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Thomaspartners Posiciones de la cartera
AUM
USD 13.7 mil M
Rotación
6.41%
Rendimiento estimado a 1 año
8.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9227 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1033 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 853 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.14%
Posición
86
Nuevas
5
Aumentadas
62
Reducidas
15
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPG Industries
PPG
|
+USD 110 M |
| 2 |
Truist Financial
TFC
|
+USD 93 M |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+USD 73.4 M |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 72.9 M |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+USD 72.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 174 M |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 77.7 M |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 580 k |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+USD 466 k |
| 5 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+USD 382 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 16.48% |
| 2 | Industriales | 13.71% |
| 3 | Finanzas | 12.95% |
| 4 | Salud | 11.6% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
USD 652 mil M
| USD 303 M | 3.28% |
2,628,685
+165,047
| +7% | +USD 19.1 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
Verizon
VZ
USD 179 mil M
| USD 271 M | 2.94% |
5,084,404
+1,469,108
| +41% | +USD 73.4 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
3
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 270 M | 2.92% |
5,739,249
+2,185,315
| +61% | +USD 93 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
IBM
IBM
USD 239 mil M
| USD 261 M | 2.83% |
1,644,163
+116,581
| +8% | +USD 17.8 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
Wells Fargo
WFC
USD 251 mil M
| USD 256 M | 2.77% |
4,641,831
+283,376
| +7% | +USD 14.2 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
Chevron
CVX
USD 450 mil M
| USD 254 M | 2.75% |
2,157,405
+112,997
| +6% | +USD 12.3 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.8 mil M
| USD 253 M | 2.74% |
4,009,081
+427,399
| +12% | +USD 26.4 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 245 M | 2.65% |
3,937,659
+176,562
| +5% | +USD 10.6 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
9
PPG Industries
PPG
USD 26.3 mil M
| USD 243 M | 2.64% |
2,567,703
+1,153,119
| +82% | +USD 110 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
RTX Corp
RTX
USD 264 mil M
| USD 241 M | 2.61% |
3,496,836
+239,802
| +7% | +USD 15.9 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
USD 748 mil M
| USD 237 M | 2.57% |
2,622,388
+229,224
| +10% | +USD 20 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
Texas Instruments
TXN
USD 283 mil M
| USD 235 M | 2.54% |
3,216,666
+137,697
| +4% | +USD 9.8 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
13
AT&T
T
USD 139 mil M
| USD 223 M | 2.42% |
6,940,405
+502,348
| +8% | +USD 14.8 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Novartis
NVS
USD 295 mil M
| USD 220 M | 2.38% |
3,368,956
+271,749
| +9% | +USD 17.6 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 901 mil M
| USD 216 M | 2.34% |
2,501,546
+71,748
| +3% | +USD 5.47 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
BCE
BCE
USD 18.7 mil M
| USD 211 M | 2.29% |
4,884,349
+429,014
| +10% | +USD 18.9 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
Eversource Energy
ES
USD 25.2 mil M
| USD 199 M | 2.16% |
3,608,144
+270,896
| +8% | +USD 14.5 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
Philip Morris
PM
USD 316 mil M
| USD 196 M | 2.12% |
2,139,316
+341,676
| +19% | +USD 31.7 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
19
Diageo
DEO
USD 51.1 mil M
| USD 194 M | 2.11% |
1,869,382
+358,509
| +24% | +USD 37.7 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 194 M | 2.1% |
6,295,134
+560,038
| +10% | +USD 17.1 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
USD 367 mil M
| USD 190 M | 2.06% |
2,258,852
+151,135
| +7% | +USD 12.9 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
22
VF Corp
VFC
USD 6774 M
| USD 187 M | 2.03% |
3,730,224
+1,396,050
| +60% | +USD 72.4 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
Intel
INTC
USD 505 mil M
| USD 181 M | 1.96% |
4,980,833
+280,481
| +6% | +USD 10 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
Abbott
ABT
USD 178 mil M
| USD 178 M | 1.93% |
4,624,960
+434,697
| +10% | +USD 17.2 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
Becton Dickinson
BDX
USD 53.2 mil M
| USD 176 M | 1.9% |
1,087,159
+61,001
| +6% | +USD 10.1 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
ID
VAM
PJC
Revisión del portafolio de Thomaspartners en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Thomaspartners mantenía 86 posiciones por un valor de USD 9227 M, un aumento de 13% frente a los USD 8193 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Thomaspartners destinó USD 853 M de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 62 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard High Dividend Yield ETF: 4,968 acciones con un valor de USD 376 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Illinois Tool Works, por un valor estimado de USD 174 M.
- La mayor compra de Thomaspartners en T4 2016 fue Vanguard High Dividend Yield ETF: 4,968 acciones por un valor de USD 376 k.
- Thomaspartners fue quien más aumentó su posición en PPG Industries durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 110 M.
- La mayor reducción de Thomaspartners durante T4 2016 fue en Illinois Tool Works, con un recorte estimado de USD 174 M.
- Thomaspartners cerró por completo su posición en Altria Group en T4 2016, con una venta estimada de USD 466 k.
- Las diez principales posiciones de Thomaspartners representan 28% de su cartera de USD 9227 M en T4 2016.
- Thomaspartners abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Thomaspartners aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9227 M.
Según el Informe 13F de Thomaspartners correspondiente a T4 2016, presentado el 13 feb 2017.