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Thomaspartners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$137億
売買回転率
6.41%
推定1年リターン
8.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.51%
1年予想リターン
+8.42%
3年間の予想リターン
+26.06%
5年予想リターン
+60.14%
10年間の推定リターン
–
AUM
$76.3億
運用資産残高の伸び率
+$6.76億
(+9.7%)
資金フロー
+$3.86億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.63%
保有額
86
新規
2
買い増し
50
減少
25
解消
6
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Novartis
NVS
|
+$8761万 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+$8108万 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+$6570万 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+$2743万 |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$1963万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+$1.4億 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+$4235万 |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$1159万 |
| 4 |
Southern Company
SO
|
+$862万 |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+$109万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 16.38% |
| 2 | 情報技術 | 16.19% |
| 3 | ヘルスケア | 13.09% |
| 4 | 生活必需品 | 10.8% |
| 5 | 金融 | 10.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
$6322億
| $2.86億 | 3.75% |
2,356,303
+92,935
| +4% | +$1056万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
2
Novartis
NVS
$2960億
| $2.16億 | 2.83% |
2,924,676
+1,268,154
| +77% | +$8761万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
IBM
IBM
$2322億
| $2.08億 | 2.72% |
1,430,578
+94,558
| +7% | +$1354万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
4
ExxonMobil
XOM
$7295億
| $2.06億 | 2.7% |
2,201,484
+138,817
| +7% | +$1227万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
5
Alerian MLP ETF
AMLP
$126億
| $2.04億 | 2.67% |
3,206,751
+325,784
| +11% | +$1963万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
6
Chevron
CVX
$4436億
| $2.02億 | 2.65% |
1,926,459
+272,762
| +16% | +$2743万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
AT&T
T
$1535億
| $1.99億 | 2.61% |
6,104,139
+253,080
| +4% | +$753万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
BCE
BCE
$190億
| $1.98億 | 2.59% |
4,174,794
+214,567
| +5% | +$994万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
9
RTX Corp
RTX
$2591億
| $1.97億 | 2.58% |
3,055,010
+1,026,651
| +51% | +$6570万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
10
Wells Fargo
WFC
$2496億
| $1.93億 | 2.52% |
4,069,225
+1,663,121
| +69% | +$8108万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
Verizon
VZ
$1852億
| $1.89億 | 2.48% |
3,391,876
+194,138
| +6% | +$1007万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
Eversource Energy
ES
$248億
| $1.89億 | 2.48% |
3,154,573
+133,991
| +4% | +$758万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
Texas Instruments
TXN
$2609億
| $1.87億 | 2.45% |
2,979,355
+127,794
| +4% | +$760万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.91兆
| $1.83億 | 2.4% |
3,585,441
+182,062
| +5% | +$946万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
Pfizer
PFE
$1719億
| $1.8億 | 2.35% |
5,374,054
+299,489
| +6% | +$956万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
16
Philip Morris
PM
$3102億
| $1.73億 | 2.27% |
1,699,315
+63,018
| +4% | +$628万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
17
Procter & Gamble
PG
$3843億
| $1.69億 | 2.21% |
1,992,903
+102,497
| +5% | +$841万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
18
Lowe's Companies
LOW
$1121億
| $1.66億 | 2.17% |
2,091,038
+58,841
| +3% | +$455万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
19
Becton Dickinson
BDX
$534億
| $1.64億 | 2.15% |
990,326
+29,825
| +3% | +$477万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
20
上場廃止
Leggett & Platt
LEG
| $1.61億 | 2.11% |
3,153,026
+94,996
| +3% | +$468万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
21
Diageo
DEO
$523億
| $1.59億 | 2.08% |
1,405,912
+112,510
| +9% | +$1217万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
$1348億
| $1.59億 | 2.08% |
638,747
-49,172
| -7% | -$1159万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
23
Abbott
ABT
$1740億
| $1.53億 | 2.01% |
3,902,475
+344,292
| +10% | +$1370万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
RTN
24
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $1.52億 | 2% |
1,121,324
+35,484
| +3% | +$462万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
25
Illinois Tool Works
ITW
$777億
| $1.5億 | 1.97% |
1,440,682
+48,965
| +4% | +$513万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
ID
VAM
PJC
Thomaspartnersの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Thomaspartnersは86銘柄を保有し、保有額は$76.3億でした。前四半期の$69.6億から9.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Thomaspartnersは2016年第2四半期に純新規資金として$3.86億を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち50銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、保有株数は1,793株、評価額は$20.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWaste Managementで、推定$1.4億相当を売却しました。
- Thomaspartnersが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、株数は1,793株、評価額は$20.4万でした。
- Thomaspartnersは2016年第2四半期にNovartisの保有額を最も増やし、増加額は推定$8761万でした。
- Thomaspartnersが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWaste Managementで、推定$1.4億相当を減らしました。
- Thomaspartnersは2016年第2四半期にSouthern Companyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$862万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Thomaspartnersの上位10銘柄は、運用資産総額$76.3億のポートフォリオの28%を占めています。
- Thomaspartnersは2016年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Thomaspartnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.7%増加し、$76.3億となりました。
2016年8月9日に提出された、2016年第2四半期分のThomaspartnersの 13F報告書 に基づいています。