% |
3,576,918
-18,481
| -0.5% | -USD 1.8 M |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
6
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.3 mil M
| USD 367 M | 2.68% |
6,796,346
+324,598
| +5% | +USD 17.4 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
7
PPG Industries
PPG
USD 27.5 mil M
| USD 355 M | 2.59% |
3,035,316
+61,129
| +2% | +USD 7.05 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
8
Verizon
VZ
USD 191 mil M
| USD 348 M | 2.54% |
6,574,585
+257,946
| +4% | +USD 12.7 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
9
IBM
IBM
USD 233 mil M
| USD 342 M | 2.5% |
2,334,207
+74,895
| +3% | +USD 10.9 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
10
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 338 M | 2.47% |
4,213,060
+118,471
| +3% | +USD 9 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
11
Truist Financial
TFC
USD 60.2 mil M
| USD 336 M | 2.45% |
6,750,621
+123,728
| +2% | +USD 5.97 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 335 M | 2.45% |
5,527,172
+136,203
| +3% | +USD 7.69 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
13
VF Corp
VFC
USD 8152 M
| USD 323 M | 2.36% |
4,631,931
+70,003
| +2% | +USD 4.62 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
14
Novartis
NVS
USD 301 mil M
| USD 313 M | 2.29% |
4,165,336
+123,643
| +3% | +USD 9.33 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
BCE
BCE
USD 20 mil M
| USD 299 M | 2.19% |
6,230,179
+221,236
| +4% | +USD 10.5 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
16
Diageo
DEO
USD 55.5 mil M
| USD 297 M | 2.17% |
2,035,642
+38,813
| +2% | +USD 5.35 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 913 mil M
| USD 288 M | 2.1% |
2,689,307
+10,467
| +0.4% | +USD 1.06 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 273 M | 2% |
7,956,347
+223,817
| +3% | +USD 7.63 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
Intel
INTC
USD 336 mil M
| USD 271 M | 1.98% |
5,872,660
+50,479
| +0.9% | +USD 2.2 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
20
Eversource Energy
ES
USD 26.3 mil M
| USD 270 M | 1.98% |
4,279,561
+76,173
| +2% | +USD 4.82 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
21
Parker-Hannifin
PH
USD 123 mil M
| USD 266 M | 1.94% |
1,332,820
+9,621
| +0.7% | +USD 1.79 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
22
Philip Morris
PM
USD 303 mil M
| USD 260 M | 1.9% |
2,460,544
+90,180
| +4% | +USD 9.6 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
AT&T
T
USD 148 mil M
| USD 259 M | 1.9% |
8,834,402
+428,154
| +5% | +USD 11.7 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
USD 129 mil M
| USD 259 M | 1.89% |
2,787,202
+66,474
| +2% | +USD 5.5 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 387 mil M
| USD 259 M | 1.89% |
2,815,168
+105,355
| +4% | +USD 9.48 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
Fondos similares
ID
VAM
PJC
Revisión del portafolio de Thomaspartners en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Thomaspartners mantenía 80 posiciones por un valor de USD 13.7 mil M, un aumento de 9.5% frente a los USD 12.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Thomaspartners destinó USD 415 M de nuevo capital neto durante T4 2017, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 59 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Altria Group: 2,844,882 acciones con un valor de USD 203 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Salud y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Texas Instruments, por un valor estimado de USD 1.8 M.
- La mayor compra de Thomaspartners en T4 2017 fue Altria Group: 2,844,882 acciones por un valor de USD 203 M.
- Thomaspartners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 34.3 M.
- La mayor reducción de Thomaspartners durante T4 2017 fue en Texas Instruments, con un recorte estimado de USD 1.8 M.
- Thomaspartners cerró por completo su posición en GE Aerospace en T4 2017, con una venta estimada de USD 193 M.
- Las diez principales posiciones de Thomaspartners representan 27% de su cartera de USD 13.7 mil M en T4 2017.
- Thomaspartners abrió 2 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Thomaspartners aumentó 9.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 13.7 mil M.
Según el Informe 13F de Thomaspartners correspondiente a T4 2017, presentado el 12 feb 2018.