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Thomaspartners

Thomaspartners Portfolio-Positionen

AUM 13,7 Mrd. $ Umschlag 6,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,19 Mrd. $
AUM-Wachstum
+39 Mio. $
Kapitalfluss
+148 Mio. $
Kapitalfluss %
2,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,09 %
Position
137
Neu
3
Aufgestockt
60
Reduziert
44
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+73,8 Mio. $
2
V-Symbol
Visa
V
+72,7 Mio. $
3
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+23,2 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+7,19 Mio. $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+6,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+135 Mio. $
2
AMJ-Symbol
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+8,2 Mio. $
3
TYG-Symbol
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
+6,25 Mio. $
4
SO-Symbol
Southern Company
SO
+2,07 Mio. $
5
WPC-Symbol
W.P. Carey
WPC
+1,32 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 17,9 %
2 Finanzwesen 13,04 %
3 Basiskonsumgüter 12,14 %
4 Technologie 11,83 %
5 Gesundheitswesen 11,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
207 Mio. $ 3,35 %
2.126.596
+737.091
+53 % +73,8 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
PFE-Symbol
2
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
149 Mio. $ 2,4 %
4.671.824
+66.558
+1 % +2,17 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
AMLP-Symbol
3
Alerian MLP ETF
AMLP
12,6 Mrd. $
147 Mio. $ 2,37 %
1.888.194
+279.150
+17 % +23,2 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
BCE-Symbol
4
BCE
BCE
19,4 Mrd. $
146 Mio. $ 2,36 %
3.445.222
+136.601
+4 % +6 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
146 Mio. $ 2,36 %
3.305.451
+59.478
+2 % +2,71 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
T-Symbol
6
AT&T
T
153 Mrd. $
144 Mio. $ 2,32 %
5.356.508
+160.622
+3 % +4,15 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
142 Mio. $ 2,3 %
2.100.627
+19.036
+0,9 % +1,24 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
LEG-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
142 Mio. $ 2,29 %
2.916.424
+5.915
+0,2 % +276.333 $
2013 Q3
7 Quartale
LOW-Symbol
9
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
135 Mio. $ 2,18 %
2.013.561
-11.861
-0,6 % -845.774 $
2013 Q2
8 Quartale
DEO-Symbol
10
Diageo
DEO
53,8 Mrd. $
134 Mio. $ 2,16 %
1.153.212
+43.734
+4 % +4,98 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
PG-Symbol
11
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
134 Mio. $ 2,16 %
1.710.082
+62.961
+4 % +5,07 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
PPG-Symbol
12
PPG Industries
PPG
25,1 Mrd. $
133 Mio. $ 2,15 %
1.160.027
+18.895
+2 % +2,16 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
VZ-Symbol
13
Verizon
VZ
188 Mrd. $
132 Mio. $ 2,13 %
2.823.167
+121.006
+4 % +5,92 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
ES-Symbol
14
Eversource Energy
ES
25,6 Mrd. $
128 Mio. $ 2,08 %
2.829.763
+110.412
+4 % +5,35 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
LMT-Symbol
15
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
128 Mio. $ 2,07 %
691.069
+7.835
+1 % +1,51 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
445 Mrd. $
128 Mio. $ 2,07 %
1.331.420
+61.940
+5 % +6,5 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
BDX-Symbol
17
Becton Dickinson
BDX
54,6 Mrd. $
128 Mio. $ 2,06 %
922.965
+11.209
+1 % +1,55 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
WFC-Symbol
18
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
125 Mio. $ 2,02 %
2.222.561
+19.475
+0,9 % +1,09 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
CSCO-Symbol
19
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
124 Mio. $ 2,01 %
4.533.193
+66.125
+1 % +1,9 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
ABT-Symbol
20
Abbott
ABT
177 Mrd. $
123 Mio. $ 1,99 %
2.515.383
+31.450
+1 % +1,51 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
OXY-Symbol
21
Occidental Petroleum
OXY
62,5 Mrd. $
123 Mio. $ 1,99 %
1.585.215
+34.265
+2 % +2,68 Mio. $
2014 Q2
4 Quartale
PM-Symbol
22
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
123 Mio. $ 1,98 %
1.532.225
+51.882
+4 % +4,27 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
121 Mio. $ 1,96 %
1.455.617
+83.586
+6 % +7,19 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
NVS-Symbol
24
Novartis
NVS
297 Mrd. $
120 Mio. $ 1,94 %
1.363.964
+16.481
+1 % +1,51 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
INTC-Symbol
25
Intel
INTC
452 Mrd. $
120 Mio. $ 1,94 %
3.941.398
+87.729
+2 % +2,84 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Thomaspartners für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Thomaspartners 137 Positionen im Wert von 6,19 Mrd. $, ein Anstieg um 0,63 % gegenüber 6,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Thomaspartners für Q2 2015 weist 3 neu, 60 erhöht, 44 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Visa: 1.072.654 Aktien im Wert von 72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Walgreens Boots Alliance mit einem geschätzten Wert von 135 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Thomaspartners im Q2 2015 war Visa: 1.072.654 Aktien im Wert von 72 Mio. $.
  • Thomaspartners hat seine Position in Johnson & Johnson in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 73,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thomaspartners im Q2 2015 entfiel auf Walgreens Boots Alliance und belief sich schätzungsweise auf 135 Mio. $.
  • Thomaspartners hat seine Position in W.P. Carey im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thomaspartners machen im Q2 2015 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,19 Mrd. $ aus.
  • Thomaspartners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Thomaspartners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,63 % auf 6,19 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Thomaspartners für Q2 2015 am 17. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .