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Thomaspartners

Thomaspartners Portfolio-Positionen

AUM 13,7 Mrd. $ Umschlag 6,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,96 Mrd. $
AUM-Wachstum
+458 Mio. $
Kapitalfluss
+176 Mio. $
Kapitalfluss %
2,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,25 %
Position
87
Neu
2
Aufgestockt
56
Reduziert
24
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBM-Symbol
IBM
IBM
+68,2 Mio. $
2
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+36,4 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+30,2 Mio. $
4
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+23,4 Mio. $
5
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+21,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
V-Symbol
Visa
V
+84,1 Mio. $
2
TTE-Symbol
TotalEnergies
TTE
+83,2 Mio. $
3
PFM-Symbol
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
+2,76 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,47 Mio. $
5
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,93 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 18,61 %
2 Technologie 16,92 %
3 Gesundheitswesen 11,32 %
4 Basiskonsumgüter 11 %
5 Kommunikationsdienste 9,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
245 Mio. $ 3,52 %
2.263.368
+35.317
+2 % +3,66 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
IBM-Symbol
2
IBM
IBM
240 Mrd. $
193 Mio. $ 2,78 %
1.336.020
+534.073
+67 % +68,2 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
188 Mio. $ 2,7 %
3.403.379
+28.605
+0,8 % +1,5 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
BCE-Symbol
4
BCE
BCE
19 Mrd. $
180 Mio. $ 2,59 %
3.960.227
+148.338
+4 % +6,19 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
ES-Symbol
5
Eversource Energy
ES
25,4 Mrd. $
176 Mio. $ 2,53 %
3.020.582
+36.029
+1 % +1,97 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
T-Symbol
6
AT&T
T
141 Mrd. $
173 Mio. $ 2,49 %
5.851.059
+115.275
+2 % +3,19 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
VZ-Symbol
7
Verizon
VZ
186 Mrd. $
173 Mio. $ 2,49 %
3.197.738
+79.702
+3 % +3,99 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
172 Mio. $ 2,48 %
2.062.667
+377.257
+22 % +30,2 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
TXN-Symbol
9
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
164 Mio. $ 2,35 %
2.851.561
+412.820
+17 % +21,9 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
PM-Symbol
10
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
161 Mio. $ 2,31 %
1.636.297
+21.024
+1 % +1,93 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
CVX-Symbol
11
Chevron
CVX
457 Mrd. $
158 Mio. $ 2,27 %
1.653.697
+90.811
+6 % +7,94 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
AMLP-Symbol
12
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
157 Mio. $ 2,26 %
2.880.967
+460.614
+19 % +23,4 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
PG-Symbol
13
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
156 Mio. $ 2,24 %
1.890.406
+39.478
+2 % +3,18 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
LOW-Symbol
14
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
154 Mio. $ 2,21 %
2.032.197
+14.513
+0,7 % +1,02 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
LMT-Symbol
15
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
152 Mio. $ 2,19 %
687.919
-3.910
-0,6 % -841.237 $
2013 Q2
11 Quartale
ABT-Symbol
16
Abbott
ABT
179 Mrd. $
149 Mio. $ 2,14 %
3.558.183
+917.951
+35 % +36,4 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
LEG-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
148 Mio. $ 2,13 %
3.058.030
+55.269
+2 % +2,4 Mio. $
2013 Q3
10 Quartale
ACN-Symbol
18
Accenture
ACN
153 Mrd. $
143 Mio. $ 2,05 %
1.236.924
+11.759
+1 % +1,21 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
PFE-Symbol
19
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
143 Mio. $ 2,05 %
5.074.565
+213.454
+4 % +6,1 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
ITW-Symbol
20
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
143 Mio. $ 2,05 %
1.391.717
+25.150
+2 % +2,33 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
BDX-Symbol
21
Becton Dickinson
BDX
54,2 Mrd. $
142 Mio. $ 2,05 %
960.501
+12.760
+1 % +1,81 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
PPG-Symbol
22
PPG Industries
PPG
24,6 Mrd. $
142 Mio. $ 2,04 %
1.274.867
+33.272
+3 % +3,27 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
DEO-Symbol
23
Diageo
DEO
53,4 Mrd. $
140 Mio. $ 2,01 %
1.293.402
+56.969
+5 % +6,03 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
GE-Symbol
24
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
139 Mio. $ 2 %
915.051
+12.429
+1 % +1,76 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
OMC-Symbol
25
Omnicom Group
OMC
22,7 Mrd. $
139 Mio. $ 2 %
1.672.711
+30.109
+2 % +2,27 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
1
2 3 4

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Denver Investment Advisors Denver, Colorado 1,89 Mrd. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CGOV Asset Management Toronto, Ontario, Canada 1,73 Mrd. $ AUM 9,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg 1,47 Mrd. $ AUM 0,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Thomaspartners für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Thomaspartners 87 Positionen im Wert von 6,96 Mrd. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 6,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Thomaspartners für Q1 2016 weist 2 neu, 56 erhöht, 24 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chubb: 1.954 Aktien im Wert von 233.000 $. Der größte Verkauf betraf Visa mit einem geschätzten Wert von 84,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Thomaspartners im Q1 2016 war Chubb: 1.954 Aktien im Wert von 233.000 $.
  • Thomaspartners hat seine Position in IBM in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 68,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thomaspartners im Q1 2016 entfiel auf Invesco Dividend Achievers ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,76 Mio. $.
  • Thomaspartners hat seine Position in Visa im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 84,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thomaspartners machen im Q1 2016 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,96 Mrd. $ aus.
  • Thomaspartners eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Thomaspartners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 6,96 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Thomaspartners für Q1 2016 am 13. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .