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Thomaspartners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$137億
売買回転率
6.41%
推定1年リターン
8.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.89%
1年予想リターン
+8.42%
3年間の予想リターン
+26.06%
5年予想リターン
+60.14%
10年間の推定リターン
–
AUM
$137億
運用資産残高の伸び率
-$2866万
(-0.21%)
資金フロー
+$4.37億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.47%
保有額
78
新規
2
買い増し
51
減少
22
解消
3
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$2.48億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+$2.29億 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$1.05億 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$3323万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$2789万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$2.54億 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+$1.7億 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$9228万 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+$372万 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+$330万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 17.28% |
| 2 | ヘルスケア | 12.42% |
| 3 | 生活必需品 | 11.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.71% |
| 5 | その他 | 10.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Illinois Tool Works
ITW
$768億
| – | – |
-13,358
| 解消 | -$223万 | – |
|
77
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
$1.03億
| – | – |
-15,000
| 解消 | -$14万 | – |
|
|
78
T. Rowe Price
TROW
$214億
| – | – |
-2,416,083
| 解消 | -$2.54億 | – |
|
類似するファンド
ID
VAM
PJC
Thomaspartnersの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Thomaspartnersは$137億相当のポジションを78件保有しており、前四半期の$137億から0.21%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Thomaspartnersは2018年第1四半期に純新規資金として$4.37億を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち51銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWalmart Incで、保有株数は7,725,654株、評価額は$2.29億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち17%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いでヘルスケア、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$1.7億相当を売却しました。
- Thomaspartnersが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はWalmart Incで、株数は7,725,654株、評価額は$2.29億でした。
- Thomaspartnersは2018年第1四半期にiShares MBS ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.05億でした。
- Thomaspartnersが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$1.7億相当を減らしました。
- Thomaspartnersは2018年第1四半期にT. Rowe Priceの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.54億でした。
- 2018年第1四半期時点で、Thomaspartnersの上位10銘柄は、運用資産総額$137億のポートフォリオの26%を占めています。
- Thomaspartnersは2018年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Thomaspartnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.21%減少し、$137億となりました。
2018年5月2日に提出された、2018年第1四半期分のThomaspartnersの 13F報告書 に基づいています。