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Thomaspartners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$137억
회전율
6.41%
1년 추정 수익률
8.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.99%
1년 예상 수익률
+8.42%
3년 예상 수익률
+26.06%
5년 예상 수익률
+60.14%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$81.9억
AUM 성장
+US$5.62억
(+7.4%)
자금 흐름
+US$5.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.28%
보유액
83
신규
3
증가
55
축소
19
청산됨
2
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$2550만 |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$2371만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1701만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$1525만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$1523만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$98.1만 |
| 2 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$80.5만 |
| 3 |
Waste Management
WM
|
+US$67만 |
| 4 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$59.8만 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$45.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.32% |
| 2 | 산업재 | 16.54% |
| 3 | 헬스케어 | 12.84% |
| 4 | 금융 | 10.62% |
| 5 | 필수소비재 | 10.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$2.91억 | 3.55% |
2,463,638
+107,335
| +5% | +US$1302만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
IBM
IBM
US$2375억
| US$2.32억 | 2.83% |
1,527,582
+97,004
| +7% | +US$1472만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
3
Alerian MLP ETF
AMLP
US$126억
| US$2.27억 | 2.77% |
3,581,682
+374,931
| +12% | +US$2371만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
Novartis
NVS
US$2970억
| US$2.19억 | 2.67% |
3,097,207
+172,531
| +6% | +US$1257만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$2.17억 | 2.64% |
3,761,097
+175,656
| +5% | +US$992만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
Texas Instruments
TXN
US$2553억
| US$2.16억 | 2.64% |
3,078,969
+99,614
| +3% | +US$679만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
7
Chevron
CVX
US$4447억
| US$2.1억 | 2.57% |
2,044,408
+117,949
| +6% | +US$1204만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$2.09억 | 2.55% |
2,393,164
+191,680
| +9% | +US$1701만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$2624억
| US$2.08억 | 2.54% |
3,257,034
+202,024
| +7% | +US$1340만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
BCE
BCE
US$194억
| US$2.06억 | 2.51% |
4,455,335
+280,541
| +7% | +US$1329만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
AT&T
T
US$1558억
| US$1.97억 | 2.41% |
6,438,057
+333,918
| +5% | +US$1055만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2492억
| US$1.93억 | 2.36% |
4,358,455
+289,230
| +7% | +US$1384만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$1.89억 | 2.31% |
2,107,717
+114,814
| +6% | +US$997만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
Verizon
VZ
US$1878억
| US$1.88억 | 2.29% |
3,615,296
+223,420
| +7% | +US$1199만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$1.84억 | 2.25% |
5,735,096
+361,042
| +7% | +US$1207만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
Eversource Energy
ES
US$256억
| US$1.81억 | 2.21% |
3,337,248
+182,675
| +6% | +US$1031만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
Becton Dickinson
BDX
US$546억
| US$1.8억 | 2.2% |
1,026,158
+35,832
| +4% | +US$613만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
Intel
INTC
US$4519억
| US$1.77억 | 2.17% |
4,700,352
+208,212
| +5% | +US$737만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
Illinois Tool Works
ITW
US$795억
| US$1.77억 | 2.16% |
1,479,937
+39,255
| +3% | +US$456만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
Abbott
ABT
US$1774억
| US$1.77억 | 2.16% |
4,190,263
+287,788
| +7% | +US$1233만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
Diageo
DEO
US$538억
| US$1.75억 | 2.14% |
1,510,873
+104,961
| +7% | +US$1200만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
Philip Morris
PM
US$3144억
| US$1.75억 | 2.13% |
1,797,640
+98,325
| +6% | +US$985만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$1.71억 | 2.08% |
5,378,841
+236,934
| +5% | +US$729만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
Accenture
ACN
US$1583억
| US$1.63억 | 1.99% |
1,334,285
+60,844
| +5% | +US$693만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$1.62억 | 1.97% |
2,429,798
+116,234
| +5% | +US$758만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
ID
VAM
PJC
Thomaspartners의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Thomaspartners 측은 US$81.9억 상당의 83개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$76.3억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Thomaspartners 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$5.28억 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 55개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 120,467주를 보유했으며 가치는 US$1524만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Kimberly-Clark 주식으로, 보유분을 추정 US$98.1만 규모 줄였어요.
- Thomaspartners의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1524만 상당의 120,467주를 매수했어요.
- Thomaspartners 측이 2016년 3분기에 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2550만 규모예요.
- Thomaspartners의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Kimberly-Clark이며, 추정 감소액은 US$98.1만예요.
- Thomaspartners 측은 2016년 3분기에 W.P. Carey 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thomaspartners의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$81.9억 중 27% 비중을 차지해요.
- Thomaspartners 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Thomaspartners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$81.9억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Thomaspartners의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.