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Thomaspartners Ativos da carteira
AUM
US$ 13,7 bi
Giro
6,41%
Retorno est. (1 ano)
8,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,99%
Retorno est. (1 ano)
+8,42%
Retorno est. (3 anos)
+26,06%
Retorno est. (5 anos)
+60,14%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 8,19 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 562 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
+US$ 528 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,28%
Posição
83
Nova
3
Aumentada
55
Reduzida
19
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 25,5 mi |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 23,7 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 17 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 15,3 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 15,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$ 981 mil |
| 2 |
British American Tobacco
BTI
|
+US$ 805 mil |
| 3 |
Waste Management
WM
|
+US$ 670 mil |
| 4 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$ 598 mil |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 454 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,32% |
| 2 | Bens industriais | 16,54% |
| 3 | Saúde | 12,84% |
| 4 | Financeiro | 10,62% |
| 5 | Bens de consumo básico | 10,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 291 mi | 3,55% |
2.463.638
+107.335
| +5% | +US$ 13 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 232 mi | 2,83% |
1.527.582
+97.004
| +7% | +US$ 14,7 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,8 bi
| US$ 227 mi | 2,77% |
3.581.682
+374.931
| +12% | +US$ 23,7 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Novartis
NVS
US$ 287 bi
| US$ 219 mi | 2,67% |
3.097.207
+172.531
| +6% | +US$ 12,6 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 217 mi | 2,64% |
3.761.097
+175.656
| +5% | +US$ 9,9 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 216 mi | 2,64% |
3.078.969
+99.614
| +3% | +US$ 6,79 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
7
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 210 mi | 2,57% |
2.044.408
+117.949
| +6% | +US$ 12 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 209 mi | 2,55% |
2.393.164
+191.680
| +9% | +US$ 17 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 208 mi | 2,54% |
3.257.034
+202.024
| +7% | +US$ 13,4 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
BCE
BCE
US$ 19 bi
| US$ 206 mi | 2,51% |
4.455.335
+280.541
| +7% | +US$ 13,3 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 197 mi | 2,41% |
6.438.057
+333.918
| +5% | +US$ 10,6 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 193 mi | 2,36% |
4.358.455
+289.230
| +7% | +US$ 13,8 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 189 mi | 2,31% |
2.107.717
+114.814
| +6% | +US$ 10 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 188 mi | 2,29% |
3.615.296
+223.420
| +7% | +US$ 12 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 184 mi | 2,25% |
5.735.096
+361.042
| +7% | +US$ 12,1 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Eversource Energy
ES
US$ 25,4 bi
| US$ 181 mi | 2,21% |
3.337.248
+182.675
| +6% | +US$ 10,3 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
Becton Dickinson
BDX
US$ 54,2 bi
| US$ 180 mi | 2,2% |
1.026.158
+35.832
| +4% | +US$ 6,13 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 177 mi | 2,17% |
4.700.352
+208.212
| +5% | +US$ 7,37 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,5 bi
| US$ 177 mi | 2,16% |
1.479.937
+39.255
| +3% | +US$ 4,56 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 177 mi | 2,16% |
4.190.263
+287.788
| +7% | +US$ 12,3 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Diageo
DEO
US$ 53,4 bi
| US$ 175 mi | 2,14% |
1.510.873
+104.961
| +7% | +US$ 12 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| US$ 175 mi | 2,13% |
1.797.640
+98.325
| +6% | +US$ 9,8 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 171 mi | 2,08% |
5.378.841
+236.934
| +5% | +US$ 7,29 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Accenture
ACN
US$ 153 bi
| US$ 163 mi | 1,99% |
1.334.285
+60.844
| +5% | +US$ 6,93 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 162 mi | 1,97% |
2.429.798
+116.234
| +5% | +US$ 7,58 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ID
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PJC
Revisão da carteira de Thomaspartners no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Thomaspartners detinha 83 posições avaliadas em US$ 8,19 bi, alta de 7,4% em relação a US$ 7,63 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Thomaspartners alocou US$ 528 mi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 3 novas posições e aumentando 55 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 120.467 ações no valor de US$ 15,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 17% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Kimberly-Clark, com um corte estimado de US$ 981 mil.
- A maior compra de Thomaspartners no T3 2016 foi iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 120.467 ações no valor de US$ 15,2 mi.
- Thomaspartners foi quem mais aumentou sua posição em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 25,5 mi.
- A maior redução de Thomaspartners em T3 2016 foi em Kimberly-Clark, com um corte estimado de US$ 981 mil.
- Thomaspartners encerrou totalmente sua posição em W.P. Carey no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 208 mil.
- As dez maiores posições de Thomaspartners representam 27% de sua carteira de US$ 8,19 bi no T3 2016.
- Thomaspartners abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T3 2016.
- O valor da carteira de Thomaspartners subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,19 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Thomaspartners referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.