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Thomaspartners

Thomaspartners Portfolio-Positionen

AUM 13,7 Mrd. $ Umschlag 6,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+619 Mio. $
Kapitalfluss
+452 Mio. $
Kapitalfluss %
9,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,55 %
Position
146
Neu
7
Aufgestockt
67
Reduziert
47
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RTN
Raytheon Company
RTN
+53,9 Mio. $
2
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+32,7 Mio. $
3
T-Symbol
AT&T
T
+30,7 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+23,4 Mio. $
5
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+20,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SI-Symbol
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
+71,2 Mio. $
2
BALL-Symbol
Ball Corp
BALL
+65,9 Mio. $
3
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+57,7 Mio. $
4
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
+1,48 Mio. $
5
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
+1,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 19,85 %
2 Basiskonsumgüter 14,09 %
3 Gesundheitswesen 12,15 %
4 Technologie 11,8 %
5 Energie 9,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CVX-Symbol
1
Chevron
CVX
445 Mrd. $
119 Mio. $ 2,49 %
914.667
+123.899
+16 % +15,4 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
114 Mio. $ 2,38 %
1.090.194
+134.312
+14 % +13,6 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
BCE-Symbol
3
BCE
BCE
19,4 Mrd. $
113 Mio. $ 2,35 %
2.481.933
+372.431
+18 % +16,8 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
110 Mio. $ 2,3 %
2.639.736
+579.320
+28 % +23,4 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
DEO-Symbol
5
Diageo
DEO
53,8 Mrd. $
105 Mio. $ 2,2 %
828.216
+119.820
+17 % +15,1 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
PPG-Symbol
6
PPG Industries
PPG
25,1 Mrd. $
105 Mio. $ 2,2 %
1.000.698
+87.978
+10 % +8,73 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
T-Symbol
7
AT&T
T
156 Mrd. $
105 Mio. $ 2,19 %
3.931.476
+1.146.181
+41 % +30,7 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
PG-Symbol
8
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
103 Mio. $ 2,16 %
1.313.584
+405.590
+45 % +32,7 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
INTC-Symbol
9
Intel
INTC
452 Mrd. $
103 Mio. $ 2,15 %
3.339.018
+337.472
+11 % +9,25 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
PFE-Symbol
10
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
102 Mio. $ 2,13 %
3.629.792
+634.775
+21 % +18,1 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
ES-Symbol
11
Eversource Energy
ES
25,6 Mrd. $
101 Mio. $ 2,11 %
2.137.292
+340.166
+19 % +15,6 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
101 Mio. $ 2,11 %
1.002.584
+123.394
+14 % +12,4 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
AMLP-Symbol
13
Alerian MLP ETF
AMLP
12,6 Mrd. $
100 Mio. $ 2,1 %
1.056.745
+221.985
+27 % +20,2 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
GD-Symbol
14
General Dynamics
GD
94,9 Mrd. $
100 Mio. $ 2,08 %
856.205
+69.780
+9 % +7,94 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
WBA-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
98,5 Mio. $ 2,06 %
1.328.716
+114.043
+9 % +7,97 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
WFC-Symbol
16
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
96,8 Mio. $ 2,02 %
1.842.245
+176.046
+11 % +8,85 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
LMT-Symbol
17
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
96,7 Mio. $ 2,02 %
601.733
+55.545
+10 % +9,03 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
VZ-Symbol
18
Verizon
VZ
188 Mrd. $
95,8 Mio. $ 2 %
1.958.632
+374.086
+24 % +18,1 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
ORCL-Symbol
19
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
93,4 Mio. $ 1,95 %
2.304.332
+240.202
+12 % +9,9 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
92 Mio. $ 1,92 %
3.702.864
+464.238
+14 % +11,1 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
GPC-Symbol
21
Genuine Parts
GPC
17,6 Mrd. $
91,7 Mio. $ 1,92 %
1.044.969
+104.310
+11 % +8,97 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
VFC-Symbol
22
VF Corp
VFC
6,87 Mrd. $
91,2 Mio. $ 1,9 %
1.537.663
+167.495
+12 % +9,7 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
ITW-Symbol
23
Illinois Tool Works
ITW
79,5 Mrd. $
91,2 Mio. $ 1,9 %
1.041.018
+121.047
+13 % +10,4 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
PM-Symbol
24
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
90,6 Mio. $ 1,89 %
1.074.806
+158.912
+17 % +13,7 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
NVS-Symbol
25
Novartis
NVS
297 Mrd. $
90,5 Mio. $ 1,89 %
1.115.465
+115.459
+12 % +9,08 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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CGOV Asset Management Toronto, Ontario, Canada 1,73 Mrd. $ AUM 9,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg 1,47 Mrd. $ AUM 0,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Thomaspartners für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Thomaspartners 146 Positionen im Wert von 4,79 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 4,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Thomaspartners investierte 452 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 67 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Suburban Propane Partners: 4.525 Aktien im Wert von 208.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ball Corp; sie wurde auf 65,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Thomaspartners im Q2 2014 war Suburban Propane Partners: 4.525 Aktien im Wert von 208.000 $.
  • Thomaspartners hat seine Position in Raytheon Company in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 53,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thomaspartners im Q2 2014 entfiel auf Ball Corp und belief sich schätzungsweise auf 65,9 Mio. $.
  • Thomaspartners hat seine Position in SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 71,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thomaspartners machen im Q2 2014 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,79 Mrd. $ aus.
  • Thomaspartners eröffnete 7 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Thomaspartners stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 4,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Thomaspartners für Q2 2014 am 30. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .