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Thomaspartners

Thomaspartners Portfolio-Positionen

AUM 13,7 Mrd. $ Umschlag 6,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
11,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+789 Mio. $
Kapitalfluss
+661 Mio. $
Kapitalfluss %
5,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,05 %
Position
80
Neu
1
Aufgestockt
51
Reduziert
22
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+166 Mio. $
2
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+56,2 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+33,5 Mio. $
4
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+33,4 Mio. $
5
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+28,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+93,7 Mio. $
2
LEG-Symbol
Leggett & Platt
LEG
+56,8 Mio. $
3
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+9,45 Mio. $
4
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+1,25 Mio. $
5
ITW-Symbol
Illinois Tool Works
ITW
+876.144 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 15,6 %
2 Gesundheitswesen 13,45 %
3 Industrie 13,34 %
4 Finanzwesen 11,93 %
5 Basiskonsumgüter 10,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
393 Mio. $ 3,38 %
2.974.040
+114.860
+4 % +14,7 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
337 Mio. $ 2,9 %
4.173.527
+255.700
+7 % +20,9 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
PPG-Symbol
3
PPG Industries
PPG
24,1 Mrd. $
319 Mio. $ 2,74 %
2.898.717
+117.365
+4 % +12,7 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
CVX-Symbol
4
Chevron
CVX
443 Mrd. $
314 Mio. $ 2,7 %
3.005.794
+190.563
+7 % +20,2 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
RTX-Symbol
5
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
306 Mio. $ 2,63 %
3.987.826
+172.143
+5 % +12,9 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
AMLP-Symbol
6
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
300 Mio. $ 2,58 %
5.024.399
+442.636
+10 % +27 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
298 Mio. $ 2,56 %
4.316.197
+128.376
+3 % +8,81 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
NVS-Symbol
8
Novartis
NVS
292 Mrd. $
296 Mio. $ 2,54 %
3.954.851
+215.065
+6 % +15,2 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
TFC-Symbol
9
Truist Financial
TFC
57,8 Mrd. $
295 Mio. $ 2,53 %
6.487.282
+354.239
+6 % +15,4 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
WFC-Symbol
10
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
290 Mio. $ 2,49 %
5.225.968
+268.580
+5 % +14,4 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
IBM-Symbol
11
IBM
IBM
228 Mrd. $
279 Mio. $ 2,4 %
1.899.329
+129.691
+7 % +19,6 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
PM-Symbol
12
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
275 Mio. $ 2,36 %
2.341.956
+42.373
+2 % +4,91 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
TXN-Symbol
13
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
272 Mio. $ 2,34 %
3.538.689
+122.078
+4 % +9,8 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
VZ-Symbol
14
Verizon
VZ
185 Mrd. $
271 Mio. $ 2,33 %
6.074.768
+437.346
+8 % +20,4 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
BCE-Symbol
15
BCE
BCE
18,7 Mrd. $
262 Mio. $ 2,25 %
5.819.776
+346.357
+6 % +15,6 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
DEO-Symbol
16
Diageo
DEO
51,9 Mrd. $
255 Mio. $ 2,2 %
2.131.939
+94.581
+5 % +11,3 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
ES-Symbol
17
Eversource Energy
ES
24,6 Mrd. $
250 Mio. $ 2,15 %
4.123.093
+175.660
+4 % +10,7 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
IGSB-Symbol
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
244 Mio. $ 2,1 %
4.637.548
+1.068.558
+30 % +56,2 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
243 Mio. $ 2,09 %
2.655.966
+83.538
+3 % +7,21 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
VFC-Symbol
20
VF Corp
VFC
6,86 Mrd. $
242 Mio. $ 2,08 %
4.460.236
+270.184
+6 % +13,9 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
PFE-Symbol
21
Pfizer
PFE
172 Mrd. $
239 Mio. $ 2,05 %
7.490.974
+494.547
+7 % +15,6 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
ABT-Symbol
22
Abbott
ABT
177 Mrd. $
238 Mio. $ 2,04 %
4.891.137
-208.856
-4 % -9,45 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
T-Symbol
23
AT&T
T
160 Mrd. $
230 Mio. $ 1,98 %
8.076.902
+513.017
+7 % +15,1 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
BDX-Symbol
24
Becton Dickinson
BDX
52,8 Mrd. $
230 Mio. $ 1,98 %
1.207.398
+44.714
+4 % +8,17 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
230 Mio. $ 1,97 %
2.633.638
+150.072
+6 % +13,2 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
1
2 3 4

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Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada 6,7 Mrd. $ AUM 3,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Integral Derivatives New York 4,07 Mrd. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ExxonMobil Investment Management
ExxonMobil Investment Management Irving, Texas 3,47 Mrd. $ AUM 15,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Denver Investment Advisors
Denver Investment Advisors Denver, Colorado 1,89 Mrd. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGOV Asset Management
CGOV Asset Management Toronto, Ontario, Canada 1,73 Mrd. $ AUM 9,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg 1,47 Mrd. $ AUM 0,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Thomaspartners für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Thomaspartners 80 Positionen im Wert von 11,6 Mrd. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 10,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Thomaspartners setzte im Q2 2017 661 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 51 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war CVS Health: 2.105.729 Aktien im Wert von 169 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Deere & Co; sie wurde auf 93,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Thomaspartners im Q2 2017 war CVS Health: 2.105.729 Aktien im Wert von 169 Mio. $.
  • Thomaspartners hat seine Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thomaspartners im Q2 2017 entfiel auf Deere & Co und belief sich schätzungsweise auf 93,7 Mio. $.
  • Thomaspartners hat seine Position in Vanguard Total Bond Market im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 303.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thomaspartners machen im Q2 2017 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,6 Mrd. $ aus.
  • Thomaspartners hat in Q2 2017 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Thomaspartners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 11,6 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Thomaspartners für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .