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Thomaspartners

Thomaspartners Portfolio-Positionen

AUM 13,7 Mrd. $ Umschlag 6,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+225 Mio. $
Kapitalfluss
+396 Mio. $
Kapitalfluss %
14,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,69 %
Position
202
Neu
3
Aufgestockt
68
Reduziert
53
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LEG-Symbol
Leggett & Platt
LEG
+41,9 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+22 Mio. $
3
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+19,2 Mio. $
4
BCE-Symbol
BCE
BCE
+13,3 Mio. $
5
MKC-Symbol
McCormick & Company Non-Voting
MKC
+12,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NTRS-Symbol
Northern Trust
NTRS
+31,8 Mio. $
2
KMR
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
+24,8 Mio. $
3
KMP
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
+17,2 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+8,48 Mio. $
5
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
+5,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 18,68 %
2 Basiskonsumgüter 15,32 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,62 %
4 Gesundheitswesen 10,92 %
5 Energie 10,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PPG-Symbol
1
PPG Industries
PPG
27,5 Mrd. $
61,4 Mio. $ 2,21 %
734.644
+67.236
+10 % +5,38 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
GPC-Symbol
2
Genuine Parts
GPC
17,2 Mrd. $
57,6 Mio. $ 2,07 %
711.535
+71.122
+11 % +5,77 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
EMR-Symbol
3
Emerson Electric
EMR
93,5 Mrd. $
56,1 Mio. $ 2,02 %
866.703
+116.332
+16 % +7,11 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
55,2 Mio. $ 1,99 %
636.394
+77.416
+14 % +6,95 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
LMT-Symbol
5
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
53,8 Mio. $ 1,94 %
422.149
+63.546
+18 % +7,71 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
DEO-Symbol
6
Diageo
DEO
56,6 Mrd. $
53,4 Mio. $ 1,92 %
419.906
+57.634
+16 % +7,21 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
RTX-Symbol
7
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
53,3 Mio. $ 1,92 %
785.973
+106.048
+16 % +6,94 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
IBM-Symbol
8
IBM
IBM
231 Mrd. $
52,2 Mio. $ 1,88 %
294.723
+48.441
+20 % +8,8 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
CB-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
CHUBB CORPORATION
CB
52,1 Mio. $ 1,88 %
583.543
+79.144
+16 % +6,85 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
GD-Symbol
10
General Dynamics
GD
99,3 Mrd. $
52 Mio. $ 1,87 %
594.351
+79.910
+16 % +6,79 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
LOW-Symbol
11
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
52 Mio. $ 1,87 %
1.091.433
+163.772
+18 % +7,43 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
51,7 Mio. $ 1,86 %
1.554.525
+230.872
+17 % +7,6 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
WFC-Symbol
13
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
50,5 Mio. $ 1,82 %
1.222.377
+167.177
+16 % +7,14 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
WBA-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
50,4 Mio. $ 1,82 %
937.158
+140.735
+18 % +7,07 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
NVS-Symbol
15
Novartis
NVS
308 Mrd. $
49,9 Mio. $ 1,8 %
726.221
+114.592
+19 % +7,58 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
ITW-Symbol
16
Illinois Tool Works
ITW
81,9 Mrd. $
49,9 Mio. $ 1,8 %
653.906
+94.859
+17 % +6,93 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
CVX-Symbol
17
Chevron
CVX
412 Mrd. $
49,8 Mio. $ 1,79 %
410.191
+55.540
+16 % +6,83 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
OMC-Symbol
18
Omnicom Group
OMC
24,4 Mrd. $
49,8 Mio. $ 1,79 %
785.087
+125.297
+19 % +7,98 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
BDX-Symbol
19
Becton Dickinson
BDX
57,9 Mrd. $
49,4 Mio. $ 1,78 %
506.666
+81.096
+19 % +7,94 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
WM-Symbol
20
Waste Management
WM
94,4 Mrd. $
49,1 Mio. $ 1,77 %
1.190.503
+170.995
+17 % +7,13 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
VFC-Symbol
21
VF Corp
VFC
8,16 Mrd. $
49 Mio. $ 1,76 %
1.045.497
+142.822
+16 % +6,59 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
MMM-Symbol
22
3M
MMM
97,7 Mrd. $
49 Mio. $ 1,76 %
490.623
+71.930
+17 % +6,99 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
48 Mio. $ 1,73 %
634.850
+91.469
+17 % +7,28 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
INTC-Symbol
24
Intel
INTC
309 Mrd. $
47,6 Mio. $ 1,71 %
2.075.361
+391.240
+23 % +9,01 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
SI-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
46,8 Mio. $ 1,69 %
388.540
+70.155
+22 % +7,81 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg 1,47 Mrd. $ AUM 0,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Thomaspartners für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Thomaspartners 202 Positionen im Wert von 2,78 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 2,55 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Thomaspartners investierte 396 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2013, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 68 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Leggett & Platt: 1.365.705 Aktien im Wert von 41,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Northern Trust; sie wurde auf 31,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Thomaspartners im Q3 2013 war Leggett & Platt: 1.365.705 Aktien im Wert von 41,2 Mio. $.
  • Thomaspartners hat seine Position in Verizon in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thomaspartners im Q3 2013 entfiel auf Northern Trust und belief sich schätzungsweise auf 31,8 Mio. $.
  • Thomaspartners hat seine Position in KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thomaspartners machen im Q3 2013 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,78 Mrd. $ aus.
  • Thomaspartners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von Thomaspartners stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 2,78 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Thomaspartners für Q3 2013 am 14. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .