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Thomaspartners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$137억
회전율
6.41%
1년 추정 수익률
8.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.36%
1년 예상 수익률
+8.42%
3년 예상 수익률
+26.06%
5년 예상 수익률
+60.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$108억
AUM 성장
+US$16.2억
(+18%)
자금 흐름
+US$12.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.29%
보유액
87
신규
4
증가
54
축소
19
청산됨
8
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1.08억 |
| 2 |
Watsco Inc
WSO
|
+US$8460만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$8034만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$7379만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$4795만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$164만 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$131만 |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$97.4만 |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$67.4만 |
| 5 |
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
|
+US$42.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 16.31% |
| 2 | 산업재 | 13.95% |
| 3 | 금융 | 11.8% |
| 4 | 헬스케어 | 11.68% |
| 5 | 필수소비재 | 10.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$3.56억 | 3.28% |
2,859,180
+230,495
| +9% | +US$2753만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$3.21억 | 2.96% |
3,917,827
+1,295,439
| +49% | +US$1.08억 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
3
Chevron
CVX
US$4148억
| US$3.02억 | 2.79% |
2,815,231
+657,826
| +30% | +US$7379만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
4
IBM
IBM
US$2316억
| US$2.95억 | 2.72% |
1,769,638
+125,475
| +8% | +US$2104만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
5
PPG Industries
PPG
US$270억
| US$2.92억 | 2.69% |
2,781,352
+213,649
| +8% | +US$2163만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
6
Alerian MLP ETF
AMLP
US$121억
| US$2.91억 | 2.68% |
4,581,763
+572,682
| +14% | +US$3678만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
7
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$2.76억 | 2.54% |
4,957,388
+315,557
| +7% | +US$1790만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$2.76억 | 2.54% |
4,187,821
+250,162
| +6% | +US$1603만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
9
Texas Instruments
TXN
US$2536억
| US$2.75억 | 2.54% |
3,416,611
+199,945
| +6% | +US$1549만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
10
Verizon
VZ
US$1894억
| US$2.75억 | 2.53% |
5,637,422
+553,018
| +11% | +US$2775만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
11
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$2.74억 | 2.53% |
6,133,043
+393,794
| +7% | +US$1840만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$2558억
| US$2.69억 | 2.48% |
3,815,683
+318,847
| +9% | +US$2237만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
13
Philip Morris
PM
US$3084억
| US$2.6억 | 2.39% |
2,299,583
+160,267
| +7% | +US$1654만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
14
Novartis
NVS
US$3070억
| US$2.49억 | 2.29% |
3,739,786
+370,830
| +11% | +US$2471만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
15
BCE
BCE
US$202억
| US$2.42억 | 2.23% |
5,473,419
+589,070
| +12% | +US$2595만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
16
AT&T
T
US$1457억
| US$2.37억 | 2.19% |
7,563,885
+623,480
| +9% | +US$1962만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
17
Diageo
DEO
US$555억
| US$2.35억 | 2.17% |
2,037,358
+167,976
| +9% | +US$1885만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
18
Eversource Energy
ES
US$263억
| US$2.32억 | 2.14% |
3,947,433
+339,289
| +9% | +US$1929만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
19
Pfizer
PFE
US$1675억
| US$2.27억 | 2.09% |
6,996,427
+701,293
| +11% | +US$2211만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
20
Abbott
ABT
US$1904억
| US$2.26억 | 2.09% |
5,099,993
+475,033
| +10% | +US$2054만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$2.26억 | 2.08% |
2,572,428
+70,882
| +3% | +US$625만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$2.23억 | 2.06% |
2,483,566
+224,714
| +10% | +US$1993만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
23
VF Corp
VFC
US$80.1억
| US$2.17억 | 2% |
4,190,052
+459,828
| +12% | +US$2269만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
24
Becton Dickinson
BDX
US$577억
| US$2.08억 | 1.92% |
1,162,684
+75,525
| +7% | +US$1317만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
25
Lowe's Companies
LOW
US$1260억
| US$2.08억 | 1.92% |
2,528,312
+183,643
| +8% | +US$1406만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
ID
VAM
PJC
Thomaspartners의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Thomaspartners 측은 US$108억 상당의 87개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$92.3억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Thomaspartners 측은 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$12.3억 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 54개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Watsco Inc 주식으로, 565,073주를 보유했으며 가치는 US$8091만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Illinois Tool Works 주식으로, 보유분을 추정 US$164만 규모 줄였어요.
- Thomaspartners의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Watsco Inc 주식으로, US$8091만 상당의 565,073주를 매수했어요.
- Thomaspartners 측이 2017년 1분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.08억 규모예요.
- Thomaspartners의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Illinois Tool Works이며, 추정 감소액은 US$164만예요.
- Thomaspartners 측은 2017년 1분기에 Charles Schwab 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thomaspartners의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 27% 비중을 차지해요.
- Thomaspartners 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Thomaspartners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2017년 5월 5일에 제출된 Thomaspartners의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.