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Thomaspartners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$137억
회전율
6.41%
1년 추정 수익률
8.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.49%
1년 예상 수익률
+8.42%
3년 예상 수익률
+26.06%
5년 예상 수익률
+60.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$59.4억
AUM 성장
-US$2.49억
(-4%)
자금 흐름
+US$1.62억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.66%
보유액
125
신규
4
증가
53
축소
41
청산됨
17
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$1.17억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$7255만 |
| 3 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$4761만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$1591만 |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$1500만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CHUBB CORPORATION
CB
|
+US$1.34억 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+US$1.07억 |
| 3 |
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
|
+US$499만 |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+US$288만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.9% |
| 2 | 정보기술 | 15.38% |
| 3 | 금융 | 11.78% |
| 4 | 헬스케어 | 11.5% |
| 5 | 필수소비재 | 10.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$2.02억 | 3.41% |
2,168,615
+42,019
| +2% | +US$406만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
2
BCE
BCE
US$202억
| US$1.5억 | 2.52% |
3,662,256
+217,034
| +6% | +US$891만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1.48억 | 2.5% |
3,353,820
+48,369
| +1% | +US$217만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
4
Eversource Energy
ES
US$263억
| US$1.47억 | 2.47% |
2,901,225
+71,462
| +3% | +US$344만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
5
Lockheed Martin
LMT
US$1310억
| US$1.43억 | 2.41% |
689,842
-1,227
| -0.2% | -US$25만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
Pfizer
PFE
US$1675억
| US$1.41억 | 2.37% |
4,716,906
+45,082
| +1% | +US$145만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
7
Lowe's Companies
LOW
US$1260억
| US$1.39억 | 2.33% |
2,011,487
-2,074
| -0.1% | -US$14.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
AT&T
T
US$1457억
| US$1.36억 | 2.28% |
5,511,654
+155,146
| +3% | +US$396만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
9
Alerian MLP ETF
AMLP
US$121억
| US$1.31억 | 2.2% |
2,094,395
+206,201
| +11% | +US$1500만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
10
Verizon
VZ
US$1894억
| US$1.29억 | 2.18% |
2,973,505
+150,338
| +5% | +US$694만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$1.28억 | 2.16% |
2,106,821
+6,194
| +0.3% | +US$40.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
12
Diageo
DEO
US$556억
| US$1.28억 | 2.16% |
1,190,739
+37,527
| +3% | +US$417만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$1.28억 | 2.15% |
1,778,740
+68,658
| +4% | +US$515만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
14
Philip Morris
PM
US$3084억
| US$1.24억 | 2.09% |
1,568,985
+36,760
| +2% | +US$303만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
15
Intel
INTC
US$2991억
| US$1.23억 | 2.08% |
4,095,429
+154,031
| +4% | +US$445만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$1.21억 | 2.04% |
2,941,898
+25,474
| +0.9% | +US$119만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
17
Cisco
CSCO
US$3700억
| US$1.21억 | 2.04% |
4,609,167
+75,974
| +2% | +US$205만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
18
Becton Dickinson
BDX
US$577억
| US$1.2억 | 2.03% |
929,796
+6,831
| +0.7% | +US$95.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
19
Chevron
CVX
US$4149억
| US$1.2억 | 2.02% |
1,520,454
+189,034
| +14% | +US$1591만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
20
Accenture
ACN
US$1539억
| US$1.2억 | 2.01% |
1,216,534
+5,803
| +0.5% | +US$57.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$1.19억 | 2% |
1,602,384
+146,767
| +10% | +US$1131만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
22
Texas Instruments
TXN
US$2536억
| US$1.19억 | 2% |
+2,398,087
| 신규 | +US$1.17억 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
23
Waste Management
WM
US$939억
| US$1.18억 | 1.98% |
2,359,492
+4,534
| +0.2% | +US$22.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
RTN
24
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$1.17억 | 1.98% |
1,075,018
+28,672
| +3% | +US$300만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
25
VF Corp
VFC
US$80.1억
| US$1.17억 | 1.96% |
1,815,627
+12,169
| +0.7% | +US$83.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
ID
VAM
PJC
Thomaspartners의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Thomaspartners의 보유 포지션은 125개, 총액은 US$59.4억였으며 전 분기 US$61.9억보다 4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Thomaspartners의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 53개 증가, 41개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Texas Instruments 주식으로, 2,398,087주를 보유했으며 가치는 US$1.19억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CHUBB CORPORATION 주식으로, 추정 금액은 US$1.34억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 18%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Thomaspartners의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Texas Instruments 주식으로, US$1.19억 상당의 2,398,087주를 매수했어요.
- Thomaspartners 측이 2015년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7255만 규모예요.
- Thomaspartners의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CHUBB CORPORATION이며, 추정 감소액은 US$1.34억예요.
- Thomaspartners 측은 2015년 3분기에 Tortoise Energy Infrastructure Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$499만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thomaspartners의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$59.4억 중 25% 비중을 차지해요.
- Thomaspartners 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Thomaspartners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4% 하락해 US$59.4억 규모가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 Thomaspartners의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.