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Thomaspartners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$137億
売買回転率
6.41%
推定1年リターン
8.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.89%
1年予想リターン
+8.42%
3年間の予想リターン
+26.06%
5年予想リターン
+60.14%
10年間の推定リターン
–
AUM
$137億
運用資産残高の伸び率
-$2866万
(-0.21%)
資金フロー
+$4.37億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.47%
保有額
78
新規
2
買い増し
51
減少
22
解消
3
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$2.48億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+$2.29億 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$1.05億 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$3323万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$2789万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$2.54億 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+$1.7億 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$9228万 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+$372万 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+$330万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.28% |
| 2 | ヘルスケア | 12.42% |
| 3 | 生活必需品 | 11.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.71% |
| 5 | その他 | 10.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3.99億 | 2.92% |
4,369,580
-4,464
| -0.1% | -$40.8万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $3.98億 | 2.92% |
3,106,355
+68,116
| +2% | +$921万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
3
Chevron
CVX
$4413億
| $3.71億 | 2.72% |
3,254,471
+79,269
| +2% | +$948万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
4
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $3.68億 | 2.7% |
3,546,471
-30,447
| -0.9% | -$330万 |
2015 Q3
10四半期
|
|
5
Truist Financial
TFC
$575億
| $3.55億 | 2.6% |
6,829,814
+79,193
| +1% | +$427万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
6
IBM
IBM
$2187億
| $3.52億 | 2.58% |
2,402,956
+68,749
| +3% | +$1040万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
7
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $3.49億 | 2.56% |
4,677,256
+201,514
| +5% | +$1611万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
8
PPG Industries
PPG
$239億
| $3.47億 | 2.54% |
3,106,161
+70,845
| +2% | +$818万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
9
RTX Corp
RTX
$2614億
| $3.39億 | 2.49% |
4,285,590
+72,530
| +2% | +$599万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
10
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $3.35億 | 2.45% |
7,154,266
+357,920
| +5% | +$1913万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
11
Verizon
VZ
$1861億
| $3.28億 | 2.4% |
6,852,630
+278,045
| +4% | +$1397万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
12
VF Corp
VFC
$66.2億
| $3.24億 | 2.37% |
4,640,277
+8,346
| +0.2% | +$60.4万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
13
Novartis
NVS
$2863億
| $3.11億 | 2.28% |
4,288,499
+123,163
| +3% | +$938万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
14
Intel
INTC
$4750億
| $3.06億 | 2.24% |
5,884,989
+12,329
| +0.2% | +$58.6万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
15
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $2.98億 | 2.18% |
5,683,034
+155,862
| +3% | +$926万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2.96億 | 2.16% |
2,687,594
-1,713
| -0.1% | -$19.4万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
17
Diageo
DEO
$529億
| $2.82億 | 2.07% |
2,085,331
+49,689
| +2% | +$691万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
18
Cisco
CSCO
$4234億
| $2.82億 | 2.07% |
6,581,094
-87,739
| -1% | -$372万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
19
BCE
BCE
$190億
| $2.81億 | 2.06% |
6,534,240
+304,061
| +5% | +$1366万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
20
Pfizer
PFE
$1686億
| $2.76億 | 2.02% |
8,196,496
+240,149
| +3% | +$826万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $2.73億 | 2% |
806,642
+3,447
| +0.4% | +$117万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
22
Abbott
ABT
$1815億
| $2.72億 | 1.99% |
4,537,931
+31,944
| +0.7% | +$192万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
23
Eversource Energy
ES
$252億
| $2.63億 | 1.93% |
4,471,212
+191,651
| +4% | +$1134万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
24
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $2.63億 | 1.93% |
1,244,850
+9,013
| +0.7% | +$197万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
RTN
25
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $2.57億 | 1.88% |
1,189,771
+11,953
| +1% | +$247万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
類似するファンド
ID
VAM
PJC
Thomaspartnersの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Thomaspartnersは$137億相当のポジションを78件保有しており、前四半期の$137億から0.21%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Thomaspartnersは2018年第1四半期に純新規資金として$4.37億を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち51銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWalmart Incで、保有株数は7,725,654株、評価額は$2.29億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち17%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いでヘルスケア、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$1.7億相当を売却しました。
- Thomaspartnersが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はWalmart Incで、株数は7,725,654株、評価額は$2.29億でした。
- Thomaspartnersは2018年第1四半期にiShares MBS ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.05億でした。
- Thomaspartnersが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$1.7億相当を減らしました。
- Thomaspartnersは2018年第1四半期にT. Rowe Priceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.54億でした。
- 2018年第1四半期時点で、Thomaspartnersの上位10銘柄は、運用資産総額$137億のポートフォリオの26%を占めています。
- Thomaspartnersは2018年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Thomaspartnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.21%減少し、$137億となりました。
2018年5月2日に提出された、2018年第1四半期分のThomaspartnersの 13F報告書 に基づいています。