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Thomaspartners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$137億
売買回転率
6.41%
推定1年リターン
8.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.95%
1年予想リターン
+8.42%
3年間の予想リターン
+26.06%
5年予想リターン
+60.14%
10年間の推定リターン
–
AUM
$47.9億
運用資産残高の伸び率
+$6.19億
(+15%)
資金フロー
+$4.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.55%
保有額
146
新規
7
買い増し
67
減少
47
解消
7
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+$5392万 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+$3270万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$3070万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$2345万 |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$2022万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
|
+$7121万 |
| 2 |
Ball Corp
BALL
|
+$6589万 |
| 3 |
Tapestry
TPR
|
+$5772万 |
| 4 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+$148万 |
| 5 |
ETP
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
|
+$136万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 19.85% |
| 2 | 生活必需品 | 14.09% |
| 3 | ヘルスケア | 12.15% |
| 4 | 情報技術 | 11.8% |
| 5 | エネルギー | 9.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Chevron
CVX
$4540億
| $1.19億 | 2.49% |
914,667
+123,899
| +16% | +$1541万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
$6625億
| $1.14億 | 2.38% |
1,090,194
+134,312
| +14% | +$1358万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
3
BCE
BCE
$187億
| $1.13億 | 2.35% |
2,481,933
+372,431
| +18% | +$1678万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $1.1億 | 2.3% |
2,639,736
+579,320
| +28% | +$2345万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
5
Diageo
DEO
$508億
| $1.05億 | 2.2% |
828,216
+119,820
| +17% | +$1510万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
6
PPG Industries
PPG
$265億
| $1.05億 | 2.2% |
1,000,698
+87,978
| +10% | +$873万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
7
AT&T
T
$1409億
| $1.05億 | 2.19% |
3,931,476
+1,146,181
| +41% | +$3070万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
8
Procter & Gamble
PG
$3722億
| $1.03億 | 2.16% |
1,313,584
+405,590
| +45% | +$3270万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
9
Intel
INTC
$4867億
| $1.03億 | 2.15% |
3,339,018
+337,472
| +11% | +$925万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
10
Pfizer
PFE
$1707億
| $1.02億 | 2.13% |
3,629,792
+634,775
| +21% | +$1809万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
11
Eversource Energy
ES
$256億
| $1.01億 | 2.11% |
2,137,292
+340,166
| +19% | +$1560万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
12
ExxonMobil
XOM
$7537億
| $1.01億 | 2.11% |
1,002,584
+123,394
| +14% | +$1245万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
13
Alerian MLP ETF
AMLP
$130億
| $1億 | 2.1% |
1,056,745
+221,985
| +27% | +$2022万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
14
General Dynamics
GD
$1003億
| $9979万 | 2.08% |
856,205
+69,780
| +9% | +$794万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
15
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $9850万 | 2.06% |
1,328,716
+114,043
| +9% | +$797万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
16
Wells Fargo
WFC
$2546億
| $9683万 | 2.02% |
1,842,245
+176,046
| +11% | +$885万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
$1487億
| $9672万 | 2.02% |
601,733
+55,545
| +10% | +$903万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
18
Verizon
VZ
$1810億
| $9584万 | 2% |
1,958,632
+374,086
| +24% | +$1812万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
19
Oracle
ORCL
$4231億
| $9339万 | 1.95% |
2,304,332
+240,202
| +12% | +$988万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
20
Cisco
CSCO
$4281億
| $9202万 | 1.92% |
3,702,864
+464,238
| +14% | +$1107万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
21
Genuine Parts
GPC
$169億
| $9175万 | 1.92% |
1,044,969
+104,310
| +11% | +$897万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
22
VF Corp
VFC
$72.2億
| $9122万 | 1.9% |
1,537,663
+167,495
| +12% | +$973万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
23
Illinois Tool Works
ITW
$801億
| $9115万 | 1.9% |
1,041,018
+121,047
| +13% | +$1040万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
24
Philip Morris
PM
$3250億
| $9062万 | 1.89% |
1,074,806
+158,912
| +17% | +$1368万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
25
Novartis
NVS
$3043億
| $9049万 | 1.89% |
1,115,465
+115,459
| +12% | +$908万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
ID
VAM
PJC
Thomaspartnersの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Thomaspartnersは146銘柄を保有し、保有額は$47.9億でした。前四半期の$41.7億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Thomaspartnersは2014年第2四半期に純新規資金として$4.52億を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち67銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSuburban Propane Partnersで、保有株数は4,525株、評価額は$20.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の20%から低下しています。次いで生活必需品、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBall Corpで、推定$6589万相当を売却しました。
- Thomaspartnersが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSuburban Propane Partnersで、株数は4,525株、評価額は$20.8万でした。
- Thomaspartnersは2014年第2四半期にRaytheon Companyの保有額を最も増やし、増加額は推定$5392万でした。
- Thomaspartnersが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBall Corpで、推定$6589万相当を減らしました。
- Thomaspartnersは2014年第2四半期にSIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADSの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7121万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Thomaspartnersの上位10銘柄は、運用資産総額$47.9億のポートフォリオの23%を占めています。
- Thomaspartnersは2014年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Thomaspartnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$47.9億となりました。
2014年7月30日に提出された、2014年第2四半期分のThomaspartnersの 13F報告書 に基づいています。