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Thomaspartners Ativos da carteira
AUM
US$ 13,7 bi
Giro
6,41%
Retorno est. (1 ano)
8,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,51%
Retorno est. (1 ano)
+8,42%
Retorno est. (3 anos)
+26,06%
Retorno est. (5 anos)
+60,14%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,63 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 676 mi
(+9,7%)
Fluxo de capital
+US$ 386 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,63%
Posição
86
Nova
2
Aumentada
50
Reduzida
25
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novartis
NVS
|
+US$ 87,6 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 81,1 mi |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 65,7 mi |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 27,4 mi |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 19,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+US$ 140 mi |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 42,4 mi |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 11,6 mi |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+US$ 8,62 mi |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$ 1,09 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 16,38% |
| 2 | Tecnologia | 16,19% |
| 3 | Saúde | 13,09% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,8% |
| 5 | Financeiro | 10,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 286 mi | 3,75% |
2.356.303
+92.935
| +4% | +US$ 10,6 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Novartis
NVS
US$ 293 bi
| US$ 216 mi | 2,83% |
2.924.676
+1.268.154
| +77% | +US$ 87,6 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
IBM
IBM
US$ 237 bi
| US$ 208 mi | 2,72% |
1.430.578
+94.558
| +7% | +US$ 13,5 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$ 732 bi
| US$ 206 mi | 2,7% |
2.201.484
+138.817
| +7% | +US$ 12,3 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
| US$ 204 mi | 2,67% |
3.206.751
+325.784
| +11% | +US$ 19,6 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 202 mi | 2,65% |
1.926.459
+272.762
| +16% | +US$ 27,4 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 199 mi | 2,61% |
6.104.139
+253.080
| +4% | +US$ 7,53 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
BCE
BCE
US$ 18,6 bi
| US$ 198 mi | 2,59% |
4.174.794
+214.567
| +5% | +US$ 9,9 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 197 mi | 2,58% |
3.055.010
+1.026.651
| +51% | +US$ 65,7 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 193 mi | 2,52% |
4.069.225
+1.663.121
| +69% | +US$ 81,1 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 189 mi | 2,48% |
3.391.876
+194.138
| +6% | +US$ 10,1 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Eversource Energy
ES
US$ 24,7 bi
| US$ 189 mi | 2,48% |
3.154.573
+133.991
| +4% | +US$ 7,58 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 187 mi | 2,45% |
2.979.355
+127.794
| +4% | +US$ 7,6 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 183 mi | 2,4% |
3.585.441
+182.062
| +5% | +US$ 9,46 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 180 mi | 2,35% |
5.374.054
+299.489
| +6% | +US$ 9,6 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| US$ 173 mi | 2,27% |
1.699.315
+63.018
| +4% | +US$ 6,28 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$ 364 bi
| US$ 169 mi | 2,21% |
1.992.903
+102.497
| +5% | +US$ 8,41 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
US$ 110 bi
| US$ 166 mi | 2,17% |
2.091.038
+58.841
| +3% | +US$ 4,55 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,9 bi
| US$ 164 mi | 2,15% |
990.326
+29.825
| +3% | +US$ 4,77 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Deslistada
Leggett & Platt
LEG
| US$ 161 mi | 2,11% |
3.153.026
+94.996
| +3% | +US$ 4,68 mi |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
21
Diageo
DEO
US$ 51,6 bi
| US$ 159 mi | 2,08% |
1.405.912
+112.510
| +9% | +US$ 12,2 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 159 mi | 2,08% |
638.747
-49.172
| -7% | -US$ 11,6 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Abbott
ABT
US$ 174 bi
| US$ 153 mi | 2,01% |
3.902.475
+344.292
| +10% | +US$ 13,7 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
RTN
24
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 152 mi | 2% |
1.121.324
+35.484
| +3% | +US$ 4,62 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,8 bi
| US$ 150 mi | 1,97% |
1.440.682
+48.965
| +4% | +US$ 5,13 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ID
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PJC
Revisão da carteira de Thomaspartners no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Thomaspartners detinha 86 posições avaliadas em US$ 7,63 bi, alta de 9,7% em relação a US$ 6,96 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Thomaspartners alocou US$ 386 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 2 novas posições e aumentando 50 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares National Muni Bond ETF: 1.793 ações no valor de US$ 204 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 16% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Waste Management, com um corte estimado de US$ 140 mi.
- A maior compra de Thomaspartners no T2 2016 foi iShares National Muni Bond ETF: 1.793 ações no valor de US$ 204 mil.
- Thomaspartners foi quem mais aumentou sua posição em Novartis no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 87,6 mi.
- A maior redução de Thomaspartners em T2 2016 foi em Waste Management, com um corte estimado de US$ 140 mi.
- Thomaspartners encerrou totalmente sua posição em Southern Company no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 8,62 mi.
- As dez maiores posições de Thomaspartners representam 28% de sua carteira de US$ 7,63 bi no T2 2016.
- Thomaspartners abriu 2 novas posições e encerrou 6 em T2 2016.
- O valor da carteira de Thomaspartners subiu 9,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 7,63 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Thomaspartners referente a T2 2016, protocolado em 9 de ago. de 2016.