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Thomaspartners Posiciones de la cartera
AUM
USD 13.7 mil M
Rotación
6.41%
Rendimiento estimado a 1 año
8.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+26.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.14%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 13.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 28.7 M
(-0.21%)
Flujo de capital
+USD 437 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.47%
Posición
78
Nuevas
2
Aumentadas
51
Reducidas
22
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 248 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+USD 229 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 105 M |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 33.2 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 27.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 254 M |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 170 M |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 92.3 M |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+USD 3.72 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 3.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.28% |
| 2 | Atención médica | 12.42% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 11.79% |
| 4 | Industriales | 11.71% |
| 5 | Varios | 10.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| – | – |
-13,358
| Cerradas | -USD 2.23 M | – |
|
77
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
USD 102 M
| – | – |
-15,000
| Cerradas | -USD 140 k | – |
|
|
78
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
| – | – |
-2,416,083
| Cerradas | -USD 254 M | – |
|
Fondos similares
ID
VAM
PJC
Revisión del portafolio de Thomaspartners en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Thomaspartners mantenía 78 posiciones valuadas en USD 13.7 mil M, un 0.21% menos que los USD 13.7 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Thomaspartners destinó USD 437 M de nuevo capital neto durante T1 2018, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 51 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Walmart Inc: 7,725,654 acciones con un valor de USD 229 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 170 M.
- La mayor compra de Thomaspartners en T1 2018 fue Walmart Inc: 7,725,654 acciones por un valor de USD 229 M.
- Thomaspartners fue quien más aumentó su posición en iShares MBS ETF durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 105 M.
- La mayor reducción de Thomaspartners durante T1 2018 fue en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 170 M.
- Thomaspartners cerró por completo su posición en T. Rowe Price en T1 2018, con una venta estimada de USD 254 M.
- Las diez principales posiciones de Thomaspartners representan 26% de su cartera de USD 13.7 mil M en T1 2018.
- Thomaspartners abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Thomaspartners cayó 0.21% frente al trimestre anterior, hasta USD 13.7 mil M.
Según el Informe 13F de Thomaspartners correspondiente a T1 2018, presentado el 2 may 2018.