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Thomaspartners 投資組合持股
AUM
US$137億
週轉率
6.41%
1年估算報酬率
8.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.51%
1年估算報酬率
+8.42%
3年估算報酬率
+26.06%
5年估算報酬率
+60.14%
10年估算報酬率
–
AUM
US$76.3億
AUM 成長
+US$6.76億
(+9.7%)
資金流向
+US$3.86億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.63%
持股
86
新
2
增持
50
減碼
25
已平倉
6
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Novartis
NVS
|
+US$8761萬 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$8108萬 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$6570萬 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$2743萬 |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$1963萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+US$1.4億 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$4235萬 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$1159萬 |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+US$862萬 |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$109萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 16.38% |
| 2 | 資訊科技 | 16.19% |
| 3 | 醫療保健 | 13.09% |
| 4 | 必需消費品 | 10.8% |
| 5 | 金融 | 10.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577億
| US$2.86億 | 3.75% |
2,356,303
+92,935
| +4% | +US$1056萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
2
Novartis
NVS
US$3037億
| US$2.16億 | 2.83% |
2,924,676
+1,268,154
| +77% | +US$8761萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
3
IBM
IBM
US$2437億
| US$2.08億 | 2.72% |
1,430,578
+94,558
| +7% | +US$1354萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$7638億
| US$2.06億 | 2.7% |
2,201,484
+138,817
| +7% | +US$1227萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
5
Alerian MLP ETF
AMLP
US$130億
| US$2.04億 | 2.67% |
3,206,751
+325,784
| +11% | +US$1963萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
6
Chevron
CVX
US$4595億
| US$2.02億 | 2.65% |
1,926,459
+272,762
| +16% | +US$2743萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
7
AT&T
T
US$1442億
| US$1.99億 | 2.61% |
6,104,139
+253,080
| +4% | +US$753萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
8
BCE
BCE
US$190億
| US$1.98億 | 2.59% |
4,174,794
+214,567
| +5% | +US$994萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$2696億
| US$1.97億 | 2.58% |
3,055,010
+1,026,651
| +51% | +US$6570萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2504億
| US$1.93億 | 2.52% |
4,069,225
+1,663,121
| +69% | +US$8108萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
11
Verizon
VZ
US$1854億
| US$1.89億 | 2.48% |
3,391,876
+194,138
| +6% | +US$1007萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
12
Eversource Energy
ES
US$258億
| US$1.89億 | 2.48% |
3,154,573
+133,991
| +4% | +US$758萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
13
Texas Instruments
TXN
US$2750億
| US$1.87億 | 2.45% |
2,979,355
+127,794
| +4% | +US$760萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$1.83億 | 2.4% |
3,585,441
+182,062
| +5% | +US$946萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
15
Pfizer
PFE
US$1740億
| US$1.8億 | 2.35% |
5,374,054
+299,489
| +6% | +US$956萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
16
Philip Morris
PM
US$3254億
| US$1.73億 | 2.27% |
1,699,315
+63,018
| +4% | +US$628萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3745億
| US$1.69億 | 2.21% |
1,992,903
+102,497
| +5% | +US$841萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
US$1173億
| US$1.66億 | 2.17% |
2,091,038
+58,841
| +3% | +US$455萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
19
Becton Dickinson
BDX
US$539億
| US$1.64億 | 2.15% |
990,326
+29,825
| +3% | +US$477萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
20
已下市
Leggett & Platt
LEG
| US$1.61億 | 2.11% |
3,153,026
+94,996
| +3% | +US$468萬 |
2013 Q3
11個季度
|
|
21
Diageo
DEO
US$520億
| US$1.59億 | 2.08% |
1,405,912
+112,510
| +9% | +US$1217萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1471億
| US$1.59億 | 2.08% |
638,747
-49,172
| -7% | -US$1159萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
23
Abbott
ABT
US$1838億
| US$1.53億 | 2.01% |
3,902,475
+344,292
| +10% | +US$1370萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
RTN
24
已下市
Raytheon Company
RTN
| US$1.52億 | 2% |
1,121,324
+35,484
| +3% | +US$462萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
25
Illinois Tool Works
ITW
US$792億
| US$1.5億 | 1.97% |
1,440,682
+48,965
| +4% | +US$513萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
相似基金
ID
VAM
PJC
Thomaspartners的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Thomaspartners持有86個部位，價值US$76.3億，較前一季的US$69.6億增加9.7%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Thomaspartners在2016年第2季投入US$3.86億淨新增資金，建立2個新部位，並加碼50個既有持股。 其最大的新持股是iShares National Muni Bond ETF：共1,793股，價值US$20.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產16%，低於前一季的19%，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Waste Management，估計減持了US$1.4億。
- Thomaspartners在2016年第2季最大筆買進的是iShares National Muni Bond ETF：共買進1,793股，價值US$20.4萬。
- Thomaspartners在2016年第2季增持Novartis的幅度最大，估計增加US$8761萬。
- Thomaspartners在2016年第2季最大幅度減持的標的是Waste Management，估計減持了US$1.4億。
- Thomaspartners於2016年第2季完全出清Southern Company，估計賣出金額為US$862萬。
- 在2016年第2季，Thomaspartners的投資組合規模為US$76.3億，前十大持股占28%。
- Thomaspartners在2016年第2季新增了2個部位，並平倉6個部位。
- Thomaspartners的投資組合價值較前一季上升9.7%，達到US$76.3億。
根據Thomaspartners的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月9日提交。