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Thomaspartners 投資組合持股
AUM
US$137億
週轉率
6.41%
1年估算報酬率
8.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.37%
1年估算報酬率
+8.42%
3年估算報酬率
+26.06%
5年估算報酬率
+60.14%
10年估算報酬率
–
AUM
US$116億
AUM 成長
+US$7.89億
(+7.3%)
資金流向
+US$6.61億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.05%
持股
80
新
1
增持
51
減碼
22
已平倉
5
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$1.66億 |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$5624萬 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$3346萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$3344萬 |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$2860萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+US$9371萬 |
| 2 |
Leggett & Platt
LEG
|
+US$5680萬 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$945萬 |
| 4 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$125萬 |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$87.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 15.6% |
| 2 | 醫療保健 | 13.45% |
| 3 | 工業 | 13.34% |
| 4 | 金融 | 11.93% |
| 5 | 必需消費品 | 10.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825億
| US$3.93億 | 3.38% |
2,974,040
+114,860
| +4% | +US$1465萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$6926億
| US$3.37億 | 2.9% |
4,173,527
+255,700
| +7% | +US$2092萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
3
PPG Industries
PPG
US$270億
| US$3.19億 | 2.74% |
2,898,717
+117,365
| +4% | +US$1270萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
4
Chevron
CVX
US$4222億
| US$3.14億 | 2.7% |
3,005,794
+190,563
| +7% | +US$2019萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
5
RTX Corp
RTX
US$2677億
| US$3.06億 | 2.63% |
3,987,826
+172,143
| +5% | +US$1289萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
6
Alerian MLP ETF
AMLP
US$121億
| US$3億 | 2.58% |
5,024,399
+442,636
| +10% | +US$2698萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$2.98億 | 2.56% |
4,316,197
+128,376
| +3% | +US$881萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
8
Novartis
NVS
US$3027億
| US$2.96億 | 2.54% |
3,954,851
+215,065
| +6% | +US$1524萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
9
Truist Financial
TFC
US$598億
| US$2.95億 | 2.53% |
6,487,282
+354,239
| +6% | +US$1538萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2574億
| US$2.9億 | 2.49% |
5,225,968
+268,580
| +5% | +US$1439萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
11
IBM
IBM
US$2312億
| US$2.79億 | 2.4% |
1,899,329
+129,691
| +7% | +US$1955萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
12
Philip Morris
PM
US$3065億
| US$2.75億 | 2.36% |
2,341,956
+42,373
| +2% | +US$491萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
13
Texas Instruments
TXN
US$2855億
| US$2.72億 | 2.34% |
3,538,689
+122,078
| +4% | +US$979萬 |
2015 Q3
7個季度
|
|
14
Verizon
VZ
US$1929億
| US$2.71億 | 2.33% |
6,074,768
+437,346
| +8% | +US$2037萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
15
BCE
BCE
US$199億
| US$2.62億 | 2.25% |
5,819,776
+346,357
| +6% | +US$1561萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
16
Diageo
DEO
US$557億
| US$2.55億 | 2.2% |
2,131,939
+94,581
| +5% | +US$1126萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
17
Eversource Energy
ES
US$268億
| US$2.5億 | 2.15% |
4,123,093
+175,660
| +4% | +US$1067萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236億
| US$2.44億 | 2.1% |
4,637,548
+1,068,558
| +30% | +US$5624萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9104億
| US$2.43億 | 2.09% |
2,655,966
+83,538
| +3% | +US$721萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
20
VF Corp
VFC
US$78.8億
| US$2.42億 | 2.08% |
4,460,236
+270,184
| +6% | +US$1394萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
21
Pfizer
PFE
US$1643億
| US$2.39億 | 2.05% |
7,490,974
+494,547
| +7% | +US$1560萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
22
Abbott
ABT
US$1858億
| US$2.38億 | 2.04% |
4,891,137
-208,856
| -4% | -US$945萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
23
AT&T
T
US$1494億
| US$2.3億 | 1.98% |
8,076,902
+513,017
| +7% | +US$1512萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
24
Becton Dickinson
BDX
US$588億
| US$2.3億 | 1.98% |
1,207,398
+44,714
| +4% | +US$817萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3895億
| US$2.3億 | 1.97% |
2,633,638
+150,072
| +6% | +US$1323萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
相似基金
ID
VAM
PJC
Thomaspartners的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Thomaspartners持有80個部位，價值US$116億，較前一季的US$108億增加7.3%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Thomaspartners在2017年第2季動用US$6.61億的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼51個既有部位。 其最大的新持股是CVS Health：共2,105,729股，價值US$1.69億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產16%，低於前一季的16%，其次為醫療保健和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Deere & Co，估計減持了US$9371萬。
- Thomaspartners在2017年第2季最大筆買進的是CVS Health：共買進2,105,729股，價值US$1.69億。
- Thomaspartners在2017年第2季增持iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5624萬。
- Thomaspartners在2017年第2季最大幅度減持的標的是Deere & Co，估計減持了US$9371萬。
- Thomaspartners於2017年第2季完全出清Vanguard Total Bond Market，估計賣出金額為US$30.3萬。
- 在2017年第2季，Thomaspartners的投資組合規模為US$116億，前十大持股占27%。
- Thomaspartners在2017年第2季新增1個部位，並平倉5個部位。
- Thomaspartners的投資組合價值較前一季上升7.3%，達到US$116億。
根據Thomaspartners的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月11日提交。