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Thomaspartners Posiciones de la cartera
AUM
USD 13.7 mil M
Rotación
6.41%
Rendimiento estimado a 1 año
8.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1619 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 1233 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.29%
Posición
87
Nuevas
4
Aumentadas
54
Reducidas
19
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 108 M |
| 2 |
Watsco Inc
WSO
|
+USD 84.6 M |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 80.3 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 73.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 1.64 M |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 974 k |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 674 k |
| 5 |
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
|
+USD 426 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 16.31% |
| 2 | Industriales | 13.95% |
| 3 | Finanzas | 11.8% |
| 4 | Salud | 11.68% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 10.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
USD 689 mil M
| USD 356 M | 3.28% |
2,859,180
+230,495
| +9% | +USD 27.5 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 321 M | 2.96% |
3,917,827
+1,295,439
| +49% | +USD 108 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
3
Chevron
CVX
USD 427 mil M
| USD 302 M | 2.79% |
2,815,231
+657,826
| +30% | +USD 73.8 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
4
IBM
IBM
USD 233 mil M
| USD 295 M | 2.72% |
1,769,638
+125,475
| +8% | +USD 21 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
5
PPG Industries
PPG
USD 27.2 mil M
| USD 292 M | 2.69% |
2,781,352
+213,649
| +8% | +USD 21.6 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
6
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.2 mil M
| USD 291 M | 2.68% |
4,581,763
+572,682
| +14% | +USD 36.8 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
7
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 276 M | 2.54% |
4,957,388
+315,557
| +7% | +USD 17.9 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 276 M | 2.54% |
4,187,821
+250,162
| +6% | +USD 16 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
9
Texas Instruments
TXN
USD 277 mil M
| USD 275 M | 2.54% |
3,416,611
+199,945
| +6% | +USD 15.5 M |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
10
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 275 M | 2.53% |
5,637,422
+553,018
| +11% | +USD 27.7 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
Truist Financial
TFC
USD 59.5 mil M
| USD 274 M | 2.53% |
6,133,043
+393,794
| +7% | +USD 18.4 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
12
RTX Corp
RTX
USD 267 mil M
| USD 269 M | 2.48% |
3,815,683
+318,847
| +9% | +USD 22.4 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
13
Philip Morris
PM
USD 309 mil M
| USD 260 M | 2.39% |
2,299,583
+160,267
| +7% | +USD 16.5 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
14
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 249 M | 2.29% |
3,739,786
+370,830
| +11% | +USD 24.7 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
15
BCE
BCE
USD 20 mil M
| USD 242 M | 2.23% |
5,473,419
+589,070
| +12% | +USD 26 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
16
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 237 M | 2.19% |
7,563,885
+623,480
| +9% | +USD 19.6 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
17
Diageo
DEO
USD 56.5 mil M
| USD 235 M | 2.17% |
2,037,358
+167,976
| +9% | +USD 18.8 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
18
Eversource Energy
ES
USD 27 mil M
| USD 232 M | 2.14% |
3,947,433
+339,289
| +9% | +USD 19.3 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
19
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 227 M | 2.09% |
6,996,427
+701,293
| +11% | +USD 22.1 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
20
Abbott
ABT
USD 189 mil M
| USD 226 M | 2.09% |
5,099,993
+475,033
| +10% | +USD 20.5 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 915 mil M
| USD 226 M | 2.08% |
2,572,428
+70,882
| +3% | +USD 6.25 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 223 M | 2.06% |
2,483,566
+224,714
| +10% | +USD 19.9 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
23
VF Corp
VFC
USD 8168 M
| USD 217 M | 2% |
4,190,052
+459,828
| +12% | +USD 22.7 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
24
Becton Dickinson
BDX
USD 59.4 mil M
| USD 208 M | 1.92% |
1,162,684
+75,525
| +7% | +USD 13.2 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
25
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 208 M | 1.92% |
2,528,312
+183,643
| +8% | +USD 14.1 M |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
Fondos similares
ID
VAM
PJC
Revisión del portafolio de Thomaspartners en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Thomaspartners mantenía 87 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 18% frente a los USD 9227 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Thomaspartners destinó USD 1233 M de nuevo capital neto durante T1 2017, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 54 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Watsco Inc: 565,073 acciones con un valor de USD 80.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Illinois Tool Works, por un valor estimado de USD 1.64 M.
- La mayor compra de Thomaspartners en T1 2017 fue Watsco Inc: 565,073 acciones por un valor de USD 80.9 M.
- Thomaspartners fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 108 M.
- La mayor reducción de Thomaspartners durante T1 2017 fue en Illinois Tool Works, con un recorte estimado de USD 1.64 M.
- Thomaspartners cerró por completo su posición en Charles Schwab en T1 2017, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Thomaspartners representan 27% de su cartera de USD 10.8 mil M en T1 2017.
- Thomaspartners abrió 4 posiciones nuevas y cerró 8 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Thomaspartners aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Thomaspartners correspondiente a T1 2017, presentado el 5 may 2017.