Wir sind mit live! Mehr erfahren
Thomaspartners

Thomaspartners Portfolio-Positionen

AUM 13,7 Mrd. $ Umschlag 6,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,14 Mrd. $
AUM-Wachstum
+346 Mio. $
Kapitalfluss
+390 Mio. $
Kapitalfluss %
7,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,15 %
Position
150
Neu
11
Aufgestockt
74
Reduziert
35
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+31 Mio. $
2
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+12,9 Mio. $
3
BCE-Symbol
BCE
BCE
+11,3 Mio. $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+10,9 Mio. $
5
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+10,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
+628.663 $
2
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+602.804 $
3
SO-Symbol
Southern Company
SO
+479.534 $
4
BALL-Symbol
Ball Corp
BALL
+343.000 $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+337.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 19,99 %
2 Basiskonsumgüter 14,19 %
3 Technologie 12,27 %
4 Gesundheitswesen 11,78 %
5 Finanzwesen 9,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
130 Mio. $ 2,54 %
2.812.750
+173.014
+7 % +7,72 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
126 Mio. $ 2,46 %
1.183.772
+93.578
+9 % +9,7 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
INTC-Symbol
3
Intel
INTC
460 Mrd. $
121 Mio. $ 2,36 %
3.479.674
+140.656
+4 % +4,76 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
PG-Symbol
4
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
119 Mio. $ 2,32 %
1.419.866
+106.282
+8 % +8,71 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
CVX-Symbol
5
Chevron
CVX
457 Mrd. $
119 Mio. $ 2,31 %
994.164
+79.497
+9 % +10,1 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
BCE-Symbol
6
BCE
BCE
19 Mrd. $
117 Mio. $ 2,28 %
2.735.574
+253.641
+10 % +11,3 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
LMT-Symbol
7
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
115 Mio. $ 2,25 %
631.413
+29.680
+5 % +5,05 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
T-Symbol
8
AT&T
T
141 Mrd. $
115 Mio. $ 2,23 %
4.306.608
+375.132
+10 % +10 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
AMLP-Symbol
9
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
114 Mio. $ 2,23 %
1.193.462
+136.717
+13 % +12,9 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
GD-Symbol
10
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
112 Mio. $ 2,19 %
884.744
+28.539
+3 % +3,47 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
PFE-Symbol
11
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
111 Mio. $ 2,16 %
3.945.279
+315.487
+9 % +8,85 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
VZ-Symbol
12
Verizon
VZ
186 Mrd. $
109 Mio. $ 2,12 %
2.177.865
+219.233
+11 % +10,9 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
DEO-Symbol
13
Diageo
DEO
53,4 Mrd. $
105 Mio. $ 2,05 %
911.387
+83.171
+10 % +10,1 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
ES-Symbol
14
Eversource Energy
ES
25,4 Mrd. $
105 Mio. $ 2,04 %
2.363.262
+225.970
+11 % +10,2 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
WFC-Symbol
15
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
102 Mio. $ 1,98 %
1.963.929
+121.684
+7 % +6,26 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
16
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
102 Mio. $ 1,98 %
1.080.576
+77.992
+8 % +7,77 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
LOW-Symbol
17
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
101 Mio. $ 1,97 %
1.914.516
+125.815
+7 % +6,36 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
PPG-Symbol
18
PPG Industries
PPG
24,6 Mrd. $
101 Mio. $ 1,96 %
1.023.322
+22.624
+2 % +2,3 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
PM-Symbol
19
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
100 Mio. $ 1,95 %
1.203.236
+128.430
+12 % +10,9 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
NVS-Symbol
20
Novartis
NVS
287 Mrd. $
100 Mio. $ 1,95 %
1.187.659
+72.194
+6 % +5,84 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
VFC-Symbol
21
VF Corp
VFC
6,79 Mrd. $
100 Mio. $ 1,95 %
1.607.427
+69.764
+5 % +4,17 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
WM-Symbol
22
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
99,3 Mio. $ 1,93 %
2.089.681
+153.042
+8 % +7,01 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
CSCO-Symbol
23
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
99,2 Mio. $ 1,93 %
3.941.752
+238.888
+6 % +6,01 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
MO-Symbol
24
Altria Group
MO
124 Mrd. $
98,6 Mio. $ 1,92 %
2.146.734
+158.618
+8 % +6,79 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
GPC-Symbol
25
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
98,2 Mio. $ 1,91 %
1.119.407
+74.438
+7 % +6,46 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Windhaven Investment Management
Windhaven Investment Management Boston, Massachusetts 7,79 Mrd. $ AUM 7,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada 6,7 Mrd. $ AUM 3,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ID
Integral Derivatives New York 4,07 Mrd. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ExxonMobil Investment Management
ExxonMobil Investment Management Irving, Texas 3,47 Mrd. $ AUM 15,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Denver Investment Advisors
Denver Investment Advisors Denver, Colorado 1,89 Mrd. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGOV Asset Management
CGOV Asset Management Toronto, Ontario, Canada 1,73 Mrd. $ AUM 9,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg 1,47 Mrd. $ AUM 0,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Thomaspartners für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Thomaspartners 150 Positionen im Wert von 5,14 Mrd. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 4,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Thomaspartners investierte 390 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 74 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price: 386.588 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Magellan Midstream Partners, L.P.; sie wurde auf 628.663 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Thomaspartners im Q3 2014 war T. Rowe Price: 386.588 Aktien im Wert von 30,3 Mio. $.
  • Thomaspartners hat seine Position in Alerian MLP ETF in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thomaspartners im Q3 2014 entfiel auf Magellan Midstream Partners, L.P. und belief sich schätzungsweise auf 628.663 $.
  • Thomaspartners hat seine Position in Ball Corp im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 343.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thomaspartners machen im Q3 2014 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,14 Mrd. $ aus.
  • Thomaspartners eröffnete 11 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Thomaspartners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 5,14 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Thomaspartners für Q3 2014 am 10. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .